(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.01%-2,179.3萬 | -105.01%-5,975.6萬 | 22.87%-1.48億 | -15.66%-4,157.6萬 | 25.48%-3,799.1萬 | 8.29%-3,962.8萬 | 53.13%-2,914.8萬 | -35.88%-1.92億 | 19.98%-3,594.6萬 | -74.44%-5,097.8萬 |
持續經營淨收入 | 45.91%-5,057.9萬 | 81.57%-7,344.9萬 | -149.63%-6.79億 | 18.75%-5,004.3萬 | -94.27%-1.37億 | -34.26%-9,351.5萬 | -467.25%-3.99億 | -53.90%-2.72億 | -28.56%-6,159.2萬 | -38.57%-7,057.5萬 |
持續經營損益 | 23.84%77.4萬 | 42.02%92.6萬 | 13.70%259萬 | -22.75%71.3萬 | 1.18%60萬 | 13.43%62.5萬 | 209.00%65.2萬 | -27.27%227.8萬 | -10.99%92.3萬 | 7.04%59.3萬 |
折舊和攤銷 | 6.58%821.5萬 | 13.73%823.6萬 | 20.43%3,151.2萬 | 25.24%829.6萬 | 28.93%826.6萬 | 17.97%770.8萬 | 9.76%724.2萬 | 62.64%2,616.7萬 | -2.00%662.4萬 | 47.72%641.1萬 |
遞延稅費 | 40.00%-6,000 | 61.54%-5,000 | 90.41%-24.2萬 | 80.78%-21.8萬 | 99.56%-1,000 | 98.61%-1萬 | 97.07%-1.3萬 | 59.58%-252.4萬 | 44.98%-113.4萬 | 94.60%-22.6萬 |
其他非現金項目 | -16.97%60.2萬 | 14.92%67萬 | -79.97%269.3萬 | -86.85%75.9萬 | -75.37%62.6萬 | -71.89%72.5萬 | -77.13%58.3萬 | 146.16%1,344.3萬 | 145.14%577.3萬 | 25.59%254.2萬 |
營運資金變化 | 345.74%956.9萬 | -241.30%-1,325.5萬 | 44.81%-1,550.7萬 | -125.28%-1,473.1萬 | 42.62%-626.3萬 | -286.67%-389.4萬 | 173.70%938.1萬 | -1.37%-2,809.6萬 | 62.57%-653.9萬 | -278.12%-1,091.5萬 |
-應收款項(增)減 | -38.45%481.4萬 | -1,275.47%-2,750.6萬 | 139.90%324.8萬 | 36.40%-822.7萬 | 235.88%131.4萬 | 430.96%782.1萬 | -45.45%234萬 | -1,489.84%-814萬 | -9.28%-1,293.6萬 | -163.79%-96.7萬 |
-存貨(增)減 | 1,169.15%100.5萬 | -75.25%7.4萬 | 272.74%208.5萬 | 253.65%118萬 | 1,558.33%70萬 | -190.38%-9.4萬 | 160.40%29.9萬 | -175.53%-120.7萬 | -148.92%-76.8萬 | 71.93%-4.8萬 |
-預付費用(增)減 | 54.75%-140.6萬 | -138.38%-161.1萬 | 3,015.53%469.4萬 | -136.96%-28.2萬 | 391.77%388.5萬 | -2,605.65%-310.7萬 | 328.40%419.8萬 | 97.21%-16.1萬 | 111.35%76.3萬 | 19.34%79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 7,127.42%448.1萬 | 113.08%188.4萬 | -518.46%-1,750萬 | -83.71%143.6萬 | -292.62%-459.2萬 | -98.97%6.2萬 | -10.42%-1,440.6萬 | -19.05%418.2萬 | 9.32%881.3萬 | -82.71%238.4萬 |
-其他流動資產變化 | -9,450.00%-19.1萬 | 224.76%26.2萬 | 67.66%-7.6萬 | 236.59%13.8萬 | 99.74%-2,000 | -100.30%-2,000 | -24.26%-21萬 | -300.85%-23.5萬 | 120.30%4.1萬 | -666.67%-76.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.85%-2.5萬 | --0 | 99.43%-1萬 |
-其他營運資本變化 | 110.10%86.6萬 | -20.50%1,364.2萬 | 64.65%-795.8萬 | -266.07%-897.6萬 | 38.47%-756.8萬 | -35.97%-857.4萬 | 1,281.00%1,716萬 | -93.98%-2,251萬 | -137.27%-245.2萬 | -52.61%-1,229.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.01%-2,179.3萬 | -105.01%-5,975.6萬 | 22.87%-1.48億 | -15.66%-4,157.6萬 | 25.48%-3,799.1萬 | 8.29%-3,962.8萬 | 53.13%-2,914.8萬 | -35.88%-1.92億 | 19.98%-3,594.6萬 | -74.44%-5,097.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -105.83%-518萬 | 98.84%-460.8萬 | -64.82%-1,916.8萬 | -60.64%9,433.9萬 | 56.37%1.95億 | -27.76%8,887.3萬 | 20.34%-3.98億 | 80.50%-1,163萬 | 71,017.16%2.4億 | 179.85%1.25億 |
資本性支出 | 27.25%-515.4萬 | 58.26%-281.8萬 | -48.26%-1,505.6萬 | 87.99%-122萬 | --0 | ---708.5萬 | ---675.1萬 | ---1,015.5萬 | ---1,015.5萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | -44.44%-2.6萬 | -316.67%-7.5萬 | 34.25%-19.2萬 | 66.90%-9.6萬 | -207.14%-6萬 | -280.00%-1.8萬 | 73.53%-1.8萬 | 47.76%-29.2萬 | 14.20%-29萬 | -9.68%5.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -75.00%-171.5萬 | -100.00%-392萬 | --0 | --0 | -50.00%-294萬 | ---98萬 | 98.77%-196萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -61.76%9,565.5萬 | 56.49%1.95億 | -20.86%9,891.6萬 | 21.88%-3.9億 | -99.22%77.7萬 | --2.5億 | --1.25億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -105.83%-518萬 | 98.84%-460.8萬 | -64.82%-1,916.8萬 | -60.64%9,433.9萬 | 56.37%1.95億 | -27.76%8,887.3萬 | 20.34%-3.98億 | 80.50%-1,163萬 | 71,017.16%2.4億 | 179.85%1.25億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -38.56%95.6萬 | 159.44%214.7萬 | 0 | -40.27%89.6萬 | -113.71%-30.5萬 | 120.07%155.6萬 | -162.77%-361.2萬 | -65.74%41.7萬 | 43.54%150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -62.78%-58.6萬 | --0 | --0 | ---58.5萬 | ---1,000 | 97.61%-36萬 | --0 | 84.75%-36萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -38.60%95.6萬 | -66.84%273.3萬 | --0 | -51.83%89.6萬 | -85.48%28萬 | -61.43%155.7萬 | -63.21%824.3萬 | -81.61%41.7萬 | -45.37%186萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -612.65%-1,149.5萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -38.56%95.6萬 | 159.44%214.7萬 | --0 | -40.27%89.6萬 | -113.71%-30.5萬 | 120.07%155.6萬 | -162.77%-361.2萬 | -65.74%41.7萬 | 43.54%150萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 172.16%3.09億 | -30.87%3.73億 | -27.82%5.39億 | -3.97%3.2億 | -37.15%1.62億 | -36.04%1.14億 | -27.82%5.39億 | -20.74%7.47億 | -57.86%3.33億 | -73.57%2.58億 |
當期現金流變化 | -155.11%-2,697.3萬 | 85.09%-6,340.8萬 | 20.33%-1.65億 | -74.16%5,276.3萬 | 109.75%1.58億 | -40.35%4,894萬 | 25.28%-4.25億 | -6.22%-2.08億 | 563.56%2.04億 | 140.86%7,545.2萬 |
利率變動影響 | -901.70%-471.8萬 | 90.55%-3.1萬 | -275.08%-114.4萬 | -105.52%-9.8萬 | -517.50%-24.7萬 | 73.72%-47.1萬 | -32.79%-32.8萬 | -263.10%-30.5萬 | 2,958.62%177.4萬 | 71.83%-4萬 |
期末現金流 | 71.26%2.78億 | 172.16%3.09億 | -30.87%3.73億 | -30.87%3.73億 | -3.97%3.2億 | -37.15%1.62億 | -36.04%1.14億 | -27.82%5.39億 | -27.82%5.39億 | -57.86%3.33億 |
自由現金流 | 42.28%-2,697.3萬 | -74.43%-6,264.9萬 | 19.32%-1.64億 | 7.54%-4,289.2萬 | 25.28%-3,805.1萬 | -8.18%-4,673.1萬 | 42.31%-3,591.7萬 | -42.70%-2.03億 | -2.50%-4,639.1萬 | -74.62%-5,092.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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