(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 21.23%8.64億 | 17.64%7.29億 | 95.40%3.47億 | 85.18%21.66億 | 114.18%6.56億 | 41.55%7.13億 | 46.26%6.19億 | 377.90%1.77億 | 261.92%11.7億 | 158.96%3.06億 |
其他非現金項目 | -4.97%3,559.2萬 | -308.82%-1,764.7萬 | 428.20%2,751.4萬 | -4.54%4,738.6萬 | -110.15%-372.8萬 | 554.65%3,745.4萬 | 24.94%845.1萬 | -63.78%520.9萬 | 2,401.44%4,964.2萬 | 209.23%3,673.3萬 |
營運資金變化 | -169.62%-8,378.3萬 | 3.50%-1.66億 | -9.26%1.7億 | -133.87%-3,140.5萬 | 68.46%-1,515.3萬 | -152.08%-3,107.4萬 | -23.57%-1.72億 | -15.16%1.87億 | 119.56%9,271.1萬 | -58.51%-4,804.2萬 |
-應收款項(增)減 | 7.70%-5,869.2萬 | -10.19%-1.5億 | -87.43%993.9萬 | -205.24%-5,735.7萬 | -34.34%6,319.3萬 | -49.17%-6,358.9萬 | -0.24%-1.36億 | 24.92%7,908.6萬 | 96.60%-1,879.1萬 | 244.33%9,624.7萬 |
-存貨(增)減 | -308.45%-29萬 | 43.73%-16.6萬 | 241.98%27.7萬 | -82.17%-52.1萬 | 70.28%-23.6萬 | -118.30%-7.1萬 | -6,000.00%-29.5萬 | -29.57%8.1萬 | -142.81%-28.6萬 | -288.15%-79.4萬 |
-其他流動資產變化 | 88.70%1,012.2萬 | -174.93%-453.8萬 | 164.00%365.7萬 | 199.78%362.9萬 | 87.17%-207.7萬 | -28.53%536.4萬 | -68.54%605.6萬 | 59.78%-571.4萬 | -114.11%-363.7萬 | -138.71%-1,618.7萬 |
-其他流動負債變化 | -116.92%-28.2萬 | -3.27%35.5萬 | 37.08%-44.8萬 | 17.74%-71.4萬 | 42.41%-23.9萬 | -60.49%-13萬 | 354.86%36.7萬 | -212.28%-71.2萬 | 95.55%-86.8萬 | 39.86%-41.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.16%9.51億 | 24.67%6.78億 | 43.36%7.24億 | 19.14%22.2億 | 3.49%3.16億 | 10.77%8.56億 | 22.85%5.44億 | 47.12%5.05億 | 564.30%18.63億 | 17.27%3.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -17.68%-1.37億 | -38.69%-1.9億 | -32.83%-2.32億 | -2.16%-5.45億 | -17.57%-1.17億 | -12.58%-1.16億 | -25.78%-1.37億 | 21.21%-1.75億 | 13.20%-5.34億 | 30.42%-9,969.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | 52.18%-2,062.2萬 | 95.89%-2,132.9萬 | 91.77%-1,759萬 | -334.72%-8.38億 | 27.97%-6,279.6萬 | 20.15%-4,312.2萬 | -3,193.13%-5.18億 | -496.34%-2.14億 | -241.38%-1.93億 | -318.80%-8,717.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -136.93%-435.4萬 | 108.44%883.7萬 | -75.54%-1,992.9萬 | -303.29%-7,295.3萬 | 1,282.61%3,128萬 | 378.81%1,179.1萬 | -557.52%-1.05億 | -157.10%-1,135.3萬 | 478.94%3,588.6萬 | -107.94%-264.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -14.44%-1.61億 | 73.50%-2億 | 31.54%-2.7億 | -113.67%-14.19億 | 26.70%-1.31億 | 12.90%-1.41億 | -736.85%-7.53億 | -68.47%-3.94億 | -0.49%-6.64億 | -16.89%-1.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -2.93%-8,835.4萬 | -2,090.33%-4.14億 | -139.13%-1.89億 | 155.81%5.94億 | 261.62%2.16億 | 44.48%-8,584.3萬 | 53.12%-1,892萬 | 165.59%4.82億 | -277.66%-10.64億 | -121.16%-1.34億 |
現金股利支付 | ---1,427.4萬 | ---- | ---- | ---7.24億 | ---1,175萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -86.96%1,000.9萬 | -79.44%416.6萬 | -245.88%-2,341.7萬 | 849.63%1.2億 | 57.50%741.2萬 | 685.99%7,674.1萬 | 35.88%2,026萬 | 171.06%1,605.2萬 | -154.15%-1,607萬 | 112.88%470.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -718.60%-9,594.8萬 | -118.90%-15.62億 | -143.20%-2.14億 | 98.20%-1,960.9萬 | 259.56%2.1億 | 93.12%-1,172.1萬 | -2,448.85%-7.14億 | 165.28%4.96億 | -275.75%-10.89億 | -122.21%-1.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.99%14.96億 | 18.47%25.98億 | 50.18%23.63億 | 7.28%15.74億 | 24.49%19.7億 | 11.11%12.68億 | 168.69%21.93億 | 7.28%15.74億 | 19.75%14.67億 | 106.46%15.82億 |
當期現金流變化 | -1.29%6.94億 | -17.40%-10.84億 | -60.47%2.4億 | 611.88%7.81億 | 7,745.69%3.95億 | 59.64%7.03億 | -384.44%-9.23億 | 193.24%6.06億 | -54.16%1.1億 | -100.74%-516.1萬 |
利率變動影響 | -273.45%-510.5萬 | -754.65%-1,854.6萬 | -134.21%-457.7萬 | 384.15%851.3萬 | 63.70%-132.8萬 | -312.93%-136.7萬 | -714.73%-217萬 | 4,117.42%1,337.8萬 | -217.40%-299.6萬 | -516.63%-365.8萬 |
期末現金流 | 10.93%21.85億 | 17.99%14.96億 | 18.47%25.98億 | 50.18%23.63億 | 50.18%23.63億 | 24.49%19.7億 | 11.11%12.68億 | 168.69%21.93億 | 7.28%15.74億 | 7.28%15.74億 |
自由現金流 | 13.41%7.9億 | 517.87%4.66億 | 307.28%4.74億 | -26.30%8.37億 | 14.83%1.36億 | 13.18%6.97億 | -135.11%-1.12億 | 38.49%1.16億 | 390.69%11.35億 | 23.07%1.18億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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