(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.24%-12.73萬 | -89.63%-173.52萬 | -150.02%-20.95萬 | 52.86%-15.38萬 | 76.74%-91.51萬 | 41.88萬 | 50.86%-70.77萬 | -29.99萬 | -32.63萬 | -393.47萬 |
持續經營淨收入 | -37.88%-17.77萬 | -101.96%-173.89萬 | -729.96%-26.27萬 | 66.58%-12.89萬 | 76.49%-86.1萬 | --4.17萬 | 77.13%-32.59萬 | ---19.13萬 | ---38.55萬 | ---366.19萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34,483.33%4,126 | ---140 | --73 | --1,733 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.54萬 | --2.7萬 | -0.03%-3,917 | ---3,874 | ---3,831 | ---1.54萬 |
營運資金變化 | 301.88%5.04萬 | 105.36%3,719 | -84.97%5.32萬 | -139.60%-2.5萬 | 73.22%-6.94萬 | --35.42萬 | -3,272.66%-38.2萬 | ---10.46萬 | --6.3萬 | ---25.92萬 |
-應收款項(增)減 | -79.29%-6,734 | 345.75%9,068 | 238.66%7.55萬 | 83.21%-3,756 | 77.98%-3,690 | --2.23萬 | -338.63%-3.81萬 | --3.45萬 | ---2.24萬 | ---1.68萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.58%-8.57萬 | ---2.49萬 | --2.73萬 | ---32.92萬 |
-預付費用(增)減 | 11.66%7,691 | 159.58%4.48萬 | -104.25%-1.32萬 | 192.73%6,888 | -6,240.98%-7.52萬 | --31.01萬 | -115.00%-36.2萬 | ---2.57萬 | --2,353 | ---1,186 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 275.96%4.94萬 | -628.60%-5.02萬 | 174.51%4.58萬 | -150.38%-2.81萬 | -89.21%9,488 | ---6.15萬 | -18.36%10.37萬 | ---8.85萬 | --5.58萬 | --8.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 70.36%-2.96萬 | 76.66%-9.86萬 | -10萬 | -42.27萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 38.16%-15.69萬 | -37.09%-183.38萬 | -7,922.18%-30.81萬 | 22.22%-25.38萬 | 66.00%-133.77萬 | ---3,841 | 50.86%-70.77萬 | ---29.99萬 | ---32.63萬 | ---393.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -38.85萬 | ||||||||
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.85萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---38.85萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 1,535.47%215.32萬 | -6,927 | 414.67%47.2萬 | -103.66%-15萬 | 0 | 0 | 0 | -15萬 | 410.22萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 1,433.33%200萬 | --0 | 433.33%50萬 | ---15萬 | --0 | --0 | --0 | ---15萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --28.33萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --458.79萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---13.01萬 | ---6,927 | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.57萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 1,535.47%215.32萬 | ---6,927 | 414.67%47.2萬 | -103.66%-15萬 | --0 | --0 | --0 | ---15萬 | --410.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 127.54%56.27萬 | -85.35%24.73萬 | 211.42%79.26萬 | -85.35%24.73萬 | -12.60%168.76萬 | --25.45萬 | 5.72%91.83萬 | --119.77萬 | --168.76萬 | --193.1萬 |
當期現金流變化 | -171.92%-15.69萬 | 121.47%31.94萬 | -5,854.83%-22.87萬 | 145.82%21.82萬 | -573.07%-148.77萬 | ---3,841 | -148.04%-70.77萬 | ---29.99萬 | ---47.63萬 | ---22.1萬 |
利率變動影響 | 83.74%-251 | -108.33%-3,948 | 64.80%-1,188 | 88.65%-1,544 | 312.62%4.74萬 | ---3,375 | 4,461.47%4.39萬 | --2.05萬 | ---1.36萬 | ---2.23萬 |
期末現金流 | -12.60%40.55萬 | 127.54%56.27萬 | 127.54%56.27萬 | -61.26%46.4萬 | -85.35%24.73萬 | --24.73萬 | -89.13%25.45萬 | --91.83萬 | --119.77萬 | --168.76萬 |
自由現金流 | 38.16%-15.69萬 | -37.09%-183.38萬 | -5,674.49%-22.18萬 | 22.22%-25.38萬 | 66.00%-133.77萬 | ---3,841 | 50.86%-70.77萬 | ---29.99萬 | ---32.63萬 | ---393.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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