萊納建築
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巴西石油公司
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霍頓房屋
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哥倫比亞國家石油
EC
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.16%-3,201.5萬 | 40.33%-2,170.9萬 | 14.32%-2,826.7萬 | -4.16%-1.21億 | 13.49%-2,347.7萬 | 7.90%-2,829.1萬 | -29.18%-3,638.1萬 | -8.93%-3,299.3萬 | -9.61%-1.16億 | 4.17%-2,713.9萬 |
持續經營淨收入 | -7.21%-3,482.4萬 | 15.85%-2,961萬 | 34.91%-2,517.6萬 | 5.43%-1.34億 | 18.88%-2,789.1萬 | 7.34%-3,248.2萬 | 5.25%-3,518.8萬 | -9.34%-3,867.6萬 | -8.92%-1.42億 | 8.00%-3,438.3萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%53.8萬 | 0.19%53.7萬 | 0.37%53.8萬 | 1.99%214.8萬 | 1.51%53.8萬 | 3.86%53.8萬 | -0.74%53.6萬 | 3.47%53.6萬 | -1.63%210.6萬 | 4.74%53萬 |
其他非現金項目 | 16.49%33.2萬 | 16.42%31.9萬 | 16.67%30.8萬 | -7.14%111.9萬 | -39.34%29.6萬 | 14.92%28.5萬 | 14.64%27.4萬 | 14.78%26.4萬 | -5.34%120.5萬 | 40.63%48.8萬 |
營運資金變化 | 173.38%43萬 | 166.41%389.8萬 | -733.28%-746萬 | -255.30%-580.5萬 | -129.12%-52.7萬 | 52.36%-58.6萬 | -270.00%-587萬 | 499.32%117.8萬 | 13.82%373.8萬 | -48.62%181萬 |
-預付費用(增)減 | 50.90%109.4萬 | 299.60%50.3萬 | -252.24%-162.9萬 | 392.01%135.2萬 | -4.37%-19.1萬 | 148.99%72.5萬 | -130.84%-25.2萬 | 179.37%107萬 | 82.27%-46.3萬 | 78.39%-18.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 475.61%309.5萬 | 174.24%364.6萬 | -1,959.47%-490.9萬 | -193.62%-551.5萬 | -101.67%-4.4萬 | -484.40%-82.4萬 | -241.12%-491.1萬 | 452.00%26.4萬 | 27.18%589.1萬 | -26.56%262.7萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -2,908.33%-36.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.02%-1.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -18.07%-57.5萬 | 14.88%-61.2萬 | -289.58%-56.1萬 | 2.84%-164.2萬 | 65.16%-29.2萬 | -15.13%-48.7萬 | -973.13%-71.9萬 | 60.22%-14.4萬 | -233.70%-169萬 | -205.67%-83.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.16%-3,201.5萬 | 40.33%-2,170.9萬 | 14.32%-2,826.7萬 | -4.16%-1.21億 | 13.49%-2,347.7萬 | 7.90%-2,829.1萬 | -29.18%-3,638.1萬 | -8.93%-3,299.3萬 | -9.61%-1.16億 | 4.17%-2,713.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -196.00%-4,592.6萬 | -1,846.18%-9,658.1萬 | -496.08%-7,730.2萬 | 20.98%7,070.3萬 | 94.99%-218.3萬 | 239.32%4,783.8萬 | -71.94%553.1萬 | -71.40%1,951.7萬 | 166.23%5,844.3萬 | -229.43%-4,361.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 52.63%-9,000 | --0 | --0 | 97.04%-19.3萬 | 97.52%-7,000 | 88.76%-1.9萬 | 96.52%-3萬 | 97.37%-13.7萬 | -294.56%-652.6萬 | 67.02%-28.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -195.95%-4,591.7萬 | -1,836.76%-9,658.1萬 | -493.31%-7,730.2萬 | 9.12%7,089.6萬 | 94.98%-217.6萬 | 235.44%4,785.7萬 | -72.97%556.1萬 | -73.25%1,965.4萬 | 175.04%6,496.9萬 | -225.41%-4,333.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -196.00%-4,592.6萬 | -1,846.18%-9,658.1萬 | -496.08%-7,730.2萬 | 20.98%7,070.3萬 | 94.99%-218.3萬 | 239.32%4,783.8萬 | -71.94%553.1萬 | -71.40%1,951.7萬 | 166.23%5,844.3萬 | -229.43%-4,361.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 17.5萬 | 35,741.16%1.24億 | 84.36%3,241.2萬 | 10.26%1.36億 | 108,787.04%1.18億 | 0 | 205.31%34.5萬 | 92,431.58%1,758.1萬 | 6,747.24%1.23億 | -88.61%10.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1.24億 | 84.11%3,313.1萬 | 3.86%1.36億 | 577.20%1.18億 | --0 | --0 | --1,799.5萬 | --1.3億 | --1,735.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --53萬 | 17.39%40.5萬 | 78.38%19.8萬 | 35.48%56.9萬 | -53.50%11.3萬 | --0 | 205.31%34.5萬 | 484.21%11.1萬 | -76.60%42萬 | -56.06%24.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---35.5萬 | ---85.9萬 | -74.67%-91.7萬 | 93.05%-55.5萬 | ---3萬 | --0 | --0 | ---52.5萬 | ---798.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --17.5萬 | 35,741.16%1.24億 | 84.36%3,241.2萬 | 10.26%1.36億 | 108,787.04%1.18億 | --0 | 205.31%34.5萬 | 92,431.58%1,758.1萬 | 6,747.24%1.23億 | -88.61%10.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 38.11%1.58億 | 5.39%1.53億 | 60.33%2.26億 | 85.57%1.41億 | -36.61%1.34億 | 8.52%1.15億 | 27.33%1.45億 | 85.57%1.41億 | -71.70%7,600.9萬 | 203.78%2.12億 |
當期現金流變化 | -497.84%-7,776.6萬 | 117.58%536.2萬 | -1,882.14%-7,315.7萬 | 30.82%8,508.5萬 | 230.14%9,193.8萬 | -81.57%1,954.7萬 | -265.68%-3,050.5萬 | -89.19%410.5萬 | 133.78%6,504.2萬 | -1,217.11%-7,064.6萬 |
利率變動影響 | 200.00%2,000 | 200.00%1,000 | -140.00%-1.2萬 | 400.00%5,000 | 62.50%1.3萬 | 50.00%-2,000 | 83.33%-1,000 | -266.67%-5,000 | 120.00%1,000 | --8,000 |
期末現金流 | -39.96%8,057.2萬 | 38.11%1.58億 | 5.39%1.53億 | 60.33%2.26億 | 60.33%2.26億 | -36.61%1.34億 | 8.52%1.15億 | 27.33%1.45億 | 85.57%1.41億 | 85.57%1.41億 |
自由現金流 | -13.12%-3,202.4萬 | 40.38%-2,170.9萬 | 14.68%-2,826.7萬 | 1.22%-1.21億 | 14.36%-2,348.4萬 | 8.34%-2,831萬 | -25.45%-3,641.1萬 | 6.68%-3,313萬 | -13.99%-1.23億 | 6.02%-2,742.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |