(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.49%-106.7萬 | 26.58%-173.7萬 | 29.05%-216.4萬 | -8.05%-885.9萬 | 5.63%-231.4萬 | -205.96%-112.9萬 | 5.36%-236.6萬 | -5.98%-305萬 | -349.26%-819.9萬 | -143.98%-245.2萬 |
持續經營淨收入 | 29.96%-202.5萬 | 67.83%-292.2萬 | 3.62%-303.7萬 | -13.70%-1,851.2萬 | 28.84%-338.7萬 | -49.10%-289.1萬 | -120.09%-908.3萬 | 42.24%-315.1萬 | 79.46%-1,628.1萬 | -26.87%-476萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -56.63%-26萬 | 13.33%1.7萬 | --0 | -575.68%-25萬 | 80.15%-2.7萬 | -738.46%-16.6萬 | -85.85%1.5萬 |
折舊和攤銷 | 174.60%34.6萬 | 18.09%34.6萬 | 18.43%34.7萬 | 143.21%98.5萬 | -32.59%27.3萬 | --12.6萬 | --29.3萬 | --29.3萬 | --40.5萬 | --40.5萬 |
其他非現金項目 | --13.4萬 | ---- | ---- | -103.21%-2.6萬 | 375.86%40萬 | --0 | --0 | -142.39%-42.6萬 | -98.87%81.1萬 | -104.33%-14.5萬 |
營運資金變化 | -59.83%14.1萬 | 847.22%26.9萬 | 104.68%3.9萬 | 3.12%-65.3萬 | -135.62%-13.5萬 | 213.39%35.1萬 | 90.14%-3.6萬 | -4.13%-83.3萬 | -474.44%-67.4萬 | 228.47%37.9萬 |
-應收款項(增)減 | -98.94%2,000 | 102.11%8,000 | 166.67%8,000 | 290.91%2.1萬 | 374.47%22.3萬 | 493.75%18.9萬 | -5,314.29%-37.9萬 | -300.00%-1.2萬 | ---1.1萬 | 883.33%4.7萬 |
-預付費用(增)減 | -30.00%11.2萬 | -118.06%-12.3萬 | 109.25%2.1萬 | 154.93%36.2萬 | -431.58%-25.2萬 | 68.42%16萬 | 1,940.54%68.1萬 | -2,937.50%-22.7萬 | 114.24%14.2萬 | 108.35%7.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 120.37%3.3萬 | 157.99%42.1萬 | 113.01%7.7萬 | -57.64%-126.9萬 | -17.90%21.1萬 | -349.23%-16.2萬 | -126.17%-72.6萬 | 26.55%-59.2萬 | -168.92%-80.5萬 | -58.48%25.7萬 |
-其他營運資本變化 | -103.66%-6,000 | -109.54%-3.7萬 | -3,250.00%-6.7萬 | --23.3萬 | ---31.7萬 | --16.4萬 | --38.8萬 | -300.00%-2,000 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.49%-106.7萬 | 26.58%-173.7萬 | 29.05%-216.4萬 | -8.05%-885.9萬 | 5.63%-231.4萬 | -205.96%-112.9萬 | 5.36%-236.6萬 | -5.98%-305萬 | -349.26%-819.9萬 | -143.98%-245.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 72.08%-50萬 | -946.51%-45萬 | -51.14%-179.1萬 | -111.00%-4.3萬 | ||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | 221.95%5萬 | ---- | ---- | ---- | -52.00%-178.9萬 | -110.49%-4.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-2,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,034.00%-56.7萬 | --0 | --0 | 72.08%-50萬 | -946.51%-45萬 | 96.80%-5萬 | --0 | --0 | -51.14%-179.1萬 | -111.00%-4.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 152.86%172.2萬 | 171.68%20萬 | -18.31%243.6萬 | -46.61%717.8萬 | 4,702.53%379.4萬 | 3,305.00%68.1萬 | -27.9萬 | -77.65%298.2萬 | 354.04%1,344.4萬 | -86.81%7.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 71,300.00%71.2萬 | 171.68%20萬 | 99.87%-2,000 | -2,693.75%-178.8萬 | --0 | ---1,000 | ---27.9萬 | -2,916.00%-150.8萬 | -88.24%-6.4萬 | ---1.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -45.70%243.8萬 | -33.77%893.3萬 | 3,960.22%377.6萬 | --66.7萬 | --0 | -66.48%449萬 | --1,348.8萬 | --9.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 65.00%3.3萬 | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- | -99.35%2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 152.86%172.2萬 | 171.68%20萬 | -18.31%243.6萬 | -46.61%717.8萬 | 4,702.53%379.4萬 | 3,305.00%68.1萬 | ---27.9萬 | -77.65%298.2萬 | 354.04%1,344.4萬 | -86.81%7.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.86%1.6萬 | -54.24%155.3萬 | -63.00%128.1萬 | 43,175.00%346.2萬 | -95.73%25.1萬 | -90.39%74.9萬 | -67.02%339.4萬 | 43,175.00%346.2萬 | -85.96%8,000 | 25,456.52%587.8萬 |
當期現金流變化 | 117.67%8.8萬 | 41.89%-153.7萬 | 500.00%27.2萬 | -163.14%-218.1萬 | 142.63%103萬 | 73.95%-49.8萬 | -5.80%-264.5萬 | -100.66%-6.8萬 | 7,148.98%345.4萬 | -16,006.67%-241.6萬 |
期末現金流 | -58.57%10.4萬 | -97.86%1.6萬 | -54.24%155.3萬 | -63.00%128.1萬 | -63.00%128.1萬 | -95.73%25.1萬 | -90.39%74.9萬 | -67.02%339.4萬 | 43,175.00%346.2萬 | 43,175.00%346.2萬 |
自由現金流 | -37.74%-162.4萬 | 26.58%-173.7萬 | 29.05%-216.4萬 | 11.30%-885.9萬 | 9.19%-226.4萬 | 38.98%-117.9萬 | 5.36%-236.6萬 | 0.42%-305萬 | -232.71%-998.8萬 | -306.03%-249.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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