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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.05%10.6億 | -5.62%4.2億 | -12.81%1.77億 | -10.29%3.4億 | 367.39%1.23億 | 37.78%9.81億 | -3.89%4.45億 | -11.74%2.03億 | 858.00%3.79億 | -166.67%-4,600萬 |
持續經營淨收入 | 32.52%6.48億 | 7.49%2.44億 | 2.22%1.38億 | 162.26%1.39億 | 71.62%1.27億 | 15.06%4.89億 | 44.59%2.27億 | 28.57%1.35億 | -33.75%5,300萬 | -10.84%7,400萬 |
持續經營損益 | -400.00%-500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.77%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.38%3.87億 | 1.03%9,800萬 | 2.11%9,700萬 | 2.13%9,600萬 | 4.35%9,600萬 | 4.13%3.78億 | 7.78%9,700萬 | 9.20%9,500萬 | 3.30%9,400萬 | -3.16%9,200萬 |
遞延稅費 | 72.48%-3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.50%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 166.67%600萬 | ---- | ---- | -866.67%-2,300萬 | 230.00%1,300萬 | 25.00%-900萬 | ---- | ---- | -82.35%300萬 | 0.00%-1,000萬 |
營運資金變化 | -77.35%5,300萬 | -55.79%1.07億 | -88.89%-6,800萬 | -44.35%1.28億 | 43.56%-1.14億 | 303.45%2.34億 | 7.08%2.42億 | -140.45%-3,600萬 | 196.23%2.3億 | -1,022.22%-2.02億 |
-應收款項(增)減 | 153.52%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.28%-2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 227.27%2,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.95%-2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -122.30%-9,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.52%4.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -86.05%600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,050.00%4,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.84%10.59億 | -6.04%4.2億 | -11.94%1.77億 | -10.53%3.4億 | 365.22%1.22億 | 37.73%9.82億 | -3.25%4.47億 | -13.36%2.01億 | 845.10%3.8億 | -165.71%-4,600萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.23%-5.62億 | 12.67%-1.31億 | 4.61%-1.45億 | -18.70%-1.46億 | 2.78%-1.4億 | -17.56%-5.69億 | 8.54%-1.5億 | 7.32%-1.52億 | 11.51%-1.23億 | -747.06%-1.44億 |
資本性支出 | -1.05%-5.79億 | 9.15%-1.39億 | 3.95%-1.46億 | -24.19%-1.54億 | 2.78%-1.4億 | 2.05%-5.73億 | 8.38%-1.53億 | 7.32%-1.52億 | 12.68%-1.24億 | -28.57%-1.44億 |
固定資產交易的淨現金流 | 325.00%1,700萬 | 166.67%800萬 | --100萬 | 700.00%800萬 | --0 | -96.04%400萬 | 0.00%300萬 | --0 | -66.67%100萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.05%-5.63億 | 12.00%-1.32億 | 4.61%-1.45億 | -17.74%-1.46億 | 2.10%-1.4億 | -17.32%-5.69億 | 9.64%-1.5億 | 6.75%-1.52億 | 10.79%-1.24億 | -741.18%-1.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -38.98%-6.81億 | -63.57%-4.22億 | 118.75%1,200萬 | 22.48%-3.62億 | -69.57%9,100萬 | 7.72%-4.9億 | -81.69%-2.58億 | -187.67%-6,400萬 | -20.67%-4.67億 | 498.67%2.99億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 8.05%9,400萬 | -411.54%-2.66億 | 79.28%1.99億 | 60.54%-1.46億 | -22.86%3.07億 | 145.79%8,700萬 | -79.31%-5,200萬 | -25.50%1.11億 | -19.74%-3.7億 | 39,900.00%3.98億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -56.82%-5.52億 | 32.00%-1.02億 | -8.33%-1.3億 | -300.00%-1.6億 | -280.95%-1.6億 | -206.09%-3.52億 | -172.73%-1.5億 | -500.00%-1.2億 | -81.82%-4,000萬 | -133.33%-4,200萬 |
現金股利支付 | 2.67%-2.19億 | 1.79%-5,500萬 | 5.36%-5,300萬 | 1.79%-5,500萬 | 1.75%-5,600萬 | -0.45%-2.25億 | 1.75%-5,600萬 | -1.82%-5,600萬 | 0.00%-5,600萬 | -1.79%-5,700萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%100萬 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --100萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -300.00%-400萬 | --100萬 | ---600萬 | --0 | 0.00%100萬 | 50.00%-100萬 | --0 | --0 | ---200萬 | 0.00%100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -38.78%-6.8億 | -63.18%-4.21億 | 115.63%1,000萬 | 22.86%-3.61億 | -69.33%9,200萬 | 7.72%-4.9億 | -81.69%-2.58億 | -187.67%-6,400萬 | -20.62%-4.68億 | 505.41%3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.16%4.98億 | -12.63%4.15億 | -14.11%4.08億 | -20.20%5.69億 | -16.16%4.98億 | -38.70%5.94億 | -1.66%4.75億 | 45.26%4.75億 | -23.99%7.13億 | -38.70%5.94億 |
當期現金流變化 | -142.11%-1.84億 | -435.00%-1.34億 | 407.14%4,300萬 | 21.96%-1.67億 | -33.93%7,400萬 | 74.83%-7,600萬 | -74.36%4,000萬 | -109.93%-1,400萬 | 63.04%-2.14億 | 660.00%1.12億 |
利率變動影響 | 180.00%1,600萬 | 388.24%4,900萬 | -357.14%-3,600萬 | 125.00%600萬 | -142.86%-300萬 | 72.60%-2,000萬 | 62.22%-1,700萬 | -6.67%1,400萬 | 25.00%-2,400萬 | 163.64%700萬 |
期末現金流 | -33.73%3.3億 | -33.73%3.3億 | -12.63%4.15億 | -14.11%4.08億 | -20.20%5.69億 | -16.16%4.98億 | -16.16%4.98億 | -1.66%4.75億 | 45.26%4.75億 | -23.99%7.13億 |
自由現金流 | 17.36%4.8億 | -4.42%2.81億 | -36.73%3,100萬 | -27.34%1.86億 | 90.53%-1,800萬 | 219.53%4.09億 | -0.34%2.94億 | -27.94%4,900萬 | 232.64%2.56億 | -352.38%-1.9億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |