(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 2.08%10.1億 | 4.49%9.9億 | -12.79%9.47億 | 2.87%10.86億 | 75.30%10.56億 | 21.33%6.02億 | 36.82%4.96億 | 37.99%3.63億 | 158.07%2.63億 | 40.49%1.02億 |
來自客戶的收入 | 1.75%10.13億 | 5.16%9.96億 | -9.16%9.47億 | 4.61%10.42億 | 65.42%9.96億 | 21.33%6.02億 | 36.82%4.96億 | 37.99%3.63億 | 158.07%2.63億 | 40.49%1.02億 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | -98.86%50.1萬 | --4,389.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 54.22%-264.6萬 | ---578萬 | ---- | ---- | --5,951萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 2.92%-9.35億 | -1.58%-9.63億 | 5.20%-9.48億 | -11.70%-10億 | -56.30%-8.95億 | -23.95%-5.73億 | -35.91%-4.62億 | -55.21%-3.4億 | -144.46%-2.19億 | -38.38%-8,963.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 2.92%-9.35億 | -1.58%-9.63億 | 5.20%-9.48億 | -11.70%-10億 | -56.30%-8.95億 | -23.95%-5.73億 | -35.91%-4.62億 | -55.21%-3.4億 | -144.46%-2.19億 | -38.38%-8,963.4萬 |
已支付的直接利息 | -62.23%-3,974.4萬 | 7.16%-2,449.8萬 | 2.16%-2,638.7萬 | 2.06%-2,696.9萬 | -961.12%-2,753.6萬 | -230.15%-259.5萬 | -362.35%-78.6萬 | 17.87%-17萬 | 18.18%-20.7萬 | -172.04%-25.3萬 |
已收到的直接利息 | 108.15%76.6萬 | 85.86%36.8萬 | -25.84%19.8萬 | -19.09%26.7萬 | -15.17%33萬 | -2.26%38.9萬 | 306.12%39.8萬 | -72.85%9.8萬 | 8,925.00%36.1萬 | -97.56%4,000 |
已支付的直接退稅 | -59.57%605.2萬 | 1,392.66%1,496.9萬 | 84.01%-115.8萬 | 33.29%-724.3萬 | -39.31%-1,085.8萬 | 17.29%-779.4萬 | 3.10%-942.3萬 | -34.18%-972.4萬 | -72.63%-724.7萬 | -134.00%-419.8萬 |
經營活動現金淨額 | 142.11%4,254.2萬 | 162.24%1,757.1萬 | -154.18%-2,823.1萬 | -57.45%5,210.4萬 | 528.73%1.22億 | -20.42%1,947.7萬 | 88.45%2,447.4萬 | -64.67%1,298.7萬 | 370.09%3,676.1萬 | 29.62%782萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -82.42%-1,646.2萬 | 49.73%-902.4萬 | -153.96%-1,795萬 | 107.46%3,326.4萬 | -841.48%-4.46億 | 3.98%-4,735.7萬 | -117.38%-4,931.8萬 | 40.62%-2,268.7萬 | -257.31%-3,820.7萬 | -58.98%-1,069.3萬 |
固定資產交易淨額 | -72.62%-1,624.5萬 | -43.37%-941.1萬 | 44.58%-656.4萬 | 10.71%-1,184.4萬 | -23.66%-1,326.5萬 | -0.93%-1,072.7萬 | 10.94%-1,062.8萬 | -34.41%-1,193.4萬 | -292.53%-887.9萬 | -666.78%-226.2萬 |
無形資產交易淨額 | -108.94%-21.7萬 | 544.69%242.8萬 | -185.86%-54.6萬 | 62.55%-19.1萬 | -12,650.00%-51萬 | 77.78%-4,000 | ---1.8萬 | ---- | 95.40%-4,000 | -16.00%-8.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | 81.17%-204.1萬 | -123.93%-1,084萬 | 110.48%4,529.9萬 | -1,045.47%-4.32億 | -2.87%-3,772.1萬 | ---3,666.9萬 | ---- | -263.66%-3,034.4萬 | ---834.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---685.1萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.67%109.5萬 | 48.67%-200.3萬 | -482.55%-390.2萬 | --102萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -82.42%-1,646.2萬 | 49.73%-902.4萬 | -153.96%-1,795萬 | 107.46%3,326.4萬 | -841.48%-4.46億 | 3.98%-4,735.7萬 | -117.38%-4,931.8萬 | 40.62%-2,268.7萬 | -257.31%-3,820.7萬 | -58.98%-1,069.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.77%-1,506萬 | -193.11%-3,188.7萬 | 125.55%3,424.8萬 | -131.60%-1.34億 | 1,680.42%4.24億 | -9.84%2,382.5萬 | 1,610.29%2,642.4萬 | -93.02%154.5萬 | 644.48%2,212.6萬 | 118.20%297.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---3,500萬 | ---- | 29.27%-7,250萬 | -139.51%-1.03億 | 832.67%2.59億 | -28.84%2,781.6萬 | 219.91%3,908.7萬 | 201.88%1,221.8萬 | -244.15%-1,199.3萬 | 175.51%832萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --5,194萬 | ---- | --1.45億 | ---- | 2,094.88%2.09億 | 18,745.10%950.9萬 | ---5.1萬 | ---- | --4,352.6萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.79%-947.9萬 | -7.04%-1,350萬 | -18.17%-1,261.2萬 | -13.46%-1,067.3萬 | -75.90%-940.7萬 | -0.60%-534.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -0.35%-3,200萬 | 17.26%-3,188.7萬 | -22.11%-3,853.7萬 | 8.46%-3,156萬 | ---3,447.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.77%-1,506萬 | -193.11%-3,188.7萬 | 125.55%3,424.8萬 | -131.60%-1.34億 | 1,680.42%4.24億 | -9.84%2,382.5萬 | 1,610.29%2,642.4萬 | -93.02%154.5萬 | 644.48%2,212.6萬 | 118.20%297.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.67%2,887.4萬 | -18.71%5,218.9萬 | -43.14%6,420.3萬 | 833.50%1.13億 | -25.40%1,209.6萬 | 10.13%1,621.4萬 | -35.67%1,472.3萬 | 941.78%2,288.8萬 | 4.72%219.7萬 | -89.03%209.8萬 |
當期現金流變化 | 147.22%1,102萬 | -95.59%-2,334萬 | 75.49%-1,193.3萬 | -148.31%-4,869.2萬 | 2,585.45%1.01億 | -356.65%-405.5萬 | 119.37%158萬 | -139.43%-815.5萬 | 20,788.89%2,068萬 | 100.58%9.9萬 |
利率變動影響 | -140.00%-1萬 | 130.86%2.5萬 | -285.71%-8.1萬 | -160.00%-2.1萬 | 155.56%3.5萬 | 29.21%-6.3萬 | -790.00%-8.9萬 | -190.91%-1萬 | --1.1萬 | ---- |
期末現金流 | 38.13%3,988.4萬 | -44.67%2,887.4萬 | -18.71%5,218.9萬 | -43.14%6,420.3萬 | 833.50%1.13億 | -25.40%1,209.6萬 | 10.13%1,621.4萬 | -35.67%1,472.3萬 | 941.78%2,288.8萬 | 4.72%219.7萬 |
自由現金流 | 260.45%2,590.9萬 | 120.21%718.8萬 | -190.28%-3,557萬 | -63.74%3,939.9萬 | 1,165.29%1.09億 | -36.05%858.8萬 | 1,241.66%1,343萬 | -96.41%100.1萬 | 416.08%2,785.3萬 | -4.19%539.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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