(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 87.30%-17.37萬 | -51.66%-149.05萬 | -38.60%-101.29萬 | 11.75%-415.26萬 | 32.27%-107.15萬 | -188,453.86%-136.74萬 | 54.82%-98.28萬 | 22.99%-73.08萬 | -118.31%-470.55萬 | -99.15%-158.21萬 |
持續經營淨收入 | 42.49%-95萬 | 10.08%-122.11萬 | 43.36%-48.23萬 | 14.43%-968.06萬 | -681.52%-581.94萬 | ---165.17萬 | 83.29%-135.79萬 | 79.67%-85.15萬 | 13.41%-1,131.26萬 | 110.42%100.07萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | --189.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 317.47%24.03萬 | 303.98%48.38萬 | -1,925.22%-81.58萬 | -105.46%-1.63萬 | -222.83%-7.03萬 | -15,318.32%-11.05萬 | 496.53%11.98萬 | -83.54%4.47萬 | 163.06%29.93萬 | 123.74%5.72萬 |
-應收款項(增)減 | 466.08%22.54萬 | -108.81%-1.27萬 | -62.86%-3.11萬 | 92.67%-6,271 | 6.87%-6.97萬 | ---6.16萬 | 485.71%14.41萬 | 45.99%-1.91萬 | 5.65%-8.56萬 | -292.09%-7.48萬 |
-預付費用(增)減 | 4,043.16%2.18萬 | 310.30%1.26萬 | -110.84%-3,732 | -96.57%2.38萬 | -100.69%-5,202 | -27.55%526 | -167.63%-5,968 | 146.87%3.44萬 | 13,379.10%69.44萬 | 9,235.10%75.83萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86.01%-6,916 | -821.83%-16.93萬 | -35.28%1.9萬 | 89.06%-3.39萬 | -96.14%4,580 | ---4.94萬 | 71.14%-1.84萬 | 108.05%2.94萬 | -184.49%-30.95萬 | 171.92%11.88萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --65.32萬 | ---80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 87.30%-17.37萬 | -51.66%-149.05萬 | -38.60%-101.29萬 | 11.75%-415.26萬 | 32.27%-107.15萬 | -188,453.86%-136.74萬 | 54.82%-98.28萬 | 22.99%-73.08萬 | -118.31%-470.55萬 | -99.15%-158.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 91.17%-1.91萬 | 100.00%-1 | -4,204 | 0 | 81.36%-1.49萬 | -274.11%-21.63萬 | -113.26%-5.96萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 91.17%-1.91萬 | 100.00%-1 | 97.23%-4,204 | --0 | 81.36%-1.49萬 | -274.11%-21.63萬 | -113.26%-5.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 91.17%-1.91萬 | 100.00%-1 | ---4,204 | --0 | 81.36%-1.49萬 | -274.11%-21.63萬 | -113.26%-5.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -80.64%7.35萬 | -75.12%29.61萬 | -87.97%244.34萬 | 547.55%63.85萬 | 23.52萬 | -73.99%37.97萬 | -93.65%118.99萬 | 158.35%2,031.09萬 | -83.48%9.86萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -80.64%7.35萬 | -75.12%29.61萬 | -87.97%244.34萬 | 547.55%63.85萬 | --23.52萬 | -73.99%37.97萬 | -93.65%118.99萬 | 158.35%2,031.09萬 | -84.21%9.86萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -80.64%7.35萬 | -75.12%29.61萬 | -87.97%244.34萬 | 547.55%63.85萬 | --23.52萬 | -73.99%37.97萬 | -93.65%118.99萬 | 158.35%2,031.09萬 | -83.48%9.86萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.50%1,745.57萬 | -13.28%1,887.27萬 | -8.11%1,958.95萬 | 259.57%2,131.78萬 | -12.41%2,002.25萬 | -7.44%2,115.89萬 | -7.99%2,176.2萬 | 259.57%2,131.78萬 | 2,017.76%592.86萬 | 271.46%2,286.01萬 |
當期現金流變化 | 84.72%-17.37萬 | -134.96%-141.7萬 | -261.35%-71.68萬 | -111.23%-172.83萬 | 71.93%-43.31萬 | -156,629.61%-113.64萬 | 23.89%-60.31萬 | -97.49%44.43萬 | 172.44%1,538.91萬 | -584.29%-154.3萬 |
期末現金流 | -13.69%1,728.2萬 | -17.50%1,745.57萬 | -13.28%1,887.27萬 | -8.11%1,958.95萬 | -8.11%1,958.95萬 | -12.41%2,002.25萬 | -7.44%2,115.89萬 | -7.99%2,176.2萬 | 259.57%2,131.78萬 | 259.57%2,131.78萬 |
自由現金流 | 87.30%-17.37萬 | -51.66%-149.05萬 | -38.60%-101.29萬 | 11.75%-415.26萬 | 32.27%-107.15萬 | -995.48%-136.74萬 | 57.77%-98.28萬 | 22.99%-73.08萬 | -118.31%-470.55萬 | -99.15%-158.21萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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