(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.27%29萬 | -76.26%-329.6萬 | 64.63%-5.8萬 | 78.61%-658.2萬 | 79.06%-55.8萬 | -11.58%-399萬 | 78.43%-187萬 | 98.97%-16.4萬 | -7.90%-3,077.1萬 | 88.64%-266.5萬 |
持續經營淨收入 | 101.65%10.4萬 | 144.62%212.4萬 | -28.32%-447.7萬 | 87.91%-2,333萬 | 92.51%-876.7萬 | 69.23%-631.4萬 | 88.30%-476萬 | 76.18%-348.9萬 | -1,015.81%-1.93億 | -1,114.77%-1.17億 |
持續經營損益 | -2,343.18%-296.1萬 | -22,927.59%-662萬 | 412.69%261.1萬 | -2,483.10%-691.1萬 | -2,179.00%-623.7萬 | 1,985.71%13.2萬 | --2.9萬 | -27,733.33%-83.5萬 | 104.74%29萬 | 106.01%30萬 |
折舊和攤銷 | -14.35%173.7萬 | 32.07%181.6萬 | 77.66%182.1萬 | -78.10%619萬 | -74.85%176.2萬 | -72.62%202.8萬 | -81.63%137.5萬 | -83.89%102.5萬 | 397.15%2,826.3萬 | 44.45%700.6萬 |
其他非現金項目 | -47.62%272.6萬 | -11.02%434.3萬 | 50.93%630.3萬 | -86.58%183.2萬 | -577.33%-1,242.9萬 | 3,235.90%520.4萬 | -62.87%488.1萬 | 91.03%417.6萬 | 262.12%1,365.2萬 | -166.22%-183.5萬 |
營運資金變化 | 67.63%-233.9萬 | -39.17%-607.9萬 | -356.35%-740.2萬 | 105.93%106.4萬 | 1,824.53%1,428萬 | -411.76%-722.6萬 | 40.27%-436.8萬 | 83.73%-162.2萬 | -13.95%-1,795.1萬 | 104.28%74.2萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | 1,242.86%9.4萬 | 90.91%8.4萬 | 36.00%-1.6萬 | -175.00%-9,000 | 245.83%3.5萬 | -90.67%7,000 | 18.92%4.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -570.69%-77.8萬 | -155.61%-67.9萬 | -175.27%-21萬 | 99.59%339.5萬 | 17.46%201.1萬 | -22.11%-11.6萬 | 231.72%122.1萬 | -72.40%27.9萬 | -55.60%170.1萬 | -10.41%171.2萬 |
-其他流動資產變化 | 53.84%-235.5萬 | 6.04%-466.6萬 | -175.20%-694.6萬 | 85.05%-291.6萬 | 157.72%967.6萬 | -548.28%-510.2萬 | -304.40%-496.6萬 | -245.75%-252.4萬 | 3.88%-1,950.9萬 | 17.41%-1,676.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 427.33%49.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.57%-15萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 139.86%79.4萬 | -19.54%-73.4萬 | -141.84%-24.6萬 | ---- | ---- | -294.46%-199.2萬 | 88.12%-61.4萬 | 105.75%58.8萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 107.27%29萬 | -76.26%-329.6萬 | 64.63%-5.8萬 | 78.61%-658.2萬 | 79.06%-55.8萬 | -11.58%-399萬 | 78.43%-187萬 | 98.97%-16.4萬 | -7.90%-3,077.1萬 | 88.64%-266.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -82.09%39.7萬 | 517.35%550.9萬 | -1.17%152.2萬 | 111.62%256.1萬 | 184.35%12.4萬 | 179.38%221.7萬 | 78.93%-132萬 | 112.00%154萬 | 82.04%-2,204.1萬 | 99.37%-14.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,224.27%-463.2萬 | --0 | --0 | 116.49%290.7萬 | 215.91%35.7萬 | 130.18%41.2萬 | 110.04%59.8萬 | 115.40%154萬 | 82.75%-1,763.1萬 | 98.21%-30.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --152.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---30.6萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -6,710.56%-1,064.3萬 | -244.72%-23.3萬 | ---849.2萬 | ---- | ---- | --16.1萬 | -96.36%16.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --502.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 341.43%1,029.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 57.50%-426.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -82.09%39.7萬 | 517.35%550.9萬 | -1.17%152.2萬 | 111.62%256.1萬 | 184.35%12.4萬 | 179.38%221.7萬 | 78.93%-132萬 | 112.00%154萬 | 82.04%-2,204.1萬 | 99.37%-14.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 306.4萬 | 20.5萬 | 188萬 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---50.6萬 | --0 | ---128.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --304.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --55.6萬 | --23.9萬 | --11.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---3.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --306.4萬 | --20.5萬 | --188萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 502.12%426.3萬 | -29.77%205萬 | -62.02%58.6萬 | -97.16%154.3萬 | -81.29%81.5萬 | -93.40%70.8萬 | -88.62%291.9萬 | -97.16%154.3萬 | 11,690.67%5,435.5萬 | -95.67%435.5萬 |
當期現金流變化 | 542.06%68.7萬 | 200.09%221.3萬 | 6.40%146.4萬 | 98.19%-95.7萬 | 91.86%-22.9萬 | 101.68%10.7萬 | 85.20%-221.1萬 | 104.80%137.6萬 | -197.99%-5,281.2萬 | 93.91%-281.2萬 |
期末現金流 | 507.36%495萬 | 502.12%426.3萬 | -29.77%205萬 | -62.02%58.6萬 | -62.02%58.6萬 | -81.29%81.5萬 | -93.40%70.8萬 | -88.62%291.9萬 | -97.16%154.3萬 | -97.16%154.3萬 |
自由現金流 | -8.82%-434.2萬 | -76.26%-329.6萬 | 96.64%-5.8萬 | 83.28%-814.3萬 | 81.23%-55.8萬 | 19.25%-399萬 | 87.48%-187萬 | 93.33%-172.5萬 | 62.75%-4,870.8萬 | 92.69%-297.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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