(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 0.16%5,242.3萬 | 37.76%5,233.7萬 | 3,760.07%3,799.2萬 | 98.42萬 |
來自客戶的收入 | -0.54%5,242.3萬 | 38.11%5,270.6萬 | 4,411.65%3,816.3萬 | --84.59萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | 517.98%85.5萬 | --13.84萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 64.04%-36.9萬 | ---102.6萬 | ---- |
現金付款 | -16.67%-4,669.1萬 | -27.97%-4,002萬 | -1,047.02%-3,127.3萬 | -272.65萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -16.67%-4,669.1萬 | -27.97%-4,002萬 | -1,047.02%-3,127.3萬 | ---272.65萬 |
已收到的直接利息 | 3,042.86%22萬 | -12.50%7,000 | --8,000 | ---- |
已支付的直接退稅 | 46.34%-6.6萬 | 30.90%-12.3萬 | ---17.8萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -51.76%588.6萬 | 86.30%1,220.1萬 | 475.90%654.9萬 | ---174.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 51.97%-567.2萬 | -131.34%-1,181萬 | -510.5萬 | |
固定資產交易淨額 | 64.21%-13.1萬 | -1,933.33%-36.6萬 | ---1.8萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | 6.29%-554.1萬 | -16.65%-591.3萬 | ---506.9萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | -378.22%-553.1萬 | --198.8萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---200.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 51.97%-567.2萬 | -131.34%-1,181萬 | ---510.5萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -356.30%-170.2萬 | -103.09%-37.3萬 | 188.42%1,209萬 | 419.18萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -9,024.52%-2,500萬 | ---27.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -130.58%-29.3萬 | -97.48%95.8萬 | 740.73%3,797.5萬 | --451.69萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -5.86%-140.9萬 | -50.40%-133.1萬 | -1,632.98%-88.5萬 | ---5.11萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -356.30%-170.2萬 | -103.09%-37.3萬 | 188.42%1,209萬 | --419.18萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -0.67%2,243.8萬 | 149.09%2,259萬 | 3,366.33%906.9萬 | --26.16萬 |
當期現金流變化 | -8,366.67%-148.8萬 | -99.87%1.8萬 | 452.50%1,353.4萬 | --244.96萬 |
利率變動影響 | 478.24%64.3萬 | -1,207.69%-17萬 | ---1.3萬 | ---- |
期末現金流 | -3.77%2,159.3萬 | -0.67%2,243.8萬 | 733.20%2,259萬 | --271.12萬 |
自由現金流 | -96.52%20.6萬 | 314.64%592.1萬 | 181.96%142.8萬 | ---174.22萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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