(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.99%1.64億 | -8.94%2.25億 | -7.64%1.62億 | 15.59%12.7億 | 3.77%5.74億 | 227.70%2.74億 | -16.64%2.47億 | 5.76%1.76億 | -2.01%10.99億 | 12.93%5.53億 |
持續經營淨收入 | -8.06%1.23億 | 4.37%6,725.8萬 | 32.20%5,978.6萬 | -52.79%3.62億 | -27.38%1.19億 | -56.45%1.33億 | -48.64%6,444.4萬 | -73.59%4,522.4萬 | 18.81%7.67億 | -24.57%1.64億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 21.62%-220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.12%-280.7萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -4.53%1.51億 | -5.03%1.5億 | -7.55%1.45億 | 3.07%6.32億 | 1.33%1.59億 | 0.90%1.58億 | 4.46%1.58億 | 5.78%1.57億 | 8.72%6.13億 | 10.11%1.57億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 215.24%1,339.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.87%-1,162.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | -82.29%459.2萬 | -49.17%386.6萬 | 599.82%1,410萬 | 1,464.57%2,018.3萬 | -148.58%-1,053.4萬 | 350.44%2,593.3萬 | 136.04%760.5萬 | -125.50%-282.1萬 | -92.07%129萬 | 463.74%2,168.6萬 |
營運資金變化 | -161.20%-1.14億 | -78.20%368.3萬 | -141.25%-5,649.9萬 | 184.12%2.37億 | 35.74%2.87億 | 88.20%-4,352.4萬 | -58.35%1,689.8萬 | 85.75%-2,341.9萬 | -126.30%-2.81億 | 82.84%2.11億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 297.61%2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.20%-1.04億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 257.82%2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.26%-1.48億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -498.39%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.82%4,593.7萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 187.80%6,419.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,479.62%-7,312萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -1,081.51%-8,290.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.17%844.7萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 92.00%-84.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.86%-1,054.7萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.99%1.64億 | -8.94%2.25億 | -7.64%1.62億 | 15.59%12.7億 | 3.77%5.74億 | 227.70%2.74億 | -16.64%2.47億 | 5.76%1.76億 | -2.01%10.99億 | 12.93%5.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.46%-2.27億 | 28.20%-1.89億 | 44.70%-8,610.3萬 | 5.49%-9.52億 | 10.19%-2.55億 | -41.46%-2.78億 | 8.20%-2.63億 | 35.13%-1.56億 | -6.71%-10.07億 | 7.66%-2.84億 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.69%-1.95億 | 10.15%-1.65億 | 4.96%-9,273萬 | 18.13%-7.41億 | 30.51%-2.31億 | 1.93%-2.29億 | -1.06%-1.84億 | 38.14%-9,757.2萬 | -16.55%-9.05億 | -15.43%-3.32億 |
投資產品交易的淨現金流 | 31.82%-3,353萬 | 70.60%-2,476.5萬 | 103.57%208.2萬 | -105.43%-2.16億 | -150.52%-2,405.3萬 | -237.10%-4,917.8萬 | 20.37%-8,424.3萬 | 29.53%-5,829.6萬 | 40.15%-1.05億 | 293.25%4,761.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 8,208.00%207.7萬 | -82.81%80.9萬 | 2,671.34%454.5萬 | 62.28%488.3萬 | -101.43%-1.1萬 | -97.40%2.5萬 | 473.08%470.5萬 | -64.11%16.4萬 | -63.42%300.9萬 | -84.78%76.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.46%-2.27億 | 28.20%-1.89億 | 44.70%-8,610.3萬 | 5.49%-9.52億 | 10.19%-2.55億 | -41.46%-2.78億 | 8.20%-2.63億 | 35.13%-1.56億 | -6.71%-10.07億 | 7.66%-2.84億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.90%-6,885.4萬 | 9.20%-6,860萬 | -5.54%-6,987.7萬 | -368.37%-1.49億 | 12.99%5,520.3萬 | -646.41%-6,265.1萬 | 33.70%-7,555.3萬 | -160.61%-6,620.6萬 | 284.70%5,559.7萬 | -54.15%4,885.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13.76%-5,003.9萬 | 12.02%-5,047.4萬 | -7.65%-4,944.1萬 | -163.39%-7,222.6萬 | 13.16%7,505.5萬 | -293.08%-4,398.5萬 | 40.22%-5,737萬 | -138.01%-4,592.6萬 | 836.60%1.14億 | -44.39%6,632.9萬 |
現金股利支付 | -5.22%-1,941.8萬 | -5.16%-1,939.5萬 | -5.17%-1,938.3萬 | -35.51%-7,468.6萬 | -5.26%-1,935.8萬 | -50.62%-1,845.4萬 | -50.62%-1,844.4萬 | -50.72%-1,843萬 | -7.62%-5,511.6萬 | -50.50%-1,839.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -36.79%356.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.93%563.5萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 384.43%60.3萬 | 386.21%126.9萬 | 43.08%-105.3萬 | 33.96%-585.7萬 | 14.01%-405.6萬 | -122.63%-21.2萬 | 104.55%26.1萬 | -383.31%-185萬 | -130.84%-886.9萬 | 64.54%-471.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.90%-6,885.4萬 | 9.20%-6,860萬 | -5.54%-6,987.7萬 | -368.37%-1.49億 | 12.99%5,520.3萬 | -646.41%-6,265.1萬 | 33.70%-7,555.3萬 | -160.61%-6,620.6萬 | 284.70%5,559.7萬 | -54.15%4,885.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.67%10.8億 | 22.50%11.19億 | 16.44%11.21億 | 15.74%9.62億 | 17.91%7.4億 | 9.61%8.08億 | 6.30%9.13億 | 15.74%9.62億 | 18.42%8.32億 | 14.05%6.27億 |
當期現金流變化 | -95.86%-1.31億 | 64.30%-3,280萬 | 113.72%633.2萬 | 14.76%1.69億 | 17.66%3.74億 | 33.98%-6,706.7萬 | 12.10%-9,188.9萬 | -230.39%-4,616.4萬 | -0.09%1.47億 | 10.11%3.18億 |
利率變動影響 | 817.99%1,085.6萬 | 57.71%-556萬 | -177.40%-816.4萬 | 34.40%-1,069.2萬 | -59.80%691.1萬 | 82.15%-151.2萬 | 23.67%-1,314.8萬 | 62.25%-294.3萬 | 9.40%-1,629.9萬 | 338.12%1,719.2萬 |
期末現金流 | 29.78%9.6億 | 33.67%10.8億 | 22.50%11.19億 | 16.44%11.21億 | 16.44%11.21億 | 17.91%7.4億 | 9.61%8.08億 | 6.30%9.13億 | 15.74%9.62億 | 15.74%9.62億 |
自由現金流 | -170.78%-3,133.2萬 | -6.96%5,838.2萬 | -14.68%6,614.3萬 | 173.31%5.21億 | 52.60%3.36億 | 129.16%4,426.4萬 | -44.98%6,274.7萬 | 866.13%7,752.2萬 | -44.23%1.9億 | 9.38%2.2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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