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(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.28%6,296.9萬 | -28.42%768.2萬 | -8.37%1,888.4萬 | -30.28%2,084.5萬 | 18.86%1,555.8萬 | 57.20%7,433萬 | -49.84%1,073.2萬 | 378.09%2,060.9萬 | 48.51%2,990萬 | -0.58%1,308.9萬 |
持續經營淨收入 | 93.09%-3,207萬 | 194.55%3,575.1萬 | 23.83%-1,347萬 | 15.27%-3,502.3萬 | 94.74%-1,932.8萬 | -1,218.38%-4.64億 | -37.40%-3,781萬 | -442.93%-1,768.5萬 | -931.54%-4,133.6萬 | -1,962.10%-3.67億 |
持續經營損益 | 341.41%1.37億 | -121.57%-291.9萬 | 225.84%4,669.9萬 | 197.93%5,840.1萬 | 133.17%3,452.6萬 | -974.43%-5,662.8萬 | -46.66%1,353.4萬 | 149.55%1,433.2萬 | 753.75%1,960.2萬 | -1,446.30%-1.04億 |
折舊和攤銷 | -30.30%2,806.8萬 | -30.71%633.2萬 | -11.95%700萬 | -3.07%738.9萬 | -52.77%734.7萬 | -27.89%4,026.8萬 | -43.40%913.9萬 | -49.09%795萬 | -37.95%762.3萬 | 31.90%1,555.6萬 |
其他非現金項目 | -194.35%-8,327.3萬 | -483.21%-3,701萬 | -240.88%-2,128.2萬 | -131.48%-1,547.3萬 | -166.29%-950.8萬 | 716.49%8,826.3萬 | 109.00%965.8萬 | 199.72%1,510.6萬 | 100,216.33%4,915.5萬 | 1,204.00%1,434.4萬 |
營運資金變化 | 216.26%1,239.5萬 | 206.52%593萬 | -460.83%-78.3萬 | 178.49%452.6萬 | 498.24%272.2萬 | -1,223.39%-1,066.1萬 | -331.22%-556.7萬 | 103.86%21.7萬 | -170.93%-576.6萬 | 266.67%45.5萬 |
-應收款項(增)減 | -3,237.03%-6,117.2萬 | -1,136.11%-4,720.7萬 | -73,157.14%-511.4萬 | -65.18%-432.6萬 | -153.99%-452.5萬 | -81.78%195萬 | -509.09%-381.9萬 | -99.85%7,000 | -288.42%-261.9萬 | 61.61%838.1萬 |
-預付費用(增)減 | 112.68%29.6萬 | -32.86%-453.6萬 | 334.68%183萬 | -57.54%42.8萬 | 837.54%257.4萬 | -427.35%-233.4萬 | -227.34%-341.4萬 | -36.40%42.1萬 | --100.8萬 | ---34.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 851.35%7,365.5萬 | 3,357.21%5,752.8萬 | 2,249.18%262.2萬 | 319.36%865.6萬 | 165.54%484.9萬 | 27.88%-980.3萬 | 212.66%166.4萬 | 99.23%-12.2萬 | -150.91%-394.6萬 | -88.37%-739.9萬 |
-其他營運資本變化 | 18.99%-38.4萬 | 7,150.00%14.5萬 | -35.96%-12.1萬 | -11.00%-23.2萬 | 1.12%-17.6萬 | -115.16%-47.4萬 | 100.11%2,000 | -101.81%-8.9萬 | -334.83%-20.9萬 | -8,800.00%-17.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.28%6,296.9萬 | -28.42%768.2萬 | -8.37%1,888.4萬 | -30.28%2,084.5萬 | 18.86%1,555.8萬 | 57.20%7,433萬 | -49.84%1,073.2萬 | 378.09%2,060.9萬 | 48.51%2,990萬 | -0.58%1,308.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.01%-2,942.8萬 | -61.31%-617.5萬 | -123.72%-1,167.8萬 | 47.18%-745.9萬 | 67.64%-411.6萬 | -201.63%-3,589萬 | 66.99%-382.8萬 | 45.13%-522萬 | -121.41%-1,412.2萬 | -33.52%-1,272萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.88%-2,983.3萬 | -61.34%-617.6萬 | -123.72%-1,167.8萬 | 44.32%-786.3萬 | 67.64%-411.6萬 | 51.36%-3,589萬 | 67.01%-382.8萬 | 81.84%-522萬 | 40.94%-1,412.2萬 | -33.52%-1,272萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --40.5萬 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.01%-2,942.8萬 | -61.31%-617.5萬 | -123.72%-1,167.8萬 | 47.18%-745.9萬 | 67.64%-411.6萬 | -201.63%-3,589萬 | 66.99%-382.8萬 | 45.13%-522萬 | -121.41%-1,412.2萬 | -33.52%-1,272萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.60%-2,510.6萬 | 99.48%-5.2萬 | 66.74%-501.2萬 | -236.40%-1,503.7萬 | -517.08%-500.5萬 | 78.53%-2,840.1萬 | 41.53%-1,006.1萬 | -367.63%-1,507萬 | 95.80%-447萬 | 108.41%120萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.11%-2,500萬 | --0 | 66.67%-500萬 | -234.52%-1,500萬 | -200.00%-500萬 | 71.38%-2,448.4萬 | -242.86%-1,000萬 | -156.73%-1,500萬 | 97.11%-448.4萬 | -86.11%500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -58.82%-8.1萬 | -372.73%-5.2萬 | ---- | ---- | 64.29%-5,000 | 99.83%-5.1萬 | 99.93%-1.1萬 | ---- | ---- | 99.97%-1.4萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.17%-378.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---378.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 68.75%-2.5萬 | --0 | --1.7萬 | ---- | ---- | 91.16%-8萬 | -126.18%-5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.60%-2,510.6萬 | 99.48%-5.2萬 | 66.74%-501.2萬 | -236.40%-1,503.7萬 | -517.08%-500.5萬 | 78.53%-2,840.1萬 | 41.53%-1,006.1萬 | -367.63%-1,507萬 | 95.80%-447萬 | 108.41%120萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,088.92%1,036.4萬 | 28.27%1,734.4萬 | 14.76%1,515萬 | 787.06%1,680.1萬 | 3,088.92%1,036.4萬 | -99.35%32.5萬 | 74.85%1,352.1萬 | -30.61%1,320.2萬 | 164.16%189.4萬 | -97.13%32.5萬 |
當期現金流變化 | -15.98%843.5萬 | 146.09%145.5萬 | 587.77%219.4萬 | -114.60%-165.1萬 | 310.26%643.7萬 | 120.20%1,003.9萬 | 57.38%-315.7萬 | 102.82%31.9萬 | 155.49%1,130.8萬 | 114.77%156.9萬 |
期末現金流 | 81.39%1,879.9萬 | 81.39%1,879.9萬 | 28.27%1,734.4萬 | 14.76%1,515萬 | 787.06%1,680.1萬 | 3,088.92%1,036.4萬 | 3,088.92%1,036.4萬 | 74.85%1,352.1萬 | -30.61%1,320.2萬 | 164.16%189.4萬 |
自由現金流 | -13.80%3,313.6萬 | -78.19%150.6萬 | -53.17%720.6萬 | -17.72%1,298.2萬 | 3,000.81%1,144.2萬 | 245.02%3,844萬 | -34.92%690.4萬 | 141.62%1,538.9萬 | 517.85%1,577.8萬 | -89.86%36.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |