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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -190.26%-167.7萬 | 135.44%185.8萬 | 5.62%-524.3萬 | 62.76%-555.5萬 | 24.57%-1,491.6萬 | 66.24%-1,977.4萬 | 43.47%-5,857萬 | -269.56%-1.04億 | 34.23%-2,803.6萬 | -80.66%-4,262.9萬 |
持續經營淨收入 | 102.06%12.3萬 | 69.12%-598.3萬 | -400.43%-1,937.2萬 | 119.02%644.8萬 | 63.71%-3,390.4萬 | 47.86%-9,341.9萬 | -100.78%-1.79億 | -14.02%-8,924.2萬 | -50.19%-7,827.1萬 | -74.56%-5,211.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -10,168.54%-896.1萬 | --8.9萬 | ---- | 658.18%41.7萬 | 101.94%5.5萬 | -539.82%-282.8萬 | 57.86%-44.2萬 |
折舊和攤銷 | 18.42%97.7萬 | -67.79%82.5萬 | 12.32%256.1萬 | 21.41%228萬 | 20.38%187.8萬 | -87.05%156萬 | -7.12%1,204.8萬 | 124.76%1,297.1萬 | -8.31%577.1萬 | -46.72%629.4萬 |
遞延稅費 | 388.89%13.2萬 | -94.82%2.7萬 | 105.35%52.1萬 | -188.63%-974.7萬 | --1,099.8萬 | --0 | --0 | -7.54%432.8萬 | 304.59%468.1萬 | ---228.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 86.11%-56.3萬 | 67.10%-405.3萬 | ---1,231.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -164.46%-268.1萬 | -45.37%415.9萬 | 427.58%761.3萬 | 590.82%144.3萬 | -101.46%-29.4萬 | 3,246.93%2,018.2萬 | 101.31%60.3萬 | -202.94%-4,601.8萬 | 3,030.60%4,470.5萬 | 121.98%142.8萬 |
-應收款項(增)減 | 81.55%133.8萬 | -90.68%73.7萬 | 560.90%790.9萬 | -177.67%-171.6萬 | -126.93%-61.8萬 | 172.08%229.5萬 | -121.57%-318.4萬 | -114.92%-143.7萬 | 16.01%963.1萬 | 216.58%830.2萬 |
-預付費用(增)減 | -51.82%37.1萬 | 201.45%77萬 | -162.06%-75.9萬 | 96.94%122.3萬 | -93.27%62.1萬 | 277.38%922.7萬 | 148.85%244.5萬 | -145.77%-500.5萬 | 1,089.50%1,093.4萬 | 56.15%-110.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.32%-506萬 | -42.26%-407萬 | -183.46%-286.1萬 | 51.82%342.8萬 | -11.21%225.8萬 | 36.79%254.3萬 | 105.53%185.9萬 | -184.00%-3,364萬 | 1,874.48%4,005萬 | -165.17%-225.7萬 |
-其他流動資產變化 | -53.10%113.6萬 | -28.24%242.2萬 | 656.93%337.5萬 | 75.39%-60.6萬 | -142.81%-246.2萬 | 1,090.68%575.1萬 | 107.85%48.3萬 | 53.64%-615萬 | -362.10%-1,326.7萬 | -183.12%-287.1萬 |
-其他流動負債變化 | 23.53%-1.3萬 | 98.09%-1.7萬 | -59.21%-89萬 | 40.72%-55.9萬 | -141.18%-94.3萬 | 17.68%-39.1萬 | -56.77%-47.5萬 | ---30.3萬 | --0 | --126.4萬 |
-其他營運資本變化 | -110.49%-45.3萬 | 414.54%431.7萬 | 356.57%83.9萬 | -138.47%-32.7萬 | 12.29%85萬 | 244.19%75.7萬 | -201.55%-52.5萬 | 119.56%51.7萬 | -38.74%-264.3萬 | 49.51%-190.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 88.75%-14萬 | -564.18%-124.4萬 | 26.8萬 | -200.52%-4,102.6萬 | 69.13%4,081.5萬 | |||||
經營活動現金淨額 | -395.93%-181.7萬 | 112.34%61.4萬 | 10.44%-497.5萬 | 62.76%-555.5萬 | 24.57%-1,491.6萬 | 66.24%-1,977.4萬 | 43.47%-5,857萬 | -50.02%-1.04億 | -3,707.17%-6,906.2萬 | -437.80%-181.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0.00%444萬 | -77.91%444萬 | 142.61%2,009.6萬 | -136.12%-4,716.6萬 | 1,671.95%1.31億 | -239.59%-830.7萬 | 110.15%595.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-280.5萬 | 22.43%-280.5萬 | 49.57%-361.6萬 | 66.74%-717萬 | -129.07%-2,155.8萬 | 39.33%-941.1萬 | 73.15%-1,551.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 0.00%724.5萬 | -67.57%724.5萬 | 25,284.09%2,233.8萬 | 100.30%8.8萬 | -563.20%-2,982.4萬 | ---449.7萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -655.35%-1,744.9萬 | -71.88%314.2萬 | -54.29%1,117.3萬 | 1,693.48%2,444.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.07%137.4萬 | -112.66%-2,263.5萬 | 3,309.30%1.79億 | -72.88%-557.2萬 | ---322.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%444萬 | -77.91%444萬 | 142.61%2,009.6萬 | -136.12%-4,716.6萬 | 53.77%1.31億 | 1,479.23%8,491.9萬 | 91.26%-615.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -200.83%-122.2萬 | 112.85%121.2萬 | -149.22%-943.3萬 | 543.30%1,916.4萬 | -155.04%-432.3萬 | -293.94%-169.5萬 | -92.15%87.4萬 | 419.85%1,113萬 | -87.27%214.1萬 | -69.93%1,682.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -169.87%-122.2萬 | -78.25%174.9萬 | 149.46%804萬 | 201.10%322.3萬 | -134.63%-318.8萬 | --920.7萬 | --0 | --0 | -200.00%-300萬 | --300萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.36%133.4萬 | 673.40%482.6萬 | 2,871.43%62.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 96.93%-53.7萬 | -209.61%-1,747.3萬 | 1,504.49%1,594.1萬 | 89.59%-113.5萬 | -1,347.37%-1,090.2萬 | -91.08%87.4萬 | 3,009.84%979.6萬 | -97.61%31.5萬 | -77.54%1,319.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
融資活動現金淨額 | -200.83%-122.2萬 | 112.85%121.2萬 | -149.22%-943.3萬 | 543.30%1,916.4萬 | -155.04%-432.3萬 | -293.94%-169.5萬 | -92.15%87.4萬 | 419.85%1,113萬 | -87.27%214.1萬 | -69.02%1,682.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 72.08%270萬 | -89.95%156.9萬 | 1,527.74%1,561萬 | -93.83%95.9萬 | -15.88%1,553.9萬 | -84.29%1,847.2萬 | 35.17%1.18億 | 23.07%8,696萬 | 18.45%7,066萬 | -18.99%5,965.2萬 |
當期現金流變化 | -266.43%-303.9萬 | 112.67%182.6萬 | -203.20%-1,440.8萬 | 194.34%1,396.1萬 | -977.86%-1,479.9萬 | 98.69%-137.3萬 | -375.21%-1.05億 | 111.70%3,810.2萬 | 103.32%1,799.8萬 | 156.68%885.2萬 |
利率變動影響 | 173.24%50.9萬 | -289.37%-69.5萬 | -46.81%36.7萬 | 215.07%69萬 | 114.04%21.9萬 | -126.96%-156萬 | 177.01%578.7萬 | -342.58%-751.5萬 | -59.14%-169.8萬 | -165.22%-106.7萬 |
期末現金流 | -93.70%17萬 | 72.08%270萬 | -89.95%156.9萬 | 1,527.74%1,561萬 | -93.83%95.9萬 | -15.88%1,553.9萬 | -84.29%1,847.2萬 | 35.17%1.18億 | 28.95%8,696萬 | 13.05%6,743.7萬 |
自由現金流 | -395.93%-181.7萬 | 112.34%61.4萬 | 40.49%-497.5萬 | 52.82%-836萬 | 24.24%-1,772.1萬 | 64.42%-2,339萬 | 47.48%-6,574萬 | -57.54%-1.25億 | -358.09%-7,945.1萬 | 69.71%-1,734.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |