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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.38%4,887.2萬 | 150.87%159.9萬 | -30.18%1,407.5萬 | -20.88%1,245.4萬 | 62.60%2,074.4萬 | 55.79%4,551.4萬 | 86.35%-314.3萬 | 194.11%2,015.8萬 | -21.83%1,574.1萬 | -49.48%1,275.8萬 |
持續經營淨收入 | 134.08%1,611.3萬 | -0.38%1,296.4萬 | 167.97%226.2萬 | 100.72%37.1萬 | 108.99%51.6萬 | 58.88%-4,728.6萬 | 299.14%1,301.4萬 | 11.54%-332.8萬 | 53.44%-5,123.2萬 | -207.63%-574萬 |
持續經營損益 | -22.00%640.8萬 | -40.44%176.6萬 | -99.56%2.3萬 | 3,411.11%126.4萬 | 55,816.67%335.5萬 | 586.30%821.5萬 | 1,235.59%296.5萬 | 2,793.33%520.8萬 | 1,300.00%3.6萬 | -99.25%6,000 |
折舊和攤銷 | -30.60%1,930.3萬 | -23.97%386.3萬 | -27.70%508萬 | -34.21%523.2萬 | -33.88%512.8萬 | -13.42%2,781.6萬 | -35.50%508.1萬 | -11.98%702.6萬 | -2.04%795.3萬 | -4.81%775.6萬 |
遞延稅費 | 125.30%404.9萬 | 220.01%323.3萬 | -85.90%56.7萬 | 99.48%-9.4萬 | -50.15%34.3萬 | 61.81%-1,600.5萬 | 10.02%-269.4萬 | 205.15%402.2萬 | 49.93%-1,802.1萬 | -23.64%68.8萬 |
其他非現金項目 | -9.26%148萬 | -8.70%35.7萬 | -8.75%36.5萬 | -8.31%37.5萬 | -11.14%38.3萬 | -38.87%163.1萬 | -91.39%39.1萬 | -37.98%40萬 | -69.79%40.9萬 | 111.13%43.1萬 |
營運資金變化 | -929.98%-614.9萬 | 3.66%-2,275萬 | -21.19%401.7萬 | -66.92%348.3萬 | 23.10%910.1萬 | 87.52%-59.7萬 | 19.81%-2,361.5萬 | 40.14%509.7萬 | 11.56%1,052.8萬 | -36.23%739.3萬 |
-應收款項(增)減 | -33.32%-1,149.2萬 | 9.62%-1,981.7萬 | -370.21%-381.8萬 | -13.20%574.1萬 | 21.25%640.2萬 | -321.52%-862萬 | -47.90%-2,192.7萬 | 299.86%141.3萬 | -3.36%661.4萬 | -20.53%528萬 |
-預付費用(增)減 | 55.88%-71.6萬 | 128.78%393.5萬 | -378.46%-184.9萬 | -36.77%127.6萬 | 32.32%-407.8萬 | -558.47%-162.3萬 | 2,193.33%172萬 | -78.91%66.4萬 | 167.64%201.8萬 | -66.30%-602.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.33%527.8萬 | -225.05%-642.3萬 | 312.35%915萬 | 87.32%-4.3萬 | -40.24%259.4萬 | 157.13%424.5萬 | 84.33%-197.6萬 | -35.94%221.9萬 | -119.76%-33.9萬 | --434.1萬 |
-其他流動資產變化 | -328.96%-111.1萬 | -901.09%-73.7萬 | -54.50%16.7萬 | 109.56%4.3萬 | -117.91%-58.4萬 | -149.90%-25.9萬 | -70.23%9.2萬 | 202.80%36.7萬 | -238.04%-45萬 | -211.20%-26.8萬 |
-其他營運資本變化 | -66.57%189.2萬 | 119.16%29.2萬 | -15.44%36.7萬 | -231.62%-353.4萬 | 17.27%476.7萬 | 48.17%566萬 | 36.42%-152.4萬 | 122.71%43.4萬 | 1,422.66%268.5萬 | -51.21%406.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.38%4,887.2萬 | 150.87%159.9萬 | -30.18%1,407.5萬 | -20.88%1,245.4萬 | 62.60%2,074.4萬 | 55.79%4,551.4萬 | 86.35%-314.3萬 | 194.11%2,015.8萬 | -21.83%1,574.1萬 | -49.48%1,275.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -53.08%-2,108.2萬 | 23.60%-335.4萬 | -123.12%-631.2萬 | -55.30%-519.8萬 | -93.95%-621.8萬 | -0.72%-1,377.2萬 | 19.95%-439萬 | 20.91%-282.9萬 | 22.76%-334.7萬 | -1,049.10%-320.6萬 |
資本性支出 | -51.72%-2,108.2萬 | 23.60%-335.4萬 | -113.82%-631.2萬 | -55.30%-519.8萬 | -93.95%-621.8萬 | 15.22%-1,389.5萬 | 19.95%-439萬 | 17.91%-295.2萬 | 22.95%-334.7萬 | -8.13%-320.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.92%12.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -53.08%-2,108.2萬 | 23.60%-335.4萬 | -123.12%-631.2萬 | -55.30%-519.8萬 | -93.95%-621.8萬 | -0.72%-1,377.2萬 | 19.95%-439萬 | 20.91%-282.9萬 | 22.76%-334.7萬 | -1,049.10%-320.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.75%-1,319.1萬 | 52.64%-155.3萬 | -8.05%-170.5萬 | 53.43%-426.2萬 | -99.05%-567.1萬 | 52.79%-1,685.8萬 | 88.09%-327.9萬 | 31.27%-157.8萬 | -310.96%-915.2萬 | 22.16%-284.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,500.00%-296.4萬 | -179.31%-8.1萬 | -192.86%-8.2萬 | -9,462.07%-277.3萬 | 0.00%-2.8萬 | 99.85%-11.4萬 | 99.96%-2.9萬 | 98.74%-2.8萬 | 98.69%-2.9萬 | 98.74%-2.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 60.54%-423.8萬 | 99.24%-1.3萬 | -240.74%-9.2萬 | 99.67%-2.5萬 | -200.73%-410.8萬 | -598.24%-1,073.9萬 | -42,675.00%-171.1萬 | 66.25%-2.7萬 | -76,250.00%-763.5萬 | 5.40%-136.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -0.85%-605.6萬 | 5.20%-145.9萬 | -0.53%-153.1萬 | -2.89%-153.1萬 | -5.50%-153.5萬 | ---600.5萬 | ---153.9萬 | ---152.3萬 | ---148.8萬 | ---145.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --6.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21.75%-1,319.1萬 | 52.64%-155.3萬 | -8.05%-170.5萬 | 53.43%-426.2萬 | -99.05%-567.1萬 | 52.79%-1,685.8萬 | 88.09%-327.9萬 | 31.27%-157.8萬 | -310.96%-915.2萬 | 22.16%-284.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.50%1.44億 | 4.57%1.62億 | 12.04%1.56億 | 12.51%1.53億 | 11.50%1.44億 | -13.48%1.29億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 | -13.48%1.29億 |
當期現金流變化 | -1.91%1,459.9萬 | 69.40%-330.8萬 | -61.54%605.8萬 | -7.65%299.4萬 | 32.11%885.5萬 | 173.80%1,488.4萬 | 80.71%-1,081.2萬 | 1,505.61%1,575.1萬 | -76.12%324.2萬 | -68.55%670.3萬 |
期末現金流 | 10.11%1.59億 | 10.11%1.59億 | 4.57%1.62億 | 12.04%1.56億 | 12.51%1.53億 | 11.50%1.44億 | 11.50%1.44億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 |
自由現金流 | -12.11%2,779萬 | 76.70%-175.5萬 | -54.88%776.3萬 | -41.46%725.6萬 | 52.07%1,452.6萬 | 146.52%3,161.9萬 | 73.58%-753.3萬 | 428.12%1,720.6萬 | -21.52%1,239.4萬 | -57.15%955.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |