(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -126.72%-393.53萬 | -149.91%-131.52萬 | -0.48%1,220.13萬 | -48.97%412.35萬 | 974.76%717.83萬 | -131.57%-173.58萬 | 628.59%263.54萬 | 1,226.07萬 | 808.11萬 | -82.06萬 |
持續經營淨收入 | 17.47%-284.24萬 | -90.68%19.04萬 | -58,279.41%-476.03萬 | -330.83%-746.54萬 | 1,396.24%410.63萬 | -372.66%-344.42萬 | 162.51%204.3萬 | ---8,154 | ---173.28萬 | ---31.68萬 |
持續經營損益 | 120.57%8,180 | -21,228.66%-88.41萬 | 2,051.51%212.25萬 | 341.15%212.1萬 | 107.13%4.55萬 | -256.19%-3.98萬 | -118.56%-4,145 | ---10.88萬 | --48.08萬 | ---63.73萬 |
折舊攤銷及損耗 | -123.00%-82.66萬 | 122.04%83.63萬 | 105.38%566.21萬 | 56.91%268.3萬 | 808.73%297.31萬 | -171.11%-37.07萬 | 89.72%37.67萬 | --275.69萬 | --170.99萬 | --32.72萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | 427.34%762.93萬 | 338.75%737.17萬 | ---- | ---- | ---- | --144.67萬 | --168.02萬 | ---23.34萬 |
以股票支付的報酬 | 290.98%2.61萬 | 2,259.34%2.64萬 | -83.09%7.05萬 | -93.50%2.67萬 | 2,883.40%3.6萬 | 41.05%6,686 | --1,119 | --41.68萬 | --41.08萬 | --1,205 |
其他非現金項目 | 116.30%20.66萬 | -44.40%9.21萬 | 314.53%90.01萬 | 410.67%63.9萬 | -100.04%-105 | -46.16%9.55萬 | 1,064.10%16.57萬 | --21.71萬 | ---20.57萬 | --26.26萬 |
營運資金變化 | -125.15%-50.72萬 | -3,074.19%-157.64萬 | -92.35%57.72萬 | -121.83%-125.24萬 | -7.15%-24萬 | -42.49%201.66萬 | 103.58%5.3萬 | --754.01萬 | --573.79萬 | ---22.4萬 |
-應收款項(增)減 | -95.44%8.98萬 | 37.03%-80.6萬 | 160.15%350.35萬 | 268.30%242.93萬 | -63.13%38.68萬 | 152.96%196.73萬 | 25.40%-128萬 | ---582.49萬 | ---144.35萬 | --104.92萬 |
-存貨(增)減 | -155.62%-8,031 | 176.19%8,031 | -110.32%-8,558 | -169.46%-1,867 | -19.03%-1.06萬 | -76.39%1.44萬 | -137.65%-1.05萬 | --8.29萬 | --2,688 | ---8,897 |
-預付費用(增)減 | 176.51%5.35萬 | 244.31%13.7萬 | -92.43%-132.86萬 | -339.13%-70.3萬 | -140.61%-46.06萬 | 95.30%-7萬 | 46.11%-9.49萬 | ---69.04萬 | ---16.01萬 | --113.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 63.41%-64.14萬 | -131.92%-99.92萬 | -116.64%-216.27萬 | -148.69%-413.12萬 | 115.68%59.06萬 | -121.42%-175.28萬 | 3,268.67%313.07萬 | --1,299.43萬 | --848.39萬 | ---376.72萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | -101.52%-1,096 | -10.21%8.38萬 | -41.37%57.35萬 | 200.81%115.44萬 | -154.52%-74.63萬 | -84.46%7.21萬 | -67.89%9.33萬 | --97.81萬 | ---114.51萬 | --136.87萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 56.44%615.91萬 | 121.49%33.62萬 | 22.00%-17.14萬 | 393.71萬 | -156.46萬 | -21.97萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 1.02%222.38萬 | -191.43%-97.9萬 | -0.09%1,203萬 | -49.73%395.21萬 | 685.64%480.57萬 | -59.97%220.13萬 | 314.78%107.08萬 | --1,204.1萬 | --786.14萬 | ---82.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -84.29%16.07萬 | 4.43%-100.43萬 | -0.13%-1,505.44萬 | 44.08%-474.92萬 | -1,478.73%-1,027.72萬 | 117.37%102.28萬 | -33,885.03%-105.08萬 | -1,503.53萬 | -849.35萬 | -65.1萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | 26.89%-5.72萬 | 69.13%-1.23萬 | 46.30%-1.68萬 | -213.68%-1.24萬 | -407.18%-1.57萬 | ---7.82萬 | ---3.98萬 | ---3.13萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | 77.87%-22.91萬 | -0.86%-1,493.66萬 | 79.76%-190.8萬 | ---- | ---- | ---103.51萬 | ---1,480.97萬 | ---942.61萬 | --50.01萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---77.52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,659 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 60.35%-6.07萬 | -392.62%-282.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---15.3萬 | --96.67萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -51.46%-415.64萬 | 4.43%-100.43萬 | -0.13%-1,505.44萬 | 44.08%-474.92萬 | -900.06%-651.02萬 | 53.39%-274.42萬 | -33,885.03%-105.08萬 | ---1,503.53萬 | ---849.35萬 | ---65.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 101.99%3.67萬 | -3.82%-10.4萬 | -69.77%141.68萬 | 287.65%177.74萬 | 40.06%158.53萬 | -160.74%-184.58萬 | -273.45%-10.01萬 | 468.71萬 | 45.85萬 | 113.18萬 |
債務發行/償還的淨額 | 101.99%3.67萬 | -3.82%-10.4萬 | -69.77%141.68萬 | 323.46%177.74萬 | 40.06%158.53萬 | -159.86%-184.58萬 | -292.31%-10.01萬 | --468.71萬 | --41.97萬 | --113.19萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41 |
非持續融資活動現金淨額 | 278.40%114.73萬 | 140.55%49.3萬 | 39.44%-9,500 | -64.31萬 | 20.5萬 | -1.57萬 | ||||
融資活動現金淨額 | 147.57%118.4萬 | 271.14%38.91萬 | -69.87%140.73萬 | 299.24%176.79萬 | 78.77%202.34萬 | -181.90%-248.88萬 | 81.60%10.48萬 | --467.14萬 | --44.28萬 | --113.18萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.33%69.43萬 | -37.94%247.93萬 | 109.54%399.51萬 | -53.66%144.86萬 | -66.08%112.14萬 | 10.48%155.44萬 | 109.54%399.51萬 | --190.66萬 | --312.59萬 | --330.64萬 |
當期現金流變化 | -3,166.30%-74.87萬 | 45.61%-159.43萬 | -196.43%-161.72萬 | 612.76%97.08萬 | 193.89%31.9萬 | -99.08%2.44萬 | -560.32%-293.14萬 | --167.71萬 | ---18.93萬 | ---33.97萬 |
利率變動影響 | 161.22%28萬 | -138.88%-19.07萬 | -75.37%10.13萬 | -94.35%5.99萬 | -94.84%8,216 | 39.07%-45.74萬 | 979.27%49.06萬 | --41.14萬 | --105.86萬 | --15.92萬 |
期末現金流 | -79.88%22.56萬 | -55.33%69.43萬 | -37.94%247.93萬 | -37.94%247.93萬 | -53.66%144.86萬 | -66.08%112.14萬 | 10.48%155.44萬 | --399.51萬 | --399.51萬 | --312.59萬 |
自由現金流 | -23.92%245.29萬 | -6,146.51%-120.82萬 | -4.10%-296.38萬 | 226.63%203.18萬 | -2,241.94%-823.96萬 | 929.00%322.41萬 | 103.98%2萬 | ---284.69萬 | ---160.45萬 | ---35.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。