(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -67.84%64.88億 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 402.82億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.08%71.26億 | 15.53%71.2億 | 72.25%61.63億 | --35.78億 |
非現金項目調整總額 | 216.52%46.21億 | 32.09%-39.66億 | -356.14%-58.4億 | --22.8億 |
-折舊與攤銷 | -8.43%9.23億 | -7.27%10.08億 | -21.85%10.87億 | --13.91億 |
-資產準備及勾銷 | 205.60%2.45億 | 59.08%-2.32億 | -115.62%-5.67億 | --36.3億 |
-處置利潤 | 174.97%35.19億 | 23.34%-46.94億 | -130.10%-61.23億 | ---26.61億 |
-其他非現金項目 | -37.50%-6,600萬 | 79.75%-4,800萬 | -196.25%-2.37億 | ---8,000萬 |
營運資本變動 | -130.90%-52.59億 | -60.87%170.22億 | 26.36%434.99億 | --344.24億 |
-貸款(增)減 | 40.39%-276.39億 | -461.38%-463.64億 | -16.01%-82.59億 | ---71.19億 |
-金融資產(增)減 | -100.29%-2,300萬 | 80,100.00%80.2億 | 100.55%1,000萬 | ---18.03億 |
-應付款(減)增 | 251.41%52.78億 | 29.26%-34.86億 | -142.94%-49.28億 | --114.76億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -55.81%216.01億 | -0.03%488.79億 | 22.63%488.96億 | --398.73億 |
-其他流動資產變動 | 186.17%24.37億 | -155.04%-28.28億 | 2,382.13%51.38億 | --2.07億 |
-其他流動負債變動 | -154.00%-69.13億 | 384.52%128.01億 | 132.18%26.42億 | ---82.1億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已支付退稅 | ||||
其他經營現金流入(流出) | ||||
經營活動現金淨額 | -67.84%64.88億 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | --402.82億 |
投資活動 | ||||
業務交易淨額 | 66.57%5.48億 | 2,430.77%3.29億 | -99.01%1,300萬 | --13.09億 |
投資物業交易淨額 | -610.97%-106.29億 | -113.83%-14.95億 | 188.67%108.06億 | ---121.87億 |
投資活動現金淨額 | -488.11%-106.86億 | -117.71%-18.17億 | 189.47%102.58億 | ---114.65億 |
融資活動 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 878.30%201.97億 | 82.80%-25.95億 | -64.50%-150.85億 | ---91.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.83%-2,100萬 | 445.70%25.34億 | -500.82%-7.33億 | ---1.22億 |
優先股發行/回購的淨額 | --0 | --4.92億 | --0 | ---- |
融資租賃增減 | -40.37%-3.06億 | 33.94%-2.18億 | -17.44%-3.3億 | ---2.81億 |
已支付現金股息 | -15.75%-43.8億 | -33.52%-37.84億 | 0.94%-28.34億 | ---28.61億 |
其他籌資費用淨額 | -1,005.79%-111.05億 | -86.83%12.26億 | -22.43%93.1億 | --120.02億 |
融資活動現金淨額 | 286.99%43.85億 | 75.75%-23.45億 | -2,138.89%-96.72億 | ---4.32億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 11.15%1,681.32億 | 40.16%1,512.6億 | 32.22%1,079.23億 | --816.21億 |
現金變動 | -98.83%1.87億 | -63.94%160.14億 | 56.45%444.08億 | --283.85億 |
匯率變動影響 | -119.23%-1.65億 | 180.11%8.58億 | 48.58%-10.71億 | ---20.83億 |
期末現金 | 0.01%1,681.54億 | 11.15%1,681.32億 | 40.16%1,512.6億 | --1,079.23億 |
自由現金流 | -67.84%64.88億 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | --402.82億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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