(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.76%36.47億 | -4.52%9.57億 | 49.21%12.61億 | 25.52%8.02億 | -12.89%6.27億 | 1.11%32.06億 | 4.69%10.02億 | -6.91%8.45億 | 22.87%6.39億 | -8.39%7.19億 |
持續經營淨收入 | 67.57%38.42億 | 186.60%19.64億 | 16.96%6.97億 | 30.15%5.72億 | 6.48%6.09億 | 2.20%22.93億 | 20.11%6.85億 | 2.32%5.96億 | -17.10%4.4億 | 2.11%5.72億 |
持續經營損益 | -5,319.75%-17.56億 | -1,075.44%-16.66億 | -105.75%-1,100萬 | 62.33%-3,650萬 | -387.92%-4,290萬 | 80.38%-3,240萬 | -444.77%-1.42億 | 2,889.06%1.91億 | -2.54%-9,690萬 | 112.62%1,490萬 |
折舊和攤銷 | 6.83%14.51億 | 6.58%3.81億 | 6.00%3.6億 | 6.24%3.61億 | 8.62%3.49億 | 1.50%13.58億 | 7.36%3.57億 | 0.80%3.4億 | 1.10%3.4億 | -3.25%3.22億 |
遞延稅費 | -180.57%-6,930萬 | 147.17%500萬 | -88.40%-8,120萬 | -143.42%-660萬 | -2.17%1,350萬 | -176.47%-2,470萬 | 71.12%-1,060萬 | -343.50%-4,310萬 | -57.30%1,520萬 | -12.10%1,380萬 |
其他非現金項目 | 1,382.05%3億 | 186.39%2.04億 | -71.89%2,890萬 | 267.50%1,340萬 | -54.98%5,330萬 | 88.90%-2,340萬 | -72.45%-2.37億 | 719.28%1.03億 | 72.88%-800萬 | 528.99%1.18億 |
營運資金變化 | 56.92%-1.83億 | -84.16%5,300萬 | 247.03%2.5億 | 53.71%-1.17億 | -9.48%-3.7億 | -266.84%-4.25億 | 90.66%3.35億 | -484.54%-1.7億 | 6.40%-2.52億 | -5,138.81%-3.38億 |
-應收款項(增)減 | -307.59%-7,660萬 | -180.50%-1.49億 | 129.47%7,270萬 | -20.37%5,200萬 | -256.38%-5,270萬 | 107.74%3,690萬 | 386.20%1.85億 | -10.53%-2.47億 | 192.49%6,530萬 | 128.39%3,370萬 |
-存貨(增)減 | -6.49%-1.38億 | -753.66%-2,680萬 | -80.66%-3,830萬 | -153.68%-2,410萬 | 52.72%-4,860萬 | -37.22%-1.29億 | 130.37%410萬 | 9.79%-2,120萬 | 59.75%-950萬 | -205.04%-1.03億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.79%-3.39億 | -200.93%-1.64億 | 65.88%1.26億 | 83.22%-3,250萬 | -4.23%-2.69億 | -140.06%-2.13億 | -23.68%1.62億 | -61.47%7,590萬 | -335.28%-1.94億 | -253.70%-2.58億 |
-其他營運資本變化 | 411.01%3.7億 | 2,519.75%3.92億 | 310.05%8,980萬 | 1.67%-1.12億 | 101.83%20萬 | -54.55%-1.19億 | -139.42%-1,620萬 | 6.31%2,190萬 | 12.60%-1.14億 | -28.24%-1,090萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -98.99%60萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 13.74%36.47億 | -4.58%9.57億 | 49.21%12.61億 | 25.52%8.02億 | -12.89%6.27億 | -0.74%32.06億 | -1.39%10.03億 | -6.91%8.45億 | 22.87%6.39億 | -8.39%7.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.85%-49.19億 | 90.41%-1.45億 | 19.54%-15.48億 | 29.71%-15.6億 | -550.12%-16.66億 | -53.39%-59.16億 | -49.70%-15.17億 | -823.57%-19.24億 | -142.15%-22.2億 | 85.10%-2.56億 |
固定資產交易的淨現金流 | -46.91%-67.97億 | -41.86%-20.75億 | -21.49%-16.07億 | -65.80%-16.69億 | -73.28%-14.46億 | -58.09%-46.26億 | -85.79%-14.63億 | -87.44%-13.22億 | -30.80%-10.07億 | -25.67%-8.34億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 47.08%-9.12億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 28.18%3.29億 | 187.67%5,760萬 | 2,613.33%4,070萬 | 166.24%1.66億 | -88.71%6,460萬 | -65.27%2.57億 | 71.64%-6,570萬 | -99.69%150萬 | -105.06%-2.51億 | -5.33%5.72億 |
其他投資活動的淨現金流 | 343.85%15.48億 | 15,501.67%18.72億 | 103.00%1,810萬 | -15.49%-5,740萬 | -5,094.74%-2.85億 | -1,293.42%-6.35億 | -11.11%1,200萬 | -7,731.65%-6.03億 | -304.53%-4,970萬 | -24.00%570萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.85%-49.19億 | 90.41%-1.45億 | 19.54%-15.48億 | 29.71%-15.6億 | -550.12%-16.66億 | -53.39%-59.16億 | -49.70%-15.17億 | -823.57%-19.24億 | -142.15%-22.2億 | 85.10%-2.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 62.49%26.15億 | -145.49%-2.32億 | -72.71%1.35億 | 95.89%13.5億 | 1,692.06%13.63億 | 260.86%16.1億 | 370.93%5.11億 | 1,969.81%4.96億 | 443.64%6.89億 | 85.37%-8,560萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.14%39.02億 | -96.12%4,230萬 | -48.97%4.08億 | 67.09%16.76億 | 542.96%17.77億 | 725.05%31.69億 | 534.05%10.91億 | 154.62%7.99億 | 650.19%10.03億 | 217.42%2.76億 |
現金股利支付 | -4.56%-15.65億 | -1.23%-3.94億 | -1.23%-3.94億 | -8.12%-3.89億 | -8.21%-3.89億 | -8.19%-14.97億 | -8.15%-3.89億 | -8.21%-3.89億 | -8.18%-3.6億 | -8.22%-3.59億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -67.08%790萬 | -62.22%170萬 | -79.17%50萬 | -87.10%40萬 | -62.14%530萬 | 24.35%2,400萬 | 50.00%450萬 | 26.32%240萬 | 181.82%310萬 | 5.26%1,400萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 411.29%2.7億 | 159.70%1.17億 | 44.90%1.21億 | 46.14%6,240萬 | -82.42%-3,010萬 | -319.32%-8,680萬 | -4,573.81%-1.96億 | 384.30%8,330萬 | 1,681.48%4,270萬 | 46.77%-1,650萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 62.49%26.15億 | -145.49%-2.32億 | -72.71%1.35億 | 95.89%13.5億 | 1,692.06%13.63億 | 260.86%16.1億 | 370.93%5.11億 | 1,969.81%4.96億 | 443.64%6.89億 | 85.37%-8,560萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.35%16.17億 | 45.06%23.76億 | 13.05%25.35億 | -37.32%19.63億 | -40.35%16.17億 | -39.34%27.11億 | -44.62%16.38億 | -4.53%22.42億 | 6.00%31.31億 | -39.34%27.11億 |
當期現金流變化 | 222.03%13.43億 | 19,410.00%5.79億 | 74.06%-1.51億 | 166.25%5.91億 | -14.23%3.24億 | 32.39%-11.01億 | 98.37%-300萬 | -186.56%-5.83億 | -49.33%-8.92億 | 124.85%3.78億 |
利率變動影響 | 204.62%1,980萬 | 239.55%2,470萬 | 62.84%-810萬 | -631.43%-1,860萬 | -48.71%2,180萬 | 104.99%650萬 | 71.36%-1,770萬 | 66.31%-2,180萬 | 146.05%350萬 | 1,018.42%4,250萬 |
期末現金流 | 84.27%29.8億 | 84.27%29.8億 | 45.06%23.76億 | 13.05%25.35億 | -37.32%19.63億 | -40.35%16.17億 | -40.35%16.17億 | -44.62%16.38億 | -4.53%22.42億 | 6.00%31.31億 |
自由現金流 | -121.82%-31.5億 | -143.09%-11.18億 | 27.63%-3.45億 | -135.66%-8.68億 | -612.71%-8.19億 | -567.60%-14.2億 | -300.35%-4.6億 | -335.32%-4.77億 | -47.28%-3.68億 | -194.65%-1.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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