(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.29%2.95億 | -56.59%7.24億 | -117.17%-3,860萬 | -53.39%2.56億 | -101.19%-300萬 | -20.66%5.1億 | 2.48%16.68億 | 227.70%2.25億 | -12.80%5.48億 | -37.64%2.52億 |
持續經營淨收入 | -34.15%1.9億 | -25.87%10.21億 | -24.51%2.16億 | -30.88%2.44億 | -27.58%2.73億 | -20.27%2.89億 | 0.32%13.77億 | -26.01%2.86億 | -2.52%3.53億 | -2.21%3.76億 |
持續經營損益 | ---- | -19,500.00%-3,880萬 | -183.91%-2,470萬 | 52.73%-520萬 | ---- | ---- | 100.48%20萬 | 47.27%-870萬 | -254.84%-1,100萬 | 244.60%2,010萬 |
折舊和攤銷 | 10.42%5,830萬 | 10.08%2.21億 | 11.67%5,740萬 | 11.18%5,570萬 | 11.89%5,460萬 | 5.60%5,280萬 | 3.62%2億 | 3.01%5,140萬 | 5.25%5,010萬 | 1.88%4,880萬 |
遞延稅費 | -53.57%130萬 | 1,446.15%2,010萬 | 457.14%1,500萬 | 15.00%230萬 | --0 | -12.50%280萬 | 107.47%130萬 | -82.61%-420萬 | -62.96%200萬 | 133.33%30萬 |
其他非現金項目 | -143.75%-390萬 | 65.93%1,510萬 | -12.50%280萬 | 211.11%840萬 | 212.24%550萬 | -119.75%-160萬 | 16.67%910萬 | -25.58%320萬 | 170.00%270萬 | -211.36%-490萬 |
營運資金變化 | -82.53%2,440萬 | -12,585.42%-5.99億 | -112.28%-3.23億 | -146.38%-6,860萬 | -78.46%-3.47億 | -31.42%1.4億 | -93.85%480萬 | 56.99%-1.52億 | -29.74%1.48億 | -665.75%-1.95億 |
-應收款項(增)減 | -89.00%1,090萬 | -215.87%-4.08億 | -33.79%-2.8億 | -365.18%-1.49億 | -284.47%-7,840萬 | 644.51%9,910萬 | -212.45%-1.29億 | -108.04%-2.1億 | -61.08%5,600萬 | -61.36%4,250萬 |
-存貨(增)減 | 82.31%-2,610萬 | -441.37%-9.5億 | -132.63%-3.87億 | -241.91%-7,720萬 | -64.14%-3.38億 | -203.44%-1.48億 | -121.93%-1.76億 | 49.71%-1.66億 | -80.67%5,440萬 | -140.73%-2.06億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -75.29%3,820萬 | 109.46%8.22億 | 25.81%4.03億 | 379.81%9,980萬 | 62.54%1.64億 | 409.82%1.55億 | 139.12%3.92億 | 417.61%3.2億 | 108.52%2,080萬 | 115.75%1.01億 |
-其他流動資產變化 | -45.12%-1,190萬 | -44.18%-8,420萬 | 180.54%2,400萬 | 79.42%-570萬 | -508.39%-9,430萬 | -156.16%-820萬 | -163.34%-5,840萬 | -239.91%-2,980萬 | -152.96%-2,770萬 | -157.84%-1,550萬 |
-其他流動負債變化 | -68.11%1,330萬 | 188.89%2,160萬 | -23.88%-8,300萬 | 41.89%6,300萬 | 99.91%-10萬 | -63.61%4,170萬 | -133.29%-2,430萬 | -1,075.44%-6,700萬 | 292.21%4,440萬 | -322.91%-1.16億 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0.00%-30萬 | 0 | 0 | 0 | -30萬 | 0.00%-30萬 | 0 | -10萬 | -100.00%-20萬 |
經營活動現金淨額 | -42.25%2.95億 | -56.60%7.24億 | -117.17%-3,860萬 | -53.38%2.56億 | -101.19%-300萬 | -20.71%5.1億 | 2.48%16.68億 | 228.18%2.25億 | -12.82%5.48億 | -37.67%2.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.35%-6,930萬 | -18.90%-5.7億 | 68.58%-7,290萬 | 90.38%-950萬 | -102.91%-1.82億 | -418.47%-3.06億 | -4.13%-4.79億 | 1.19%-2.32億 | 54.47%-9,880萬 | -13.15%-8,950萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.68%-9,370萬 | -24.71%-4.1億 | -33.94%-1.24億 | -17.00%-8,880萬 | 1.74%-1.02億 | -68.37%-9,530萬 | -52.53%-3.29億 | -70.59%-9,280萬 | -68.29%-7,590萬 | -38.45%-1.04億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -81.96%-2.48億 | 111.95%2,290萬 | -103.99%-220萬 | ---7,790萬 | ---1.91億 | 64.48%-1.36億 | -6.62%-1.92億 | 126.46%5,520萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 113.73%140萬 | -194.26%-6,730萬 | ---- | ---- | ---- | -109.82%-1,020萬 | 3,345.45%7,140萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 224.49%2,440萬 | 2,456.76%8,720萬 | 604.21%9,580萬 | 265.71%1,280萬 | -112.68%-180萬 | -716.67%-1,960萬 | -110.42%-370萬 | -1,366.67%-1,900萬 | -90.46%350萬 | 530.30%1,420萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.35%-6,930萬 | -18.90%-5.7億 | 68.58%-7,290萬 | 90.38%-950萬 | -102.91%-1.82億 | -418.47%-3.06億 | -4.13%-4.79億 | 1.19%-2.32億 | 54.47%-9,880萬 | -13.15%-8,950萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.31%-2.21億 | 85.05%-1.73億 | 132.34%1.1億 | 26.26%-2.53億 | 142.97%1.87億 | -492.05%-2.16億 | 31.17%-11.54億 | -319.90%-3.4億 | 14.12%-3.43億 | 29.47%-4.34億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -234.04%-1.65億 | 26.44%7.34億 | 43.21%2.64億 | -195.11%-4,670萬 | 5,777.61%3.94億 | -63.78%1.23億 | -5.33%5.81億 | -64.93%1.84億 | -90.39%4,910萬 | -92.33%670萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 87.74%-3,870萬 | 48.55%-8.74億 | 71.04%-1.51億 | 49.10%-2億 | 53.08%-2.08億 | 7.77%-3.16億 | 26.69%-17億 | -36.78%-5.22億 | 57.08%-3.93億 | 37.75%-4.42億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -92.31%10萬 | -44.12%190萬 | --0 | -50.00%40萬 | -88.24%20萬 | 44.44%130萬 | -93.76%340萬 | --0 | -94.16%80萬 | -77.92%170萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 31.87%-1,710萬 | 11.46%-3,400萬 | 4.35%-220萬 | -6,600.00%-670萬 | --0 | 29.89%-2,510萬 | -47.69%-3,840萬 | -2,200.00%-230萬 | 98.86%-10萬 | ---20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資活動現金淨額 | -2.31%-2.21億 | 85.05%-1.73億 | 132.34%1.1億 | 26.26%-2.53億 | 142.97%1.87億 | -492.05%-2.16億 | 31.17%-11.54億 | -319.90%-3.4億 | 14.12%-3.43億 | 29.47%-4.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.29%7,700萬 | 57.43%9,540萬 | -82.30%7,840萬 | -74.66%8,530萬 | -86.29%8,340萬 | 57.43%9,540萬 | -89.36%6,060萬 | 514.42%4.43億 | 463.82%3.37億 | 73.75%6.08億 |
當期現金流變化 | 134.17%410萬 | -152.87%-1,840萬 | 99.60%-140萬 | -106.48%-690萬 | 100.70%190萬 | -102.19%-1,200萬 | 106.84%3,480萬 | -2,922.61%-3.48億 | 758.06%1.06億 | 6.44%-2.72億 |
期末現金流 | -2.76%8,110萬 | -19.29%7,700萬 | -19.29%7,700萬 | -82.30%7,840萬 | -74.66%8,530萬 | -86.29%8,340萬 | 57.43%9,540萬 | 57.43%9,540萬 | 514.42%4.43億 | 463.82%3.37億 |
自由現金流 | -51.58%2.01億 | -76.57%3.14億 | -223.41%-1.63億 | -64.31%1.69億 | -172.05%-1.07億 | -29.30%4.15億 | -5.16%13.39億 | 836.17%1.32億 | -19.08%4.72億 | -55.00%1.48億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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