(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -149.73%-560.3萬 | -68.19%452.5萬 | 125.18%7,935.7萬 | 190.89%3,026.1萬 | 82.00%2,360.5萬 | 34.60%1,126.6萬 | 306.54%1,422.5萬 | 48.68%3,524.2萬 | 90.67%1,040.3萬 | 48.01%1,297萬 |
持續經營淨收入 | 883.65%3,314.9萬 | 5.46%405.5萬 | -149.79%-2,597.3萬 | -159.57%-3,996.4萬 | 107.01%677.6萬 | -84.38%337萬 | -93.61%384.5萬 | 301.13%5,216.7萬 | 363.53%6,708.6萬 | -7,384.74%-9,662.8萬 |
持續經營損益 | ---43.3萬 | ---49.2萬 | -86.64%76.5萬 | -92.28%11.6萬 | ---- | ---- | ---- | 178.84%572.8萬 | 114.80%150.3萬 | 759.54%2,734.2萬 |
折舊和攤銷 | 32.46%1,716.6萬 | 41.79%1,613萬 | 81.17%5,362.7萬 | 77.35%1,557.3萬 | 92.30%1,371.9萬 | 88.82%1,295.9萬 | 66.75%1,137.6萬 | 41.17%2,960萬 | 29.13%878.1萬 | 34.38%713.4萬 |
遞延稅費 | -1,973.46%-2,103.9萬 | 451.35%489.6萬 | -166.33%-71.5萬 | 39.47%-78.2萬 | -206.81%-194.4萬 | 65.15%112.3萬 | 783.08%88.8萬 | 392.24%107.8萬 | -174.42%-129.2萬 | 170.38%182萬 |
其他非現金項目 | -5,824.78%-1,339萬 | -71.22%-2,733.5萬 | 105.16%299.2萬 | 132.98%2,280.6萬 | -104.90%-362.3萬 | 98.72%-22.6萬 | 64.67%-1,596.5萬 | -1,098.28%-5,794.9萬 | -1,482.74%-6,915萬 | 22,050.90%7,398.4萬 |
營運資金變化 | -64.73%-1,682.9萬 | -71.96%316萬 | 804.62%3,372.3萬 | 3,789.20%2,881.9萬 | 213.63%385.2萬 | -792.23%-1,021.6萬 | 1,235.89%1,126.8萬 | -426.47%-478.6萬 | 124.16%74.1萬 | -189.64%-339萬 |
-應收款項(增)減 | -4.92%-1,183.7萬 | -178.69%-132.6萬 | 171.24%143.2萬 | 61.55%710萬 | 259.39%392.9萬 | -141.90%-1,128.2萬 | 132.73%168.5萬 | -1,340.74%-201萬 | 72.62%439.5萬 | -269.77%-246.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.58%144.7萬 | 30.05%537.5萬 | 754.81%775.3萬 | 5,485.19%150.8萬 | 159.12%24.3萬 | 276.81%186.9萬 | 418.90%413.3萬 | -130.28%-118.4萬 | 100.94%2.7萬 | -121.09%-41.1萬 |
-其他流動資產變化 | -223.47%-161.5萬 | -217.75%-350.3萬 | 1,592.34%2,278.8萬 | 1,048.43%1,960.4萬 | -178.23%-109.9萬 | 22.59%130.8萬 | 2,353.79%297.5萬 | 69.28%-152.7萬 | 57.14%-206.7萬 | -174.31%-39.5萬 |
-其他流動負債變化 | -123.84%-492.9萬 | 5.51%245.1萬 | 309.25%131.2萬 | 123.67%51.5萬 | 668.07%67.6萬 | -212.58%-220.2萬 | 906.60%232.3萬 | -126.51%-62.7萬 | -204.26%-217.6萬 | -122.67%-11.9萬 |
-其他營運資本變化 | 15.38%10.5萬 | 7.24%16.3萬 | -22.06%43.8萬 | --9.2萬 | --10.3萬 | --9.1萬 | --15.2萬 | --56.2萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -149.73%-560.3萬 | -68.19%452.5萬 | 125.18%7,935.7萬 | 190.89%3,026.1萬 | 82.00%2,360.5萬 | 34.60%1,126.6萬 | 306.54%1,422.5萬 | 48.68%3,524.2萬 | 90.67%1,040.3萬 | 48.01%1,297萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.93%-2,428.4萬 | 55.57%-1.42億 | -259.54%-5.87億 | -33.78%-1.58億 | -452.21%-5,522.7萬 | -90.14%-5,388.3萬 | -4,761.28%-3.19億 | 26.89%-1.63億 | -1,112.47%-1.18億 | 95.00%-1,000.1萬 |
資本性支出 | 40.87%-2,195.9萬 | 25.38%-1,853.8萬 | -52.53%-1.18億 | 31.54%-2,844.7萬 | -121.88%-2,736.2萬 | -121.49%-3,713.8萬 | -278.09%-2,484.4萬 | -429.47%-7,722.3萬 | -859.65%-4,155.3萬 | -210.01%-1,233.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.47%-249.8萬 | 40.65%-376.9萬 | -254.50%-3,658.1萬 | -1,733.68%-1,067.2萬 | -289.43%-347.6萬 | -38.98%-1,608.3萬 | ---635萬 | -38.44%-1,031.9萬 | -118.08%-58.2萬 | 132.16%183.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 126.13%17.3萬 | 58.50%-1.2億 | -467.76%-4.32億 | -56.43%-1.19億 | ---2,438.9萬 | ---66.2萬 | ---2.88億 | 62.14%-7,616.6萬 | -784.62%-7,616.6萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,477.78%49.6萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.93%-2,428.4萬 | 55.57%-1.42億 | -259.54%-5.87億 | -33.78%-1.58億 | -452.21%-5,522.7萬 | -90.14%-5,388.3萬 | -4,761.28%-3.19億 | 26.89%-1.63億 | -1,112.47%-1.18億 | 95.00%-1,000.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -291.09%-8,134.8萬 | -35.80%1.22億 | 17,945.75%5.27億 | 2,554.14%2.63億 | 740.78%3,147.5萬 | 1,418.80%4,257.1萬 | 4,125.28%1.9億 | -100.60%-295.3萬 | -96.65%990.7萬 | -102.48%-491.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -278.07%-7,446.9萬 | -36.70%1.25億 | 39,488.99%5.29億 | 1,668.04%2.59億 | 697.57%3,096萬 | 988.07%4,181.9萬 | 5,874.35%1.97億 | -99.11%133.5萬 | 40.27%1,463.6萬 | -103.97%-518.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.5萬 | --4.6萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,014.76%-687.9萬 | 61.23%-270.2萬 | 64.90%-152.8萬 | 187.43%417.5萬 | 106.00%51.5萬 | -49.22%75.2萬 | -432.47%-697萬 | -100.76%-435.3萬 | -100.82%-477.5萬 | 105.36%25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -291.09%-8,134.8萬 | -35.80%1.22億 | 17,945.75%5.27億 | 2,554.14%2.63億 | 740.78%3,147.5萬 | 1,418.80%4,257.1萬 | 4,125.28%1.9億 | -100.60%-295.3萬 | -96.65%990.7萬 | -102.48%-491.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 141.76%2.04億 | 9.79%2.19億 | -39.64%1.99億 | -71.76%8,398.8萬 | -71.89%8,413.5萬 | -73.90%8,418.1萬 | -39.64%1.99億 | 764.58%3.3億 | 659.09%2.97億 | 831.05%2.99億 |
當期現金流變化 | -241,715.22%-1.11億 | 86.62%-1,541.4萬 | 114.92%1,952.9萬 | 237.71%1.35億 | 92.43%-14.7萬 | 99.80%-4.6萬 | -1,378.66%-1.15億 | -144.82%-1.31億 | -133.66%-9,799.1萬 | -127.65%-194.3萬 |
期末現金流 | 9.68%9,227.8萬 | 141.76%2.04億 | 9.79%2.19億 | 9.79%2.19億 | -71.76%8,398.8萬 | -71.89%8,413.5萬 | -73.90%8,418.1萬 | -39.64%1.99億 | -39.64%1.99億 | 659.09%2.97億 |
自由現金流 | 28.35%-3,006萬 | -6.36%-1,804.8萬 | -38.39%-7,736.5萬 | 72.08%-885.8萬 | -746.55%-958.3萬 | -110.10%-4,195.5萬 | -452.38%-1,696.9萬 | -206.41%-5,590.5萬 | -103.87%-3,173.2萬 | -23.04%-113.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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