(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -69.12%15.2億 | 16.47%49.22億 | -49.86%42.26億 | 84.28億 | |
來自客戶的收入 | -28.15%14.19億 | -22.97%19.75億 | -69.58%25.64億 | --84.28億 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -96.57%1.01億 | 77.32%29.47億 | --16.62億 | ---- | ---- |
現金付款 | 33.67%-19.07億 | 9.33%-28.75億 | 73.93%-31.71億 | 52.15%-121.65億 | -254.24億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 33.67%-19.07億 | 9.33%-28.75億 | 73.93%-31.71億 | 52.15%-121.65億 | ---254.24億 |
已收到的直接股息 | -58.97%3,200萬 | -40.00%7,800萬 | -80.63%1.3億 | -68.17%6.71億 | --21.08億 |
已支付的直接利息 | -144.73%-11.38億 | -53.97%-4.65億 | 32.89%-3.02億 | 28.23%-4.5億 | ---6.27億 |
已收到的直接利息 | 64.03%13.68億 | 20.87%8.34億 | -42.07%6.9億 | -37.51%11.91億 | --19.06億 |
已支付的直接退稅 | -72.22%2,000萬 | -37.93%7,200萬 | 127.82%1.16億 | 8.55%-4.17億 | ---4.56億 |
經營活動現金淨額 | -104.09%-1.05億 | 51.92%25.66億 | 161.60%16.89億 | 69.90%-27.42億 | ---91.09億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 142.70%12.51億 | -418.58%-29.3億 | -117.58%-5.65億 | -60.55%32.14億 | 81.48億 |
無形資產交易淨額 | -6.67%-3,200萬 | 38.78%-3,000萬 | 40.96%-4,900萬 | -50.91%-8,300萬 | ---5,500萬 |
業務交易淨額 | --9.1億 | ---- | ---- | 1,719.19%18.01億 | --9,900萬 |
投資產品交易淨額 | 112.86%3.73億 | -462.02%-29億 | -134.49%-5.16億 | -81.54%14.96億 | --81.04億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 142.70%12.51億 | -418.58%-29.3億 | -117.58%-5.65億 | -60.55%32.14億 | --81.48億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -241.26%-17.37億 | 30.56%-5.09億 | 63.13%-7.33億 | -213.02%-19.88億 | 17.59億 |
債務發行/償還的淨額 | -208.12%-12.14億 | 17.40%-3.94億 | 69.52%-4.77億 | -389.06%-15.65億 | ---3.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | -411.94%-3.43億 | 65.82%-6,700萬 | ---1.96億 | ---- | --7.66億 |
已支付現金股息 | ---1.45億 | ---- | ---- | -207.69%-3.6億 | ---1.17億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 27.08%-3,500萬 | 20.00%-4,800萬 | 4.76%-6,000萬 | -104.41%-6,300萬 | --14.3億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -241.26%-17.37億 | 30.56%-5.09億 | 63.13%-7.33億 | -213.02%-19.88億 | --17.59億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -33.28%20.31億 | 14.74%30.44億 | -67.12%26.53億 | 9.31%80.69億 | --73.82億 |
當期現金流變化 | 32.30%-5.91億 | -323.27%-8.73億 | 125.79%3.91億 | -289.97%-15.16億 | --7.98億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-400萬 | --200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---700萬 | ---- | ---38.96億 | ---- |
期末現金流 | -33.46%14.4億 | -28.91%21.64億 | 14.74%30.44億 | -67.58%26.53億 | --81.82億 |
自由現金流 | -105.40%-1.37億 | 54.63%25.36億 | 158.05%16.4億 | 69.17%-28.25億 | ---91.64億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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