(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -91.46%771.2萬 | 119.57%1.42億 | 87.15%2,836.2萬 | -4.90%1,800.7萬 | -76.26%490.8萬 | 829.24%9,031.3萬 | 2.41%6,448.5萬 | 97.28%1,515.5萬 | 0.26%1,893.4萬 | -0.81%2,067.7萬 |
持續經營淨收入 | -102.66%-939.6萬 | 578.62%3.93億 | 45.09%4,357.8萬 | -128.38%-1,340.3萬 | -66.41%981.6萬 | 825.63%3.53億 | 280.46%5,787.5萬 | -15.99%3,003.5萬 | 450.66%4,723.4萬 | 183.43%2,922萬 |
持續經營損益 | 209.27%1,656.4萬 | -14.39%-4,795.8萬 | -63.92%-4,790.5萬 | 145.69%2,009.6萬 | 83.59%-499萬 | -124.57%-1,515.9萬 | -190.17%-4,192.4萬 | 29.78%-2,922.5萬 | -286.23%-4,398.5萬 | -201.45%-3,040.4萬 |
折舊和攤銷 | 41.86%823.9萬 | 16.93%2,800.4萬 | 24.05%763.5萬 | 18.95%748.9萬 | 20.60%707.2萬 | 3.07%580.8萬 | -14.67%2,395萬 | -2.80%615.5萬 | -10.06%629.6萬 | -20.64%586.4萬 |
遞延稅費 | 98.19%-470.3萬 | ---2.54億 | --1,033.4萬 | ---470.8萬 | --4.8萬 | ---2.59億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 2,279.08%666.8萬 | 27.74%869.5萬 | 26.64%208.7萬 | 26.74%220.9萬 | 201.02%470.5萬 | -116.51%-30.6萬 | -1.93%680.7萬 | -2.60%164.8萬 | -3.06%174.3萬 | -87.94%156.3萬 |
營運資金變化 | -295.42%-1,121.7萬 | -42.50%851.7萬 | 88.92%1,096.1萬 | -26.72%498.4萬 | -196.95%-1,316.8萬 | 150.47%574萬 | 19.50%1,481.2萬 | -2.16%580.2萬 | 968.58%680.1萬 | 200.09%1,358.2萬 |
-應收款項(增)減 | -82.52%253萬 | 1,365.79%4,126.2萬 | 556.24%876.9萬 | 68.17%1,514.5萬 | 20.07%287.2萬 | 317.32%1,447.6萬 | 104.60%281.5萬 | 95.93%-192.2萬 | 276.10%900.6萬 | 155.29%239.2萬 |
-預付費用(增)減 | -5.88%230.6萬 | 87.82%-48.2萬 | 241.38%336.2萬 | 7.53%71.4萬 | -387.00%-700.8萬 | 404.73%245萬 | -1,436.82%-395.7萬 | 47.57%-237.8萬 | -63.72%66.4萬 | -436.21%-143.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -46.74%-1,605.3萬 | -328.07%-3,150.1萬 | -129.57%-304.2萬 | -34.80%-779.7萬 | -176.27%-972.2萬 | -218.39%-1,094萬 | -81.25%1,381.2萬 | -82.12%1,028.6萬 | -320.59%-578.4萬 | 47.25%1,274.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -135.57%-76.2萬 | 1,117.39%187.2萬 | -205.59%-307.8萬 | 689.74%69萬 | 47.88%-24.6萬 | 657.81%214.2萬 | -226.90%-18.4萬 | 2,509.09%291.5萬 | 49.57%-11.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -91.46%771.2萬 | 119.57%1.42億 | 87.15%2,836.2萬 | -4.90%1,800.7萬 | -76.26%490.8萬 | 829.24%9,031.3萬 | 2.41%6,448.5萬 | 97.28%1,515.5萬 | 0.26%1,893.4萬 | -0.81%2,067.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -127.74%-2,372.4萬 | 7.04%-3,860.2萬 | 13.39%-863.7萬 | 39.78%-881.6萬 | -18.36%-1,073.2萬 | -32.75%-1,041.7萬 | -41.11%-4,152.5萬 | -61.49%-997.2萬 | -25.36%-1,463.9萬 | -21.56%-906.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -155.10%-2,126.8萬 | 9.89%-3,137.8萬 | 9.38%-781.2萬 | 50.06%-664.1萬 | -11.11%-858.8萬 | -61.19%-833.7萬 | -16.72%-3,482.1萬 | -39.59%-862.1萬 | -13.88%-1,329.9萬 | 1.70%-772.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -18.08%-245.6萬 | -7.76%-722.4萬 | 38.93%-82.5萬 | -62.31%-217.5萬 | -60.24%-214.4萬 | 22.24%-208萬 | -1,755.31%-670.4萬 | -135,200.00%-135.1萬 | ---134萬 | ---133.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -127.74%-2,372.4萬 | 7.04%-3,860.2萬 | 13.39%-863.7萬 | 39.78%-881.6萬 | -18.36%-1,073.2萬 | -32.75%-1,041.7萬 | -41.11%-4,152.5萬 | -61.49%-997.2萬 | -25.36%-1,463.9萬 | -21.56%-906.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.40%-174.5萬 | -96.94%-8,224.2萬 | 66.73%-536.6萬 | 53.51%-466.9萬 | 51.86%-506.6萬 | -1,225.33%-6,714.1萬 | -66.33%-4,175.9萬 | -30,913.46%-1,612.7萬 | -100.36%-1,004.2萬 | 30.01%-1,052.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -87.50%-7,500萬 | 66.67%-500萬 | --0 | 50.00%-500萬 | -1,200.00%-6,500萬 | -60.00%-4,000萬 | ---1,500萬 | -100.00%-1,000萬 | 33.33%-1,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 18.50%-174.5萬 | -331.44%-242.9萬 | -1,376.47%-25.1萬 | -93.75%-3.1萬 | ---6,000 | ---214.1萬 | -595.06%-56.3萬 | 67.31%-1.7萬 | -33.33%-1.6萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -302.42%-481.3萬 | 89.64%-11.5萬 | -17,738.46%-463.8萬 | ---- | ---- | -4,684.00%-119.6萬 | ---111萬 | ---2.6萬 | --6,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.40%-174.5萬 | -96.94%-8,224.2萬 | 66.73%-536.6萬 | 53.51%-466.9萬 | 51.86%-506.6萬 | -1,225.33%-6,714.1萬 | -66.33%-4,175.9萬 | -30,913.46%-1,612.7萬 | -100.36%-1,004.2萬 | 30.01%-1,052.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --2,074.6萬 | --0 | -41.64%638.7萬 | -88.83%186.5萬 | -18.26%1,275.5萬 | --0 | 81.39%1,879.9萬 | -36.90%1,094.4萬 | 10.17%1,669.1萬 | -7.12%1,560.5萬 |
當期現金流變化 | -239.22%-1,775.7萬 | 210.36%2,074.6萬 | 231.20%1,435.9萬 | 178.68%452.2萬 | -1,102.76%-1,089萬 | 499.34%1,275.5萬 | -322.87%-1,879.9萬 | -852.16%-1,094.4萬 | -361.94%-574.7萬 | 165.78%108.6萬 |
期末現金流 | -76.57%298.9萬 | --2,074.6萬 | --2,074.6萬 | -41.64%638.7萬 | -88.83%186.5萬 | -18.26%1,275.5萬 | --0 | --0 | -36.90%1,094.4萬 | 10.17%1,669.1萬 |
自由現金流 | -116.54%-1,355.6萬 | 271.53%1.1億 | 214.51%2,055萬 | 101.70%1,136.6萬 | -128.42%-368萬 | 1,702.86%8,197.6萬 | -10.48%2,966.4萬 | 333.86%653.4萬 | -21.80%563.5萬 | -0.26%1,294.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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