(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.84%-531.5萬 | 203.28%453.5萬 | 86.45%-368.6萬 | 197.62%664.1萬 | -222.60%-322.2萬 | 59.86%-271.4萬 | 73.01%-439.1萬 | -71.49%-2,720.8萬 | 40.68%-680.3萬 | 259.85%262.8萬 |
持續經營淨收入 | ---- | ---- | -1,057.76%-3,811.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.61%398萬 | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | 29.63%-654.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.12%-929.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | 1.53%1,767.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.62%1,740.8萬 | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | -733.33%-296.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.11%46.8萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 1,510.86%4,169.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.37%-295.5萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | 51.72%-1,750.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.15%-3,626.4萬 | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 895.97%730.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.20%-91.8萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 92.17%-140.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.18%-1,790.3萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -166.40%-361.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.27%544.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 119.33%76.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.37%-394.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -8.50%-2,055.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.75%-1,894.9萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.84%-531.5萬 | 203.28%453.5萬 | 86.45%-368.6萬 | 197.62%664.1萬 | -222.60%-322.2萬 | 59.86%-271.4萬 | 73.01%-439.1萬 | -71.49%-2,720.8萬 | 40.68%-680.3萬 | 259.85%262.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.42%-152.5萬 | 15.25%-284.5萬 | -20.71%-1,968.5萬 | -62.71%-617萬 | 31.70%-395.5萬 | -82.71%-620.3萬 | -0.81%-335.7萬 | -10.68%-1,630.8萬 | -18.02%-379.2萬 | -16.17%-579.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.19%-266.3萬 | 19.13%-283.7萬 | -21.89%-2,032萬 | -72.00%-631.4萬 | 32.72%-412.9萬 | -84.13%-636.9萬 | -3.06%-350.8萬 | -11.09%-1,667.1萬 | -12.13%-367.1萬 | -21.36%-613.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 98.80%33萬 | -105.30%-8,000 | 74.45%63.5萬 | 220.00%14.4萬 | -49.71%17.4萬 | 159.38%16.6萬 | 104.05%15.1萬 | 33.82%36.4萬 | -300.00%-12萬 | 380.56%34.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.42%-152.5萬 | 15.25%-284.5萬 | -20.71%-1,968.5萬 | -62.71%-617萬 | 31.70%-395.5萬 | -82.71%-620.3萬 | -0.81%-335.7萬 | -10.68%-1,630.8萬 | -18.02%-379.2萬 | -16.17%-579.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.61%389.4萬 | -59.42%202.8萬 | -49.07%2,168.8萬 | -94.54%36.5萬 | -53.39%391.9萬 | 10.06%1,240.6萬 | -69.20%499.8萬 | 74.52%4,258.7萬 | -47.79%667.9萬 | 45.80%840.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -73.14%220.2萬 | -59.42%202.8萬 | -68.75%1,135.7萬 | -172.36%-314.4萬 | -71.01%130.4萬 | -27.26%819.9萬 | -69.20%499.8萬 | 68.42%3,634.3萬 | -66.04%434.5萬 | -20.75%449.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.17%19.3萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 70.73%1,033.1萬 | 63.90%350.9萬 | --261.5萬 | ---- | ---- | 1,347.63%605.1萬 | --214.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.61%389.4萬 | -59.42%202.8萬 | -49.07%2,168.8萬 | -94.54%36.5萬 | -53.39%391.9萬 | 10.06%1,240.6萬 | -69.20%499.8萬 | 74.52%4,258.7萬 | -47.79%667.9萬 | 45.80%840.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 78.28%1,082.9萬 | -16.59%728.6萬 | -15.50%873.5萬 | -50.21%607萬 | 28.53%947.5萬 | -10.48%607.4萬 | -15.50%873.5萬 | -38.62%1,033.7萬 | -0.50%1,219萬 | -44.63%737.2萬 |
當期現金流變化 | -184.44%-294.6萬 | 235.20%371.8萬 | -81.16%-168.3萬 | 121.35%83.6萬 | -162.12%-325.8萬 | 212.63%348.9萬 | 18.49%-275萬 | 85.01%-92.9萬 | -107.42%-391.6萬 | 708.47%524.5萬 |
利率變動影響 | 110.23%9,000 | -296.63%-17.5萬 | 134.77%23.4萬 | -17.57%38萬 | 65.57%-14.7萬 | 83.36%-8.8萬 | 150.00%8.9萬 | -119.22%-67.3萬 | 1,873.08%46.1萬 | -113.50%-42.7萬 |
期末現金流 | -16.71%789.2萬 | 78.28%1,082.9萬 | -16.59%728.6萬 | -16.59%728.6萬 | -50.21%607萬 | 28.53%947.5萬 | -10.48%607.4萬 | -15.50%873.5萬 | -15.50%873.5萬 | -0.50%1,219萬 |
自由現金流 | 12.06%-798.8萬 | 121.15%169.8萬 | 45.02%-2,413.4萬 | 103.12%32.7萬 | -109.73%-735.1萬 | 11.16%-908.3萬 | 59.21%-802.7萬 | -41.14%-4,389.6萬 | 28.76%-1,048.8萬 | 49.29%-350.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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