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(FY)2024/10/27 | (Q4)2024/10/27 | (Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.26%86.77億 | 65.59%25.75億 | -7.67%23.85億 | -39.27%13.92億 | 2.42%23.25億 | 61.14%87億 | 81.45%15.55億 | 75.83%25.83億 | 452.29%22.92億 | -14.60%22.7億 |
持續經營淨收入 | 4.68%71.77億 | -13.62%17.31億 | 9.29%17.05億 | 9.33%17.22億 | 17.59%20.19億 | 5.07%68.56億 | 25.96%20.04億 | -2.86%15.6億 | 2.54%15.75億 | -4.19%17.17億 |
折舊和攤銷 | -23.88%3.92億 | -15.38%1.1億 | -30.15%9,500萬 | -25.58%9,600萬 | -24.17%9,100萬 | 15.99%5.15億 | 5.69%1.3億 | 25.93%1.36億 | 16.22%1.29億 | 17.65%1.2億 |
遞延稅費 | -2,737.50%-6.33億 | -225.25%-2.48億 | -371.05%-1.79億 | -16.52%-1.34億 | -242.86%-7,200萬 | 110.76%2,400萬 | 1,514.29%1.98億 | -180.85%-3,800萬 | 55.25%-1.15億 | -2,200.00%-2,100萬 |
其他非現金項目 | 17.50%4,700萬 | 265.10%2.46億 | 220.00%4,800萬 | -107.19%-1,200萬 | -3,457.14%-2.35億 | 11.11%4,000萬 | -777.27%-1.49億 | -31.82%1,500萬 | 795.83%1.67億 | -56.25%700萬 |
營運資金變化 | 44.13%11.17億 | 180.08%5.95億 | -26.63%5.84億 | -197.87%-4.14億 | 17.73%3.52億 | 143.25%7.75億 | 22.93%-7.43億 | 294.62%7.96億 | 140.21%4.23億 | -52.76%2.99億 |
-應收款項(增)減 | -107.64%-6,900萬 | -506.15%-2.64億 | -167.13%-1.92億 | 40.46%-7,800萬 | -31.92%4.65億 | 181.42%9.03億 | 105.85%6,500萬 | 526.87%2.86億 | 72.59%-1.31億 | 24.64%6.83億 |
-存貨(增)減 | 46.86%3.04億 | 75.00%1.47億 | -6.11%1.23億 | -139.47%-4,500萬 | 164.75%7,900萬 | 113.02%2.07億 | 119.72%8,400萬 | 128.23%1.31億 | 123.60%1.14億 | 43.78%-1.22億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 524.05%6.7億 | 345.80%6.44億 | -7.17%2.98億 | 2.96%1.39億 | -16.76%-4.11億 | -4.64%-1.58億 | -204.38%-2.62億 | 437.89%3.21億 | 12.50%1.35億 | 17.56%-3.52億 |
-其他流動資產變化 | 697.92%2.87億 | 12.00%-6,600萬 | 333.72%2.01億 | 2,750.00%1.14億 | -65.14%3,800萬 | -200.00%-4,800萬 | -2,600.00%-7,500萬 | -881.82%-8,600萬 | 101.06%400萬 | -68.59%1.09億 |
-其他流動負債變化 | 34.21%5,100萬 | 181.82%2,700萬 | 15.00%2,300萬 | -180.00%-800萬 | -78.05%900萬 | 8.57%3,800萬 | -650.00%-3,300萬 | 500.00%2,000萬 | 137.04%1,000萬 | -32.79%4,100萬 |
-其他營運資本變化 | 24.55%-1.26億 | 120.50%1.07億 | 5.65%1.31億 | -284.19%-5.36億 | 386.67%1.72億 | -116.07%-1.67億 | -266.24%-5.22億 | -41.23%1.24億 | 50.78%2.91億 | -118.69%-6,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.26%86.77億 | 65.59%25.75億 | -7.67%23.85億 | -39.27%13.92億 | 2.42%23.25億 | 61.14%87億 | 81.45%15.55億 | 75.83%25.83億 | 452.29%22.92億 | -14.60%22.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -51.60%-23.27億 | -119.02%-10.71億 | -55.29%-6.6億 | 53.73%-1.49億 | -49.50%-4.47億 | -13.12%-15.35億 | -157.37%-4.89億 | 31.01%-4.25億 | 22.03%-3.22億 | -116.67%-2.99億 |
資本性支出 | -7.59%-11.9億 | -31.72%-4.07億 | -16.47%-2.97億 | -0.78%-2.57億 | 20.21%-2.29億 | -40.53%-11.06億 | -38.57%-3.09億 | -21.43%-2.55億 | -21.43%-2.55億 | -99.31%-2.87億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.33%-2,500萬 | --0 | 98.41%-700萬 | --200萬 | ---2,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -181.44%-11.37億 | -268.89%-6.64億 | -122.70%-3.63億 | 256.52%1.08億 | -2,825.00%-2.18億 | -213.18%-4.04億 | -645.45%-1.8億 | -565.71%-1.63億 | 66.01%-6,900萬 | 33.33%800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -51.60%-23.27億 | -119.02%-10.71億 | -55.29%-6.6億 | 53.73%-1.49億 | -49.50%-4.47億 | -13.12%-15.35億 | -157.37%-4.89億 | 31.01%-4.25億 | 22.03%-3.22億 | -116.67%-2.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.43%-44.7億 | -83.13%-17.69億 | 27.50%-5.22億 | -10.13%-10.22億 | -176.79%-11.57億 | 56.95%-30.32億 | 40.63%-9.66億 | 41.37%-7.2億 | 52.07%-9.28億 | 81.44%-4.18億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 605.95%5.93億 | 11.00%-8,900萬 | 34,850.00%6.95億 | -600.00%-1,400萬 | -99.47%100萬 | --8,400萬 | ---1億 | ---200萬 | ---200萬 | --1.88億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -82.47%-35.8億 | -125.68%-13.18億 | -96.13%-8.61億 | -1.74%-7.01億 | -180.00%-7億 | 66.77%-19.62億 | 58.20%-5.84億 | 56.10%-4.39億 | 59.57%-6.89億 | 86.13%-2.5億 |
現金股利支付 | -22.26%-11.92億 | -22.76%-3.29億 | -23.51%-3.31億 | -21.46%-2.66億 | -20.91%-2.66億 | -11.68%-9.75億 | -20.18%-2.68億 | -19.11%-2.68億 | -3.79%-2.19億 | -2.80%-2.2億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -62.57%-2.91億 | -135.71%-3,300萬 | -127.27%-2,500萬 | -127.78%-4,100萬 | -41.18%-1.92億 | 32.71%-1.79億 | -100.00%-1,400萬 | -266.67%-1,100萬 | 14.29%-1,800萬 | 42.13%-1.36億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.43%-44.7億 | -83.13%-17.69億 | 27.50%-5.22億 | -10.13%-10.22億 | -176.79%-11.57億 | 56.95%-30.32億 | 40.63%-9.66億 | 41.37%-7.2億 | 52.07%-9.28億 | 81.44%-4.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 196.81%62.33億 | 36.61%83.78億 | 52.82%71.75億 | 90.36%69.54億 | 196.81%62.33億 | -58.83%21億 | 100.42%61.33億 | 36.68%46.95億 | -31.96%36.53億 | -58.83%21億 |
當期現金流變化 | -54.51%18.8億 | -365.00%-2.65億 | -16.34%12.03億 | -78.79%2.21億 | -53.57%7.21億 | 237.72%41.33億 | 110.42%1億 | 483.47%14.38億 | 153.88%10.42億 | 479.48%15.53億 |
期末現金流 | 30.16%81.13億 | 30.16%81.13億 | 36.61%83.78億 | 52.82%71.75億 | 90.36%69.54億 | 196.81%62.33億 | 196.81%62.33億 | 100.42%61.33億 | 36.68%46.95億 | -31.96%36.53億 |
自由現金流 | -1.41%74.87億 | 74.00%21.68億 | -10.31%20.88億 | -44.28%11.35億 | 5.70%20.96億 | 64.66%75.94億 | 96.53%12.46億 | 84.91%23.28億 | 893.66%20.37億 | -21.12%19.83億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |