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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.02%11.74億 | 127.84%9.89億 | 37.20%5.14億 | 312.74%20.34億 | 1,200.78%5.26億 | 421.22%6.99億 | 329.38%4.34億 | 72.46%3.74億 | -51.49%4.93億 | -82.03%4,047.3萬 |
持續經營淨收入 | 37.15%7.48億 | 35.28%6.65億 | 46.10%6.38億 | 54.34%20.87億 | 43.68%6.14億 | 54.05%5.45億 | 64.46%4.92億 | 60.32%4.36億 | 60.84%13.52億 | 78.48%4.27億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 31.95%-1,869.9萬 | ---- | ---- | ---2,474.3萬 | --557.1萬 | ---2,747.9萬 | ---335.8萬 |
折舊和攤銷 | -8.63%1,553.8萬 | -15.41%1,549.8萬 | -25.31%1,561.4萬 | 12.65%7,063萬 | -17.88%1,439.7萬 | -0.88%1,700.6萬 | 22.79%1,832.2萬 | 59.69%2,090.5萬 | 24.57%6,270萬 | 40.59%1,753.1萬 |
遞延稅費 | -70.03%-1.48億 | -154.74%-1.51億 | -9.37%-7,782.2萬 | -51.73%-3.71億 | -59.65%-1.53億 | -105.58%-8,720.2萬 | -145.22%-5,913.4萬 | 13.04%-7,115.3萬 | -146.13%-2.44億 | 2.72%-9,602.7萬 |
其他非現金項目 | 48.23%-737.1萬 | 4.22%471.2萬 | -1.14%458萬 | -2.21%1,823.6萬 | 384.72%2,332萬 | -404.49%-1,423.8萬 | -2.33%452.1萬 | 2.23%463.3萬 | 8.98%1,864.8萬 | 9.99%481.1萬 |
營運資金變化 | 237.19%4.85億 | 795.32%3.9億 | -62.59%-1.31億 | 98.26%-1,591.6萬 | 93.81%-2,311.2萬 | 153.94%1.44億 | 77.84%-5,611萬 | -308.41%-8,060.7萬 | -13,175.47%-9.13億 | -4,284.45%-3.73億 |
-應收款項(增)減 | 279.23%1.06億 | -264.47%-1.37億 | -208.72%-6,547.2萬 | 74.73%-1.01億 | 31.57%-1.86億 | 10.09%-5,899.1萬 | 23.14%8,314.9萬 | 145.67%6,022.1萬 | -216.24%-4.02億 | -124.60%-2.72億 |
-存貨(增)減 | 386.99%8,381.4萬 | 194.38%1.71億 | 79.64%-8,002.4萬 | -2.59%-6.55億 | 72.70%-5,164.2萬 | 88.21%-2,920.4萬 | -14.58%-1.82億 | -802.80%-3.93億 | -274.86%-6.39億 | -154.06%-1.89億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 66.69%-7,733.8萬 | -15.49%1.95億 | -324.38%-3.44億 | 531.80%1.99億 | 183.53%4,739.1萬 | -1,135.74%-2.32億 | 1,738.11%2.3億 | 91.99%1.53億 | -52.86%3,143.6萬 | -241.82%-5,673.4萬 |
-其他流動資產變化 | -3,692.42%-8,054.2萬 | -101.18%-1.31億 | 168.10%3,808.2萬 | 43.47%-6,640.1萬 | 270.82%5,222.1萬 | -97.08%224.2萬 | 60.17%-6,494.7萬 | -8,637.03%-5,591.7萬 | 9.80%-1.17億 | 75.99%-3,057萬 |
-其他流動負債變化 | -12.56%529.1萬 | 12.04%-643.4萬 | 227.75%557.1萬 | 74.95%1.24億 | 80.20%1.29億 | 572.73%605.1萬 | -350.09%-731.5萬 | -61.28%-436.1萬 | -9.57%7,070.4萬 | -23.66%7,176.3萬 |
-其他營運資本變化 | -1.69%4.48億 | 357.86%2.98億 | 97.56%3.15億 | 239.29%4.85億 | -114.10%-1,454.9萬 | 987.68%4.56億 | -20.39%-1.16億 | -14.94%1.59億 | -48.18%1.43億 | -18.32%1.03億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.02%11.74億 | 127.84%9.89億 | 37.20%5.14億 | 312.74%20.34億 | 1,200.78%5.26億 | 421.22%6.99億 | 329.38%4.34億 | 72.46%3.74億 | -51.49%4.93億 | -82.03%4,047.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -65.54%-3.74億 | -364.40%-4.78億 | -1,259.50%-2.96億 | -417.78%-6.87億 | -306.83%-3.37億 | -278.97%-2.26億 | -141.90%-1.03億 | 70.05%-2,174.7萬 | 123.37%2.16億 | -29.01%-8,282.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 37.34%-702.5萬 | 72.71%-316萬 | -66.84%-939.5萬 | 22.87%-3,443.4萬 | 42.54%-601萬 | -7.39%-1,121.2萬 | -30.59%-1,158.1萬 | 62.15%-563.1萬 | 31.04%-4,464.4萬 | -12.70%-1,046萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 101.24%179.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,269.13%-1.45億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -71.22%-3.6億 | -409.78%-4.75億 | -1,676.22%-2.86億 | -261.26%-6.55億 | -363.20%-3.35億 | -253.98%-2.1億 | -126.59%-9,312.4萬 | -90.99%-1,611.6萬 | 147.10%4.06億 | -10.31%-7,236.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -65.54%-3.74億 | -364.40%-4.78億 | -1,259.50%-2.96億 | -417.78%-6.87億 | -306.83%-3.37億 | -278.97%-2.26億 | -141.90%-1.03億 | 70.05%-2,174.7萬 | 123.37%2.16億 | -29.01%-8,282.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -465.62%-5,562.6萬 | -492.15%-1.73億 | 7.83%-6,305萬 | 87.21%-8,374.9萬 | 71.51%-132.8萬 | 144.43%1,521.4萬 | 93.98%-2,923.2萬 | 47.30%-6,840.3萬 | -81.39%-6.55億 | 97.27%-466.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---6,515.7萬 | -473.30%-1.72億 | 23.85%-6,265.3萬 | 83.25%-1.12億 | --0 | --0 | 93.80%-3,000.4萬 | 39.60%-8,227.5萬 | -62.83%-6.7億 | 98.40%-281.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -10.27%2,098.4萬 | 28.15%937.3萬 | 8.87%2,514.4萬 | 28.26%6,209.3萬 | 55.41%829.6萬 | 16.46%2,338.7萬 | 90.92%731.4萬 | 20.54%2,309.6萬 | -28.01%4,841.1萬 | -51.87%533.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -40.13%-1,145.3萬 | -59.86%-1,045.8萬 | -176.90%-2,554.1萬 | -2.56%-3,356.3萬 | -33.98%-962.4萬 | -21.26%-817.3萬 | -7.94%-654.2萬 | 27.60%-922.4萬 | -98.55%-3,272.5萬 | -22.58%-718.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -465.62%-5,562.6萬 | -492.15%-1.73億 | 7.83%-6,305萬 | 87.21%-8,374.9萬 | 71.51%-132.8萬 | 144.43%1,521.4萬 | 93.98%-2,923.2萬 | 47.30%-6,840.3萬 | -81.39%-6.55億 | 97.27%-466.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 92.44%24.3億 | 117.87%20.93億 | 186.91%19.39億 | 8.15%6.76億 | 142.84%17.5億 | 153.81%12.63億 | 50.27%9.61億 | 8.15%6.76億 | -30.35%6.25億 | 13.43%7.21億 |
當期現金流變化 | 52.55%7.45億 | 11.95%3.38億 | -45.45%1.55億 | 2,215.43%12.63億 | 500.26%1.88億 | 116.03%4.88億 | 316.89%3.02億 | 1,832.40%2.84億 | 120.16%5,453.9萬 | -376.57%-4,701.4萬 |
利率變動影響 | 223.33%168.1萬 | -1,042.61%-108.4萬 | -612.10%-160.8萬 | 118.69%67.5萬 | -35.09%160.9萬 | 55.30%-136.3萬 | 104.49%11.5萬 | 165.28%31.4萬 | -98.84%-361.1萬 | 918.15%247.9萬 |
期末現金流 | 81.55%31.77億 | 92.44%24.3億 | 117.87%20.93億 | 186.91%19.39億 | 186.91%19.39億 | 142.84%17.5億 | 153.81%12.63億 | 50.27%9.61億 | 8.15%6.76億 | 8.15%6.76億 |
自由現金流 | 69.74%11.67億 | 133.33%9.86億 | 36.75%5.04億 | 346.17%20億 | 1,634.10%5.2億 | 456.15%6.88億 | 358.11%4.23億 | 82.36%3.69億 | -52.88%4.48億 | -86.10%3,001.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |