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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.20%5.82億 | -4.06%2.22億 | 9.56%1.96億 | -59.09%5,740萬 | -11.09%1.07億 | 71.26%6.7億 | 30.90%2.31億 | 11.54%1.79億 | 270.18%1.4億 | 626.67%1.2億 |
持續經營淨收入 | -4.13%5.34億 | -20.10%1.1億 | -11.30%1.2億 | -0.51%1.56億 | 16.31%1.48億 | 136.15%5.57億 | 214.32%1.37億 | 23.32%1.35億 | 24.41%1.57億 | 5.93%1.27億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.22%-90萬 | --510萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.64%7,880萬 | -7.21%1,930萬 | 4.64%2,030萬 | 3.70%1,960萬 | 2.08%1,960萬 | 1.82%7,830萬 | 1.96%2,080萬 | 6.59%1,940萬 | 5.00%1,890萬 | -5.42%1,920萬 |
遞延稅費 | -27.78%-460萬 | -2.78%-370萬 | --60萬 | ---440萬 | --290萬 | 97.85%-360萬 | ---360萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -456.25%-4,560萬 | 24.93%8,970萬 | 133.78%5,260萬 | -255.05%-1.16億 | -47.13%-7,180萬 | 107.04%1,280萬 | 175.10%7,180萬 | -27.18%2,250萬 | 69.64%-3,270萬 | 62.80%-4,880萬 |
-應收款項(增)減 | 398.78%4,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.59%-1,640萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -323.76%-4,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.86%1,810萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -654.29%-3,880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.15%700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -1.39%710萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.12%720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -622.58%-2,240萬 | 101.97%1.13億 | 133.78%5,260萬 | -255.05%-1.16億 | -47.13%-7,180萬 | -191.18%-310萬 | -73.56%5,590萬 | -27.18%2,250萬 | 69.64%-3,270萬 | 62.80%-4,880萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.20%5.82億 | -4.06%2.22億 | 9.56%1.96億 | -59.09%5,740萬 | -11.09%1.07億 | 71.26%6.7億 | 30.90%2.31億 | 11.54%1.79億 | 270.18%1.4億 | 626.67%1.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,008.30%-2.67億 | -2,428.36%-1.56億 | 21.05%-5,100萬 | -74.54%1,110萬 | -626.53%-7,120萬 | -397.53%-2,410萬 | 113.35%670萬 | -471.26%-6,460萬 | 12.37%4,360萬 | -566.67%-980萬 |
資本性支出 | -48.76%-1.08億 | -2.34%-3,060萬 | -75.68%-3,250萬 | -69.63%-2,290萬 | -105.61%-2,200萬 | -3.27%-7,260萬 | -54.12%-2,990萬 | 8.42%-1,850萬 | 24.16%-1,350萬 | 17.05%-1,070萬 |
業務交易的淨現金流 | -768.45%-1.46億 | -17,700.00%-1.25億 | --0 | ---20萬 | ---2,110萬 | -110.00%-1,680萬 | ---70萬 | ---1,610萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -120.21%-1,320萬 | -102.14%-80萬 | 38.33%-1,850萬 | -40.11%3,420萬 | -3,222.22%-2,810萬 | -24.42%6,530萬 | 221.10%3,730萬 | -179.79%-3,000萬 | -11.61%5,710萬 | -94.00%90萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,008.30%-2.67億 | -2,428.36%-1.56億 | 21.05%-5,100萬 | -74.54%1,110萬 | -626.53%-7,120萬 | -397.53%-2,410萬 | 113.35%670萬 | -471.26%-6,460萬 | 12.37%4,360萬 | -566.67%-980萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 40.35%-4.08億 | 77.88%-4,070萬 | 31.26%-1.44億 | 46.77%-1.03億 | -23.69%-1.21億 | -58.94%-6.85億 | -66.21%-1.84億 | -48.69%-2.1億 | -57.35%-1.94億 | -73.80%-9,750萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 131.96%6,970萬 | 2,493.75%7,660萬 | 71.96%-2,120萬 | 115.56%2,110萬 | -83.78%-680萬 | -244.82%-2.18億 | -105.71%-320萬 | -964.79%-7,560萬 | -4,620.00%-1.36億 | -103.75%-370萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.23%-3.06億 | 52.65%-6,870萬 | 8.61%-8,390萬 | -376.97%-7,870萬 | -40.30%-7,450萬 | 24.04%-3.07億 | -19.42%-1.45億 | -0.22%-9,180萬 | 80.00%-1,650萬 | 50.79%-5,310萬 |
現金股利支付 | -3.76%-1.9億 | -3.56%-4,950萬 | -3.55%-4,670萬 | -3.76%-4,690萬 | -4.19%-4,730萬 | -3.56%-1.84億 | -3.69%-4,780萬 | -4.40%-4,510萬 | -3.43%-4,520萬 | -2.71%-4,540萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -22.65%1,810萬 | -92.56%90萬 | 160.00%780萬 | -61.11%140萬 | 70.21%800萬 | 3,442.86%2,340萬 | --1,210萬 | --300萬 | 3,500.00%360萬 | 274.07%470萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 40.35%-4.08億 | 77.88%-4,070萬 | 31.26%-1.44億 | 46.77%-1.03億 | -23.69%-1.21億 | -58.94%-6.85億 | -66.21%-1.84億 | -48.69%-2.1億 | -57.35%-1.94億 | -73.80%-9,750萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.11%3.4億 | -21.96%2.19億 | -42.97%2.16億 | -38.06%2.52億 | -13.11%3.4億 | -11.75%3.91億 | -21.68%2.81億 | 5.43%3.79億 | 0.10%4.06億 | -11.75%3.91億 |
當期現金流變化 | -143.38%-9,370萬 | -53.33%2,520萬 | 100.94%90萬 | -253.06%-3,460萬 | -776.19%-8,520萬 | -23.00%-3,850萬 | 241.77%5,400萬 | -358.97%-9,530萬 | 78.88%-980萬 | 133.60%1,260萬 |
利率變動影響 | 48.44%-660萬 | -200.00%-490萬 | 188.46%230萬 | 94.86%-90萬 | -229.17%-310萬 | 38.46%-1,280萬 | -70.48%490萬 | 93.05%-260萬 | ---1,750萬 | --240萬 |
期末現金流 | -29.51%2.4億 | -29.51%2.4億 | -21.96%2.19億 | -42.97%2.16億 | -38.06%2.52億 | -13.11%3.4億 | -13.11%3.4億 | -21.68%2.81億 | 5.43%3.79億 | 0.10%4.06億 |
自由現金流 | -20.73%4.74億 | -5.01%1.91億 | 1.93%1.63億 | -72.79%3,450萬 | -22.53%8,460萬 | 86.14%5.98億 | 28.04%2.01億 | 14.42%1.6億 | 530.85%1.27億 | 2,933.33%1.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |