(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.07%-5,665.2萬 | 26.26%-831.6萬 | 16.52%-1,000.7萬 | -1,324.62%-4,322.3萬 | -1,127.7萬 | -1,198.8萬 | -303.4萬 |
持續經營淨收入 | -78.38%-1.05億 | -1,715.49%-6,339.7萬 | -35.72%-1,502.1萬 | -3.73%-5,879萬 | ---349.2萬 | ---1,106.8萬 | ---5,667.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -240.00%-7,000 | ---- | ---- | --5,000 |
折舊和攤銷 | 8.87%222.2萬 | 33.54%65.3萬 | 2.30%53.4萬 | 11.65%204.1萬 | --48.9萬 | --52.2萬 | --182.8萬 |
其他非現金項目 | 690.98%3,996.2萬 | 427.53%4,605.7萬 | -49.04%8萬 | -114.02%-676.2萬 | ---1,406.2萬 | --15.7萬 | --4,824.7萬 |
營運資金變化 | -88.41%176.7萬 | 75.94%710.8萬 | 240.38%333.4萬 | 5,998.80%1,524.7萬 | --404萬 | ---237.5萬 | --25萬 |
-預付費用(增)減 | -110.03%-43.6萬 | -53.28%40.6萬 | 132.12%38.8萬 | 1,137.23%434.6萬 | --86.9萬 | ---120.8萬 | ---41.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -79.97%215.8萬 | 114.66%669.3萬 | 342.04%291.9萬 | 783.76%1,077.3萬 | --311.8萬 | ---120.6萬 | --121.9萬 |
-其他流動資產變化 | -64.84%4.5萬 | -83.02%9,000 | -30.77%2.7萬 | 123.40%12.8萬 | --5.3萬 | --3.9萬 | ---54.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -31.07%-5,665.2萬 | 26.26%-831.6萬 | 16.52%-1,000.7萬 | -1,324.62%-4,322.3萬 | ---1,127.7萬 | ---1,198.8萬 | ---303.4萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -138.60%-1,095.4萬 | -97.91%3.9萬 | 424.93%2,132.8萬 | 151.73%2,837.6萬 | 186.7萬 | 406.3萬 | -5,485.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 83.85%-19.9萬 | 86.54%-6.3萬 | 89.16%-2.2萬 | -21.02%-123.2萬 | ---46.8萬 | ---20.3萬 | ---101.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 81.37%-1.9萬 | ---- | ---- | ---10.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -137.20%-1,081.7萬 | -95.56%10.2萬 | 406.71%2,128.7萬 | 154.08%2,907.7萬 | --229.9萬 | --420.1萬 | ---5,376.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -138.60%-1,095.4萬 | -97.91%3.9萬 | 424.93%2,132.8萬 | 151.73%2,837.6萬 | --186.7萬 | --406.3萬 | ---5,485.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,814.45%1.16億 | 2,828.53%946.8萬 | 202.18%549.5萬 | -106.98%-678萬 | -34.7萬 | -537.8萬 | 9,720萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 486.28%2,506.2萬 | 3,511.03%958.5萬 | 205.48%554.6萬 | -739.21%-648.8萬 | ---28.1萬 | ---525.8萬 | --101.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --9,178萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,661.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 1,814.45%1.16億 | 2,828.53%946.8萬 | 202.18%549.5萬 | -106.98%-678萬 | ---34.7萬 | ---537.8萬 | --9,720萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -33.33%4,275.8萬 | 17.35%5,983.9萬 | -33.33%4,275.8萬 | 164.34%6,413.1萬 | --5,099萬 | --6,413.1萬 | --2,426.1萬 |
當期現金流變化 | 324.88%4,863.4萬 | 112.21%119.1萬 | 226.41%1,681.6萬 | -155.02%-2,162.7萬 | ---975.7萬 | ---1,330.3萬 | --3,930.9萬 |
利率變動影響 | -60.63%10萬 | -310.50%-100.2萬 | 63.58%26.5萬 | -54.72%25.4萬 | --47.6萬 | --16.2萬 | --56.1萬 |
期末現金流 | 113.98%9,149.2萬 | 43.92%6,002.8萬 | 17.35%5,983.9萬 | -33.33%4,275.8萬 | --4,170.9萬 | --5,099萬 | --6,413.1萬 |
自由現金流 | -27.78%-5,685.2萬 | 28.77%-837.9萬 | 17.73%-1,002.9萬 | -971.04%-4,449.1萬 | ---1,176.4萬 | ---1,219.1萬 | ---415.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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