(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.59%1.28億 | 7.09%1.27億 | 5.73%5,465.2萬 | 8.30%3.99億 | 1.72%9,688萬 | 8.77%1.32億 | 5.06%1.19億 | 32.33%5,169.1萬 | 69.35%3.68億 | 33.77%9,524.5萬 |
持續經營淨收入 | -3.84%5,626.6萬 | 13.24%7,393.1萬 | 64.17%5,405萬 | 22.57%1.77億 | 798.14%2,076.5萬 | -1.07%5,851.2萬 | -0.09%6,528.9萬 | 82.89%3,292.3萬 | 669.09%1.45億 | -82.51%231.2萬 |
持續經營損益 | --0 | ---44.9萬 | ---1,776.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.36%-178.5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 5.81%4,814.3萬 | 3.74%4,771.5萬 | 2.00%4,682.3萬 | 0.85%1.83億 | -0.16%4,584.4萬 | 0.80%4,549.8萬 | 1.48%4,599.4萬 | 1.28%4,590.6萬 | -1.50%1.82億 | 1.68%4,591.6萬 |
其他非現金項目 | -15.75%206萬 | -0.79%213.6萬 | 4.02%209.4萬 | 0.64%870.8萬 | 1.26%209.7萬 | 8.47%244.5萬 | -0.05%215.3萬 | -7.41%201.3萬 | -15.86%865.3萬 | -0.24%207.1萬 |
營運資金變化 | -25.13%1,882.5萬 | -26.98%397萬 | -4.80%-3,054.9萬 | 169.19%2,396.1萬 | 20.03%2,253萬 | 54.81%2,514.5萬 | 1,572.92%543.7萬 | -10.27%-2,915.1萬 | 379.99%890.1萬 | 75.81%1,877.1萬 |
-應收款項(增)減 | -17.59%549.9萬 | -95.39%16.6萬 | 2.17%-2,718.6萬 | 306.58%709.8萬 | 13.83%2,461.2萬 | 405.91%667.3萬 | 161.37%360.2萬 | -35.50%-2,778.9萬 | 81.03%-343.6萬 | 76.22%2,162.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -31.35%1,186.9萬 | -14.89%777.4萬 | -904.21%-619.6萬 | 63.68%2,295.1萬 | 45.44%-285.6萬 | 26.94%1,729萬 | 10.62%913.4萬 | 76.46%-61.7萬 | -0.47%1,402.2萬 | -63.90%-523.5萬 |
-其他流動資產變化 | 23.27%145.7萬 | 45.61%-397萬 | 480.27%283.3萬 | -261.31%-608.8萬 | -67.53%77.4萬 | -9.22%118.2萬 | -253.81%-729.9萬 | 77.48%-74.5萬 | -299.17%-168.5萬 | 48.91%238.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.59%1.28億 | 7.09%1.27億 | 5.73%5,465.2萬 | 8.30%3.99億 | 1.72%9,688萬 | 8.77%1.32億 | 5.06%1.19億 | 32.33%5,169.1萬 | 69.35%3.68億 | 33.77%9,524.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.89%-1,464.4萬 | -100.53%-8,527.9萬 | -375.86%-1.17億 | -168.29%-3.65億 | -158.67%-2.79億 | -491.47%-1,899.2萬 | -271.97%-4,252.7萬 | -80.89%-2,457.6萬 | 9.80%-1.36億 | 37.64%-1.08億 |
資本性支出 | -2.31%-1,458萬 | -22.46%-1,369.8萬 | -30.96%-3,129.9萬 | -21.37%-7,206.6萬 | 7.05%-2,273萬 | -43.92%-1,425.1萬 | 2.16%-1,118.6萬 | -75.91%-2,389.9萬 | -224.25%-5,937.6萬 | -166.57%-2,445.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 207.38%42.2萬 | 37.67%-42.2萬 | ---117.7萬 | 187.27%460.2萬 | -193.95%-470.9萬 | ---39.3萬 | ---67.7萬 | --0 | -8.56%160.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.89%-1,464.4萬 | -100.53%-8,527.9萬 | -375.86%-1.17億 | -168.29%-3.65億 | -158.67%-2.79億 | -491.47%-1,899.2萬 | -271.97%-4,252.7萬 | -80.89%-2,457.6萬 | 9.80%-1.36億 | 37.64%-1.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -38.70%-1.13億 | 50.51%-3,808.5萬 | 267.22%5,325.7萬 | 85.02%-3,430.7萬 | 1,949.31%1.56億 | 18.80%-8,172萬 | 19.57%-7,695萬 | -31.48%-3,184.8萬 | -273.54%-2.29億 | -112.50%-844.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -35.25%-3,557.9萬 | 289.83%3,560.9萬 | 152.87%1.29億 | 104.92%344.7萬 | -104.97%-235.4萬 | 47.64%-2,630.6萬 | 69.27%-1,875.8萬 | 936.18%5,086.5萬 | 43.80%-7,000.4萬 | -33.85%4,734.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -39,034.69%-1,917.6萬 | -372.69%-1,547.6萬 | --0 | 7,210.31%2.09億 | 15,316.56%2.16億 | 96.44%-4.9萬 | -2,157.93%-327.4萬 | ---355.7萬 | -103.92%-294萬 | -3,841.67%-141.9萬 |
現金股利支付 | -5.18%-5,768萬 | -5.76%-5,804.5萬 | 4.42%-7,015.6萬 | -70.85%-2.38億 | -4.73%-5,516.4萬 | -41.22%-5,483.7萬 | -60.19%-5,488.3萬 | -435.72%-7,339.9萬 | -1,951.89%-1.39億 | -2,203.24%-5,267.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 12.05%-505萬 | -26.45%-800.8萬 | -18.14%-226.6萬 | --0 | --0 | -30.06%-574.2萬 | -89.33%-633.3萬 | -13.16%-191.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -72.92%-91.3萬 | -394.29%-17.3萬 | -960.00%-15.9萬 | 95.05%-50.6萬 | -66.97%7.2萬 | 94.82%-52.8萬 | 84.85%-3.5萬 | 34.78%-1.5萬 | -544.55%-1,022.9萬 | 2,081.82%21.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -38.70%-1.13億 | 50.51%-3,808.5萬 | 267.22%5,325.7萬 | 85.02%-3,430.7萬 | 1,949.31%1.56億 | 18.80%-8,172萬 | 19.57%-7,695萬 | -31.48%-3,184.8萬 | -273.54%-2.29億 | -112.50%-844.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.90%3,851.9萬 | -10.83%3,458萬 | 0.24%4,361.8萬 | 8.92%4,351.2萬 | 7.25%6,906.3萬 | -19.20%3,817.5萬 | -5.89%3,877.9萬 | 8.92%4,351.2萬 | 16.24%3,994.9萬 | -12.84%6,439.4萬 |
當期現金流變化 | -99.36%19.8萬 | 752.15%393.9萬 | -90.96%-903.8萬 | -97.02%10.6萬 | -21.85%-2,544.5萬 | 80.15%3,088.8萬 | -109.99%-60.4萬 | -477.13%-473.3萬 | -36.16%356.3萬 | 38.45%-2,088.2萬 |
期末現金流 | -43.94%3,871.7萬 | 0.90%3,851.9萬 | -10.83%3,458萬 | 0.24%4,361.8萬 | 0.24%4,361.8萬 | 7.25%6,906.3萬 | -19.20%3,817.5萬 | -5.89%3,877.9萬 | 8.92%4,351.2萬 | 8.92%4,351.2萬 |
自由現金流 | -3.19%1.14億 | 5.50%1.14億 | -15.97%2,335.3萬 | 5.79%3.27億 | 4.75%7,415萬 | 5.63%1.17億 | 5.87%1.08億 | 9.09%2,779.2萬 | 55.12%3.09億 | 14.13%7,079萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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