(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -120.52%-1,371.14萬 | -21.24%-324.91萬 | -155.24%-349.47萬 | -1,597.28%-321萬 | -57.68%-375.77萬 | 30.74%-621.77萬 | 17.76%-267.98萬 | 21.95%-136.92萬 | 181.86%21.44萬 | 35.62%-238.31萬 |
持續經營淨收入 | 29.28%-708.83萬 | 8.35%-331.37萬 | 159.39%184.95萬 | -915.31%-449.38萬 | 70.60%-113.03萬 | -21.20%-1,002.29萬 | -444.07%-361.57萬 | -176.87%-311.42萬 | 131.32%55.12萬 | 18.57%-384.42萬 |
持續經營損益 | -760.24%-740.22萬 | 125.78%13.4萬 | -2,180.89%-579.32萬 | 127.56%89.6萬 | -200.28%-263.9萬 | 88.38%-86.05萬 | 89.32%-51.97萬 | 115.83%27.84萬 | ---325.09萬 | --263.17萬 |
折舊和攤銷 | -48.88%69.64萬 | -76.65%7.7萬 | -61.57%13.42萬 | -45.91%18.63萬 | -11.79%29.9萬 | 5.56%136.22萬 | 0.61%32.97萬 | 8.71%34.91萬 | 7.37%34.45萬 | 5.66%33.89萬 |
其他非現金項目 | --65.03萬 | --1.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -146.59%-113.99萬 | -125.23%-19.37萬 | -151.18%-34.87萬 | -98.68%3.05萬 | 52.17%-62.81萬 | 156.31%244.66萬 | 401.01%76.76萬 | 27.43%68.12萬 | 37.02%231.1萬 | -29.81%-131.32萬 |
-應收款項(增)減 | -103.49%-10.65萬 | -63.00%15.19萬 | -108.40%-10.5萬 | -97.99%4.19萬 | 71.94%-19.53萬 | 672.48%305.11萬 | 187.68%41.04萬 | 561.30%125.08萬 | 64.30%208.58萬 | 34.55%-69.59萬 |
-存貨(增)減 | -139.88%-10.86萬 | 158.35%3.13萬 | -249.37%-13.39萬 | -62.73%4.13萬 | -137.74%-4.73萬 | -64.54%27.22萬 | -12.60%-5.36萬 | 0.37%8.97萬 | -83.11%11.09萬 | 80.70%12.52萬 |
-預付費用(增)減 | -155.58%-42.67萬 | -394.51%-39.95萬 | -76.95%5.39萬 | -125.39%-6.73萬 | -110.28%-1.37萬 | 255.67%76.78萬 | 23.08%13.57萬 | -2.10%23.36萬 | 132.42%26.51萬 | 649.59%13.34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.45%-48.04萬 | -94.57%1.52萬 | 81.53%-16.36萬 | 132.03%5.13萬 | 34.60%-38.34萬 | -245.23%-135.14萬 | -18.46%28.06萬 | -875.52%-88.55萬 | -124.95%-16.03萬 | -244.86%-58.62萬 |
-其他營運資本變化 | 93.98%-1.77萬 | 237.61%7,500 | --0 | -490.20%-3.67萬 | 104.00%1.16萬 | -203.74%-29.31萬 | 97.19%-5,450 | -102.04%-7,413 | 114.74%9,418 | -264.09%-28.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -120.52%-1,371.14萬 | -21.24%-324.91萬 | -155.24%-349.47萬 | -1,597.28%-321萬 | -57.68%-375.77萬 | 30.74%-621.77萬 | 17.76%-267.98萬 | 21.95%-136.92萬 | 181.86%21.44萬 | 35.62%-238.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.78%-40.79萬 | 59.85%-37.13萬 | 86.51%-2.18萬 | 72.71%-1.48萬 | 0 | -123.84%-109.58萬 | -281.05%-92.47萬 | -111.02%-16.18萬 | 17.08%-5.43萬 | 142.99%4.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,119.52%-40.79萬 | -426,824.14%-37.13萬 | 9.80%-2.18萬 | 72.71%-1.48萬 | --0 | 93.17%-3.34萬 | 100.04%87 | 68.44%-2.42萬 | 17.08%-5.43萬 | 142.99%4.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 62.78%-40.79萬 | 59.85%-37.13萬 | 86.51%-2.18萬 | 72.71%-1.48萬 | --0 | -123.84%-109.58萬 | -281.05%-92.47萬 | -111.02%-16.18萬 | 17.08%-5.43萬 | 142.99%4.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,339.86萬 | -39.07萬 | 1,080.9萬 | 301.54萬 | -3.51萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,339.82萬 | ---39.07萬 | --1,080.86萬 | --293.48萬 | --4.56萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --394 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --1,339.86萬 | ---39.07萬 | --1,080.9萬 | --301.54萬 | ---3.51萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.07%790.18萬 | -2.73%1,119.21萬 | -70.09%389.96萬 | -68.09%410.9萬 | -48.07%790.18萬 | 132.12%1,521.53萬 | 145.76%1,150.62萬 | 100.18%1,303.72萬 | 368.54%1,287.72萬 | 132.12%1,521.53萬 |
當期現金流變化 | 90.15%-72.07萬 | -11.28%-401.1萬 | 576.32%729.25萬 | -230.84%-20.94萬 | -62.21%-379.28萬 | -184.45%-731.35萬 | -134.22%-360.44萬 | 16.38%-153.1萬 | -95.75%16萬 | 38.58%-233.81萬 |
期末現金流 | -9.12%718.11萬 | -9.12%718.11萬 | -2.73%1,119.21萬 | -70.09%389.96萬 | -68.09%410.9萬 | -48.07%790.18萬 | -48.07%790.18萬 | 145.76%1,150.62萬 | 100.18%1,303.72萬 | 368.54%1,287.72萬 |
自由現金流 | -124.25%-1,411.93萬 | -42.42%-362.03萬 | -129.69%-351.65萬 | -2,114.90%-322.48萬 | -57.68%-375.77萬 | 33.49%-629.61萬 | 27.40%-254.21萬 | 16.38%-153.1萬 | 148.88%16萬 | 37.40%-238.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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