(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.05%-371.1萬 | 71.10%-48萬 | 64.46%-58.5萬 | -301.45%-193.9萬 | -3.36%-70.7萬 | 20.35%-447.4萬 | -129.28%-166.1萬 | -1.22%-164.6萬 | 64.52%-48.3萬 | 64.10%-68.4萬 |
持續經營淨收入 | 4.89%-334.6萬 | 7.79%-133.8萬 | -12,584.62%-162.3萬 | -171.83%-35.7萬 | 98.91%-2.8萬 | 82.91%-351.8萬 | -91.14%-145.1萬 | 100.14%1.3萬 | 105.48%49.7萬 | -64.33%-257.7萬 |
持續經營損益 | -2,273.45%-420.1萬 | -1,287.81%-387.2萬 | ---- | ---- | ---- | -101.58%-17.7萬 | 3.16%-27.9萬 | -96.22%22.1萬 | -98.77%6.6萬 | -164.06%-18.5萬 |
折舊和攤銷 | -5.05%195.4萬 | -59.98%36.7萬 | 96.84%49.8萬 | 24.88%53.7萬 | 20.52%55.2萬 | -21.03%205.8萬 | 216.85%91.7萬 | -70.44%25.3萬 | 3.22%43萬 | -56.13%45.8萬 |
其他非現金項目 | 0.00%-32.1萬 | -222.92%-31萬 | 12,050.00%48.6萬 | -83.55%-42.4萬 | -3,750.00%-7.3萬 | 26.04%-32.1萬 | 86.54%-9.6萬 | -95.10%4,000 | ---23.1萬 | --2,000 |
營運資金變化 | 75.19%-105.8萬 | 219.48%142.9萬 | 119.33%39.3萬 | -25.05%-171.2萬 | -449.70%-116.8萬 | -247.23%-426.4萬 | -416.72%-119.6萬 | -348.70%-203.3萬 | -351.12%-136.9萬 | 119.67%33.4萬 |
-應收款項(增)減 | 99.28%-4,000 | 99.01%-8,000 | -57.84%4.3萬 | -830.88%-63.3萬 | 168.78%59.4萬 | -1,581.82%-55.5萬 | -344.35%-81萬 | 406.32%10.2萬 | -159.52%-6.8萬 | 223.39%22.1萬 |
-存貨(增)減 | 152.17%2.4萬 | 155.95%4.7萬 | -153.57%-1.5萬 | -185.71%-6,000 | -166.67%-2,000 | -142.99%-4.6萬 | -274.24%-8.4萬 | -42.86%2.8萬 | 331.79%7,000 | -76.58%3,000 |
-預付費用(增)減 | 1,872.73%39萬 | 2,350.00%40.5萬 | 80.88%12.3萬 | 5.91%-23.9萬 | -44.51%10.1萬 | 24.14%-2.2萬 | -108.83%-1.8萬 | -57.62%6.8萬 | -187.39%-25.4萬 | 126.61%18.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 253.89%245萬 | 61.51%111.6萬 | 157.57%111.4萬 | 143.20%29.2萬 | -121.95%-7.2萬 | -522.28%-159.2萬 | 71.14%69.1萬 | -681.30%-193.5萬 | -262.16%-67.6萬 | 267.37%32.8萬 |
-其他流動負債變化 | -10.44%-172.4萬 | 73.66%-16.7萬 | -165.41%-49.1萬 | -38.89%-50萬 | -48.17%-56.6萬 | -4.62%-156.1萬 | -6,518.64%-63.4萬 | 48.43%-18.5萬 | -44.67%-36萬 | 56.33%-38.2萬 |
-其他營運資本變化 | -349.59%-219.4萬 | 110.56%3.6萬 | -243.24%-38.1萬 | -3,377.78%-62.6萬 | -6,694.44%-122.3萬 | -208.86%-48.8萬 | -294.88%-34.1萬 | -386.03%-11.1萬 | 27.31%-1.8萬 | 25.13%-1.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.05%-371.1萬 | 71.08%-48萬 | 64.48%-58.5萬 | -301.45%-193.9萬 | -3.36%-70.7萬 | 20.35%-447.4萬 | -129.14%-166萬 | -1.24%-164.7萬 | 64.50%-48.3萬 | 64.10%-68.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -110.58%-31.5萬 | -110.35%-8.5萬 | -103.50%-7.6萬 | -646.15%-9.7萬 | -2,750.00%-5.7萬 | 4,753.13%297.8萬 | 2,502.06%82.1萬 | 104,472.90%217.2萬 | -61.95%-1.3萬 | 89.85%-2,000 |
固定資產交易的淨現金流 | -144.19%-31.5萬 | 12.37%-8.5萬 | -347.06%-7.6萬 | -646.15%-9.7萬 | -2,750.00%-5.7萬 | -101.56%-12.9萬 | -183.80%-9.7萬 | -716.91%-1.7萬 | -61.95%-1.3萬 | 89.85%-2,000 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --46.8萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -110.58%-31.5萬 | -110.35%-8.5萬 | -103.50%-7.6萬 | -646.15%-9.7萬 | -2,750.00%-5.7萬 | 4,753.13%297.8萬 | 2,502.06%82.1萬 | 104,472.90%217.2萬 | -61.95%-1.3萬 | 89.85%-2,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.52%208.3萬 | 23,500.00%23.6萬 | 967.39%39.9萬 | -1,762.50%-14.9萬 | -18.31%159.7萬 | -73.24%190.2萬 | 100.72%1,000 | -121.01%-4.6萬 | -100.16%-8,000 | -2.60%195.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 8.83%211.9萬 | 26,300.00%26.4萬 | 39,900.00%39.8萬 | -1,762.50%-14.9萬 | -17.85%160.6萬 | 580.77%194.7萬 | 100.71%1,000 | -100.46%-1,000 | -101.63%-8,000 | 791.21%195.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 20.00%-3.6萬 | ---2.8萬 | --1,000 | --0 | ---9,000 | -100.83%-4.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.52%208.3萬 | 23,500.00%23.6萬 | 967.39%39.9萬 | -1,762.50%-14.9萬 | -18.31%159.7萬 | -73.24%190.2萬 | 100.72%1,000 | -121.00%-4.6萬 | -100.16%-8,000 | -2.60%195.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.23%231.8萬 | -76.92%70.4萬 | -64.26%96.6萬 | -1.68%315.1萬 | 20.17%231.8萬 | 284.83%192.8萬 | 8.48%305萬 | -35.66%270.3萬 | 483.51%320.5萬 | 285.02%192.9萬 |
當期現金流變化 | -578.57%-194.3萬 | 60.79%-32.9萬 | -154.58%-26.2萬 | -333.53%-218.5萬 | -34.36%83.3萬 | -71.55%40.6萬 | 6.58%-83.9萬 | 134.05%48萬 | -113.80%-50.4萬 | 1,439.23%126.9萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.6萬 | -120.70%-3,000 | -209.28%-2.2萬 | 561.89%2,000 | 120.47%7,000 |
期末現金流 | -83.82%37.5萬 | -83.82%37.5萬 | -76.92%70.4萬 | -64.26%96.6萬 | -1.68%315.1萬 | 20.23%231.8萬 | 20.23%231.8萬 | 8.48%305萬 | -35.66%270.3萬 | 483.51%320.5萬 |
自由現金流 | 12.54%-402.6萬 | 67.84%-56.5萬 | 60.28%-66.1萬 | -310.48%-203.6萬 | -11.37%-76.4萬 | 18.98%-460.3萬 | -131.61%-175.7萬 | -2.15%-166.4萬 | 63.76%-49.6萬 | 64.36%-68.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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