(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -0.90%-4,320.9萬 | 1.13%-4,282.4萬 | -21.39%-4,331.2萬 | -3,568.1萬 |
持續經營淨收入 | 28.33%-1.73億 | -154.03%-2.41億 | -26.55%-9,479.6萬 | ---7,490.5萬 |
持續經營損益 | 97.21%-5.3萬 | ---190萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -13.68%66.9萬 | 13.80%77.5萬 | 11.82%68.1萬 | --60.9萬 |
其他非現金項目 | 12,889.35%4,322.8萬 | 11.98%-33.8萬 | -101.28%-38.4萬 | --3,009.6萬 |
營運資金變化 | -154.98%-356.7萬 | 145.48%648.8萬 | -13.66%264.3萬 | --306.1萬 |
-預付費用(增)減 | -125.53%-93.2萬 | 905.96%365.1萬 | 51.81%-45.3萬 | ---94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -192.88%-263.5萬 | -8.37%283.7萬 | -22.62%309.6萬 | --400.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -0.90%-4,320.9萬 | 1.13%-4,282.4萬 | -21.39%-4,331.2萬 | ---3,568.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -26.46%2,136.5萬 | 174.59%2,905.3萬 | -1,775.27%-3,895萬 | 232.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 114.17%5.2萬 | -634.00%-36.7萬 | 65.28%-5萬 | ---14.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 25.00%-750萬 | ---1,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -29.36%2,048.7萬 | 191.07%2,900萬 | -365.35%-3,184.2萬 | --1,200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 145.45%5,000 | 56.00%-1.1萬 | -117.99%-2.5萬 | --13.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -26.46%2,136.5萬 | 174.59%2,905.3萬 | -1,775.27%-3,895萬 | --232.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 7,319.39%2,122.5萬 | 82.11%-29.4萬 | -101.31%-164.3萬 | 1.26億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4,154.13%2,404.1萬 | -12.31%-59.3萬 | -11.86%-52.8萬 | ---47.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --602.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1.24億 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -78.32%8.5萬 | 178.01%39.2萬 | --14.1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---277.9萬 | ---- | 72.21%-117.3萬 | ---422.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 7,319.39%2,122.5萬 | 82.11%-29.4萬 | -101.31%-164.3萬 | --1.26億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -30.09%3,267.5萬 | -64.22%4,674萬 | 239.45%1.31億 | --3,848.7萬 |
當期現金流變化 | 95.60%-61.9萬 | 83.24%-1,406.5萬 | -191.04%-8,390.5萬 | --9,215.8萬 |
期末現金流 | -1.89%3,205.6萬 | -30.09%3,267.5萬 | -64.22%4,674萬 | --1.31億 |
自由現金流 | -0.06%-4,321.5萬 | 15.08%-4,319.1萬 | -10.99%-5,086.2萬 | ---4,582.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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