(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -184.26%-435.2萬 | -20.24%2,449.1萬 | 127.66%1,466.8萬 | -27.95%1,303.8萬 | -862.51%-838萬 | 1.91%516.5萬 | 271.04%3,070.6萬 | -21.74%644.3萬 | 2,084.21%1,809.6萬 | 104.97%109.9萬 |
持續經營淨收入 | 42.50%-236.5萬 | -1.86%-1,224.8萬 | -38.22%-530.2萬 | -1.64%-291萬 | -79.19%7.7萬 | 27.78%-411.3萬 | 81.47%-1,202.4萬 | 95.00%-383.6萬 | -176.02%-286.3萬 | -91.93%37萬 |
持續經營損益 | ---- | -92.55%7,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -41.61%9.4萬 | --0 | --9.9萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -16.63%330.9萬 | -2.48%1,610.1萬 | 5.74%418.2萬 | -6.82%399.2萬 | -3.70%395.8萬 | -4.64%396.9萬 | -2.69%1,651.1萬 | -10.46%395.5萬 | 2.88%428.4萬 | -2.31%411萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -242.05%-620.9萬 | -25.07%1,654.8萬 | 184.49%1,478.5萬 | -30.26%1,082萬 | -198.00%-1,342.8萬 | -25.66%437.1萬 | 146.44%2,208.6萬 | -5.47%519.7萬 | 252.38%1,551.5萬 | 85.60%-450.6萬 |
-應收款項(增)減 | -118.77%-62.1萬 | 5.63%213.8萬 | 199.87%151.6萬 | 82.13%1,327.9萬 | -80.20%-1,596.6萬 | -35.26%330.9萬 | -73.05%202.4萬 | -109.52%-151.8萬 | 95.16%729.1萬 | 47.81%-886萬 |
-存貨(增)減 | -158.64%-1,339.5萬 | -70.75%641.9萬 | 15.97%670.1萬 | 53.52%910.7萬 | -145.79%-421萬 | -595.60%-517.9萬 | 152.98%2,194.9萬 | 50.31%577.8萬 | 140.64%593.2萬 | 171.10%919.4萬 |
-預付費用(增)減 | 1,157.69%82.5萬 | 119.17%142.9萬 | -91.56%15.4萬 | -134.06%-54.8萬 | 466.99%190.1萬 | 96.55%-7.8萬 | 146.81%65.2萬 | 54.45%182.4萬 | 5.92%160.9萬 | 76.12%-51.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.10%686.7萬 | 357.96%617.3萬 | 830.63%629.8萬 | -1,677.41%-1,110.5萬 | 210.05%474.3萬 | 200.58%623.7萬 | 79.34%-239.3萬 | 94.41%-86.2萬 | 260.00%70.4萬 | -594.83%-431萬 |
-其他流動資產變化 | 28.40%42.5萬 | -14.47%147.2萬 | -65.14%44.1萬 | 186.67%36.4萬 | -30.43%33.6萬 | -15.78%33.1萬 | 25.53%172.1萬 | 178.02%126.5萬 | -618.52%-42萬 | 22.90%48.3萬 |
-其他流動負債變化 | -24.50%-31萬 | 41.99%-108.3萬 | 74.81%-32.5萬 | -169.42%-27.7萬 | 53.13%-23.2萬 | 48.23%-24.9萬 | 8.30%-186.7萬 | -164.34%-129萬 | 183.13%39.9萬 | -4.43%-49.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -184.26%-435.2萬 | -20.24%2,449.1萬 | 127.66%1,466.8萬 | -27.95%1,303.8萬 | -862.51%-838萬 | 1.91%516.5萬 | 271.04%3,070.6萬 | -21.74%644.3萬 | 2,084.21%1,809.6萬 | 104.97%109.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -32.18%-110.5萬 | -23.83%-597.6萬 | -10.25%-65.6萬 | -306.41%-373.9萬 | 56.20%-74.5萬 | 48.07%-83.6萬 | 85.63%-482.6萬 | 97.94%-59.5萬 | 51.04%-92萬 | 7.85%-170.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -48.33%-84.4萬 | -264.75%-463.6萬 | -552.63%-49.6萬 | -775.99%-332萬 | 58.03%-25.1萬 | -161.01%-56.9萬 | 62.58%-127.1萬 | 87.80%-7.6萬 | 64.45%-37.9萬 | 48.93%-59.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 2.25%-26.1萬 | 62.31%-134萬 | 69.17%-16萬 | 22.55%-41.9萬 | 55.21%-49.4萬 | 80.82%-26.7萬 | -11.41%-355.5萬 | 58.61%-51.9萬 | 33.46%-54.1萬 | -63.41%-110.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.18%-110.5萬 | -23.83%-597.6萬 | -10.25%-65.6萬 | -306.41%-373.9萬 | 56.20%-74.5萬 | 48.07%-83.6萬 | 85.63%-482.6萬 | 97.94%-59.5萬 | 51.04%-92萬 | 7.85%-170.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.72%-77.8萬 | 54.09%-1,076.7萬 | 96.36%-20.4萬 | 84.87%-178.8萬 | -135.74%-120.7萬 | -37.35%-756.8萬 | -328.54%-2,345.1萬 | -132.25%-560.8萬 | -68.06%-1,182.1萬 | -338.14%-51.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 75.21%-500萬 | --0 | --0 | --0 | 3.29%-500萬 | -180.14%-2,017萬 | -119.86%-500萬 | ---1,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 83.20%-38.1萬 | -70.20%-601.5萬 | 51.86%-46.5萬 | 1.32%-178.8萬 | -97.62%-149.4萬 | ---226.8萬 | 76.48%-353.4萬 | 87.95%-96.6萬 | 74.15%-181.2萬 | ---75.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 2.29%67.1萬 | -10.03%33.2萬 | --0 | ---- | ---- | -25.03%65.6萬 | -20.13%36.9萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -32.33%-39.7萬 | -4.96%-42.3萬 | -545.45%-7.1萬 | --0 | -20.93%-5.2萬 | 11.76%-30萬 | 46.90%-40.3萬 | 95.24%-1.1萬 | 60.87%-9,000 | 77.72%-4.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.72%-77.8萬 | 54.09%-1,076.7萬 | 96.36%-20.4萬 | 84.87%-178.8萬 | -135.74%-120.7萬 | -37.35%-756.8萬 | -328.54%-2,345.1萬 | -132.25%-560.8萬 | -68.06%-1,182.1萬 | -338.14%-51.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.30%2,969.8萬 | 12.44%2,195萬 | -26.81%1,589萬 | -48.77%837.9萬 | 7.11%1,871.1萬 | 12.44%2,195萬 | -67.89%1,952.1萬 | -4.69%2,171萬 | -49.84%1,635.5萬 | -69.00%1,746.9萬 |
當期現金流變化 | -92.50%-623.5萬 | 218.98%774.8萬 | 5,653.33%1,380.8萬 | 40.26%751.1萬 | -827.47%-1,033.2萬 | -57.85%-323.9萬 | 105.88%242.9萬 | 107.37%24萬 | 154.50%535.5萬 | 95.31%-111.4萬 |
期末現金流 | 25.40%2,346.3萬 | 35.30%2,969.8萬 | 35.30%2,969.8萬 | -26.81%1,589萬 | -48.77%837.9萬 | 7.11%1,871.1萬 | 12.44%2,195萬 | 12.44%2,195萬 | -4.69%2,171萬 | -49.84%1,635.5萬 |
自由現金流 | -226.06%-545.7萬 | -28.88%1,838.4萬 | 139.60%1,401.2萬 | -45.77%929.9萬 | -1,437.54%-925.6萬 | 25.19%432.9萬 | 205.33%2,585萬 | -7.99%584.8萬 | 714.33%1,714.6萬 | 97.49%-60.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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