(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.24%2.11億 | 11.36%7.79億 | 23.54%2.08億 | 14.50%2.02億 | 9.48%1.86億 | -1.05%1.83億 | -1.43%7億 | 2.66%1.69億 | -4.49%1.77億 | -12.92%1.7億 |
持續經營淨收入 | 20.14%1.04億 | 13.96%3.72億 | 21.32%1億 | 16.43%9,782萬 | 9.59%8,701.2萬 | 8.08%8,650.7萬 | -1.62%3.26億 | 5.30%8,279.3萬 | -5.95%8,401.4萬 | -1.03%7,939.5萬 |
持續經營損益 | -11.21%-2,747.1萬 | -3.07%-9,942.6萬 | -16.32%-2,763.7萬 | -1.61%-2,693萬 | 11.80%-2,015.8萬 | -5.79%-2,470.1萬 | -48.26%-9,646.9萬 | -3.09%-2,376萬 | -10.03%-2,650.3萬 | -2,308.43%-2,285.6萬 |
折舊和攤銷 | 3.59%5,476.3萬 | 2.12%2.07億 | 2.54%5,255.3萬 | -6.67%4,841.3萬 | -0.83%5,290.1萬 | 15.00%5,286.4萬 | 12.80%2.02億 | 12.63%5,124.9萬 | 14.88%5,187.4萬 | 20.45%5,334.3萬 |
遞延稅費 | 15.21%3,648.8萬 | 14.61%1.35億 | 13.90%3,724.2萬 | 20.85%3,665.7萬 | 10.21%2,909.5萬 | 12.84%3,167萬 | 0.32%1.17億 | 14.42%3,269.6萬 | -5.32%3,033.2萬 | -7.32%2,639.9萬 |
其他非現金項目 | -9.76%153.5萬 | 457.48%570.3萬 | 152.82%135.6萬 | 36.20%137.7萬 | -18.65%126.9萬 | 66.93%170.1萬 | -77.88%102.3萬 | -373.38%-256.7萬 | -23.47%101.1萬 | 23.32%156萬 |
營運資金變化 | 48.44%-296.7萬 | -178.63%-398.2萬 | 84.43%-115.2萬 | 887.43%542.1萬 | 64.54%-249.7萬 | -130.35%-575.4萬 | 14.29%506.4萬 | -51.94%-740.1萬 | -93.88%54.9萬 | -158.54%-704.2萬 |
-應收款項(增)減 | -82.92%-1,605.3萬 | 55.95%-115.9萬 | 171.20%527.2萬 | 21.72%-144.2萬 | 22.08%378.7萬 | -349.74%-877.6萬 | -127.01%-263.1萬 | -273.66%-740.5萬 | -139.51%-184.2萬 | 347.37%310.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 274.79%1,327.5萬 | -109.77%-78.2萬 | -1,117.89%-569萬 | 219.46%737萬 | 41.04%-600.4萬 | -76.89%354.2萬 | 236.68%800.8萬 | 106.30%55.9萬 | -49.54%230.7萬 | -179.53%-1,018.4萬 |
-其他流動資產變化 | 63.65%-18.9萬 | -552.08%-204.1萬 | -32.25%-73.4萬 | -703.57%-50.7萬 | -800.00%-28萬 | -540.68%-52萬 | -156.91%-31.3萬 | -113.46%-55.5萬 | 132.31%8.4萬 | -91.61%4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.24%2.11億 | 11.36%7.79億 | 23.54%2.08億 | 14.50%2.02億 | 9.48%1.86億 | -1.05%1.83億 | -1.43%7億 | 2.66%1.69億 | -4.49%1.77億 | -12.92%1.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.93%-3,712.3萬 | 62.90%-1.83億 | 80.68%-5,369.8萬 | 14.96%-4,529.7萬 | 46.45%-4,206萬 | 49.91%-4,215.1萬 | -111.72%-4.94億 | -266.21%-2.78億 | 36.33%-5,326.4萬 | -70.56%-7,854.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.06%-2,977.1萬 | 64.32%-1.84億 | 71.23%-9,355.8萬 | 47.19%-3,101.9萬 | 50.83%-2,996.2萬 | 58.35%-2,946萬 | -121.48%-5.16億 | -190.14%-3.25億 | 14.95%-5,874.2萬 | -66.48%-6,093.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -101.54%-26.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 921.26%1,700萬 | --0 | 1,639.86%1,700萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 42.07%-735.2萬 | -78.13%105.5萬 | -15.86%3,986萬 | -23.92%-1,427.8萬 | 32.81%-1,183.6萬 | 5.38%-1,269.1萬 | 191.83%482.4萬 | 30.79%4,737.3萬 | 14.58%-1,152.2萬 | -90.58%-1,761.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.93%-3,712.3萬 | 62.90%-1.83億 | 80.68%-5,369.8萬 | 14.96%-4,529.7萬 | 46.45%-4,206萬 | 49.91%-4,215.1萬 | -111.72%-4.94億 | -266.21%-2.78億 | 36.33%-5,326.4萬 | -70.56%-7,854.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.87%-1.47億 | -189.53%-5.96億 | -241.48%-1.55億 | -27.21%-1.57億 | -57.77%-1.44億 | -39.84%-1.41億 | 56.87%-2.06億 | 223.60%1.09億 | -20.95%-1.24億 | 38.62%-9,097.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.36%-3,224.7萬 | -164.69%-1.52億 | -121.32%-4,630萬 | -212.74%-4,910萬 | -207.11%-2,560萬 | -428.72%-3,090萬 | 1,346.88%2.35億 | 719.62%2.17億 | -324.29%-1,570萬 | 184.54%2,390萬 |
現金股利支付 | 0.41%-1.08億 | -0.47%-4.35億 | -0.25%-1.08億 | -0.21%-1.08億 | -1.20%-1.11億 | -0.20%-1.09億 | 8.13%-4.33億 | -0.23%-1.08億 | 0.04%-1.08億 | -0.46%-1.09億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -510.03%-711.3萬 | -17.94%-849.5萬 | -25.00%-14.5萬 | 88.89%-2,000 | -32.07%-718.2萬 | 28.51%-116.6萬 | 66.74%-720.3萬 | 98.41%-11.6萬 | 98.59%-1.8萬 | 50.55%-543.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.87%-1.47億 | -189.53%-5.96億 | -241.48%-1.55億 | -27.21%-1.57億 | -57.77%-1.44億 | -39.84%-1.41億 | 56.87%-2.06億 | 223.60%1.09億 | -20.95%-1.24億 | 38.62%-9,097.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --6.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | --2,602.2萬 | --6.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | --2,608.8萬 | --6.6萬 | --6.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | 17.96%1.81億 | 223.49%5.95億 | 173.28%1.15億 | 45.20%1.71億 | 43.32%1.56億 | 34.52%1.53億 | -61.43%1.84億 | -400.24%-1.57億 | 1.73%1.18億 | -31.31%1.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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