(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.02%-169萬 | 16.44%-809.08萬 | 27.95%-205.29萬 | 31.64%-149.74萬 | 30.49%-181.37萬 | -34.07%-272.68萬 | -78.09%-968.31萬 | -42.52%-284.92萬 | -49.91%-219.05萬 | -117.68%-260.94萬 |
持續經營淨收入 | 11.29%-220.07萬 | 30.09%-820.17萬 | 45.91%-135萬 | 40.90%-165.35萬 | 28.99%-271.74萬 | 5.02%-248.08萬 | -71.89%-1,173.23萬 | -7.44%-249.56萬 | -49.11%-279.8萬 | -256.66%-382.7萬 |
其他非現金項目 | --5.97萬 | --15.12萬 | --5.97萬 | --5.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 135.93%16.41萬 | -168.64%-79.93萬 | -62.82%-93.99萬 | -114.38%-5.52萬 | -34.21%65.26萬 | -224.80%-45.68萬 | 28.28%116.45萬 | -697.96%-57.72萬 | 32.35%38.38萬 | 550.78%99.19萬 |
-應收款項(增)減 | ---24.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 196.45%10.09萬 | -98.53%8,958 | -22.70%-19.01萬 | -119.59%-5.19萬 | 417.10%35.56萬 | -124.36%-10.46萬 | -4.50%60.82萬 | 53.08%-15.49萬 | 4.31%26.51萬 | -79.64%6.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 187.62%30.86萬 | -245.29%-80.82萬 | -77.54%-74.97萬 | -102.73%-3,235 | -67.83%29.7萬 | -456.65%-35.22萬 | 105.34%55.63萬 | -198.95%-42.23萬 | 231.21%11.87萬 | 265.51%92.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.02%-169萬 | 16.44%-809.08萬 | 27.95%-205.29萬 | 31.64%-149.74萬 | 30.49%-181.37萬 | -34.07%-272.68萬 | -78.09%-968.31萬 | -42.52%-284.92萬 | -49.91%-219.05萬 | -117.68%-260.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.98%-6.24萬 | 0 | 0 | 638.21萬 | -6.82萬 | 0 | -24.89萬 | |||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --664.67萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.24萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 80.34%-6.24萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---31.71萬 | ---6.82萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -100.98%-6.24萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --638.21萬 | ---6.82萬 | --0 | ---24.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.49%309.42萬 | -22.69%1,124.74萬 | -63.66%514.71萬 | -59.37%664.45萬 | -55.65%852.06萬 | -22.69%1,124.74萬 | -27.21%1,454.85萬 | -14.40%1,416.48萬 | -9.18%1,635.54萬 | 0.03%1,921.37萬 |
當期現金流變化 | 38.02%-169萬 | -146.99%-815.32萬 | 29.63%-205.29萬 | 31.64%-149.74萬 | 34.37%-187.61萬 | -158.45%-272.68萬 | 39.29%-330.11萬 | -45.92%-291.74萬 | -49.91%-219.05萬 | -138.44%-285.83萬 |
期末現金流 | -83.52%140.42萬 | -72.49%309.42萬 | -72.49%309.42萬 | -63.66%514.71萬 | -59.37%664.45萬 | -55.65%852.06萬 | -22.69%1,124.74萬 | -22.69%1,124.74萬 | -14.40%1,416.48萬 | -9.18%1,635.54萬 |
自由現金流 | 38.02%-169萬 | 16.44%-809.08萬 | 27.95%-205.29萬 | 31.64%-149.74萬 | 30.49%-181.37萬 | -34.07%-272.68萬 | -78.09%-968.31萬 | -42.52%-284.92萬 | -49.91%-219.05萬 | -117.68%-260.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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