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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 176.64%5.51億 | 97.80%4.55億 | 36.07%3.93億 | 157.17%10.62億 | 110.78%3.44億 | 14.09%1.99億 | 115.14%2.3億 | 1,010.06%2.89億 | 14.07%4.13億 | 91.96%1.63億 |
持續經營淨收入 | 299.87%4.34億 | 285.74%3.1億 | 5,327.60%2.36億 | 284.88%3.57億 | 316.61%1.72億 | 359.13%1.09億 | 468.63%8,035.7萬 | 96.08%-451.8萬 | -646.00%-1.93億 | -353.17%-7,951.2萬 |
折舊和攤銷 | -18.20%9,963.5萬 | -9.47%1.09億 | -12.12%1.13億 | -10.62%4.89億 | 17.26%1.19億 | -25.66%1.22億 | -21.48%1.2億 | -0.61%1.28億 | 26.92%5.47億 | -12.17%1.02億 |
其他非現金項目 | -26.03%692.9萬 | -46.99%176萬 | -6.55%854萬 | 5.81%3,340.5萬 | 92.09%1,157.9萬 | 21.86%936.7萬 | -60.28%332萬 | -3.77%913.9萬 | -32.21%3,157.1萬 | -62.68%602.8萬 |
營運資金變化 | 52.61%-7,183.9萬 | -17.15%-6,446.7萬 | -182.16%-5,986.4萬 | 28.64%-2.09億 | -85.24%-7,493.7萬 | -141.19%-1.52億 | 38.58%-5,502.8萬 | 173.20%7,286.7萬 | -2.86%-2.92億 | 66.16%-4,045.5萬 |
-應收款項(增)減 | 37.61%-1.12億 | -24.75%-4,034.9萬 | -229.30%-8,483.6萬 | -49.45%-2.61億 | -222.68%-1.14億 | -848.22%-1.8億 | -573.27%-3,234.3萬 | 138.54%6,561.4萬 | 13.43%-1.75億 | 65.20%-3,547.9萬 |
-預付費用(增)減 | 128.90%703.8萬 | -105.25%-65.2萬 | 252.79%2,681.3萬 | -229.66%-1,228萬 | -74.14%1,720.4萬 | 40.95%-2,435.6萬 | -51.23%1,242.1萬 | 67.78%-1,754.9萬 | 96.17%-372.5萬 | 556.18%6,651.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.67%3,346.8萬 | 33.16%-2,346.6萬 | -107.42%-184.1萬 | 6,623.29%1.91億 | 1,859.50%1.49億 | 264.66%5,284.7萬 | 68.42%-3,510.6萬 | -81.32%2,480.2萬 | -102.88%-293.3萬 | -81.53%759.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -57.34%-1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.36%-7,734.3萬 | -35.52%-7,272.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 1.51%-1,861.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.63%-1,889.8萬 | 58.61%-355.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 194.19%1,385.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.78%-1,471.1萬 | 57.51%-280.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 176.64%5.51億 | 97.80%4.55億 | 36.07%3.93億 | 157.17%10.62億 | 110.78%3.44億 | 14.09%1.99億 | 115.14%2.3億 | 1,010.06%2.89億 | 14.07%4.13億 | 91.96%1.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 59.60%-639.6萬 | -61.92%-6,835.6萬 | -143.82%-3,163.5萬 | 94.33%-7,782.9萬 | -130.53%-680.4萬 | 62.31%-1,583.3萬 | 85.54%-4,221.7萬 | 98.78%-1,297.5萬 | -12.88%-13.71億 | 356.81%2,228.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -541.39%-424.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.37%-66.2萬 | 90.42%-4.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | 76.23%-320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,346萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 95.25%-6,389.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.17%-13.46億 | 14.30%-1,007.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -550.00%-65萬 | ---4,800萬 | -68.31%-2,833.3萬 | 72.97%-1,793.4萬 | 89.79%-100萬 | ---10萬 | --0 | -19.00%-1,683.4萬 | -342.28%-6,634.2萬 | ---979.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -12.01%-254.6萬 | -36.42%-526.7萬 | -185.57%-330.2萬 | -80.03%825萬 | -72.05%1,052.5萬 | -252.04%-227.3萬 | ---386.1萬 | 78.49%385.9萬 | 244.01%4,131.2萬 | 5,684.18%3,765.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 59.60%-639.6萬 | -61.92%-6,835.6萬 | -143.82%-3,163.5萬 | 94.33%-7,782.9萬 | -130.53%-680.4萬 | 62.31%-1,583.3萬 | 85.54%-4,221.7萬 | 98.78%-1,297.5萬 | -12.88%-13.71億 | 356.81%2,228.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.09%-4.41億 | 35.15%-3.61億 | -281.11%-4.25億 | -196.63%-15.63億 | -207.74%-1.71億 | -430.94%-7.24億 | -106.47%-5.57億 | -70.30%-1.11億 | -116.94%-5.27億 | -103.83%-5,541.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 88.68%-889.1萬 | -6.75%-889.1萬 | 4,943.98%4.03億 | -146.29%-1.23億 | -93.33%-2,767萬 | -457.14%-7,855.7萬 | 22.36%-832.9萬 | 22.56%-832.7萬 | -103.12%-4,989.3萬 | -100.97%-1,431.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 60.71%-2.28億 | --0 | -1,059.10%-7.52億 | -240.41%-11.54億 | --0 | -512.97%-5.81億 | -153.20%-5.07億 | -48.52%-6,489.7萬 | -119.42%-3.39億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -13.93%970.2萬 | 63.44%931.6萬 | 236.61%978.2萬 | -16.86%2,578.8萬 | 5.12%591萬 | 92.35%1,127.2萬 | -50.11%570萬 | -64.17%290.6萬 | -8.86%3,101.8萬 | -34.22%562.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -183.16%-2.13億 | -671.20%-3.61億 | -108.11%-8,552.8萬 | -84.57%-3.12億 | -218.41%-1.49億 | -126.45%-7,537.7萬 | 33.05%-4,686.5萬 | -115.35%-4,109.7萬 | 36.66%-1.69億 | -32.30%-4,672.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 39.09%-4.41億 | 35.15%-3.61億 | -281.11%-4.25億 | -196.63%-15.63億 | -207.74%-1.71億 | -430.94%-7.24億 | -106.47%-5.57億 | -70.30%-1.11億 | -116.94%-5.27億 | -103.83%-5,541.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.45%4.6億 | -64.98%4.36億 | -53.53%5.02億 | -57.97%10.8億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 | -57.97%10.8億 | 710.28%25.71億 | -10.11%9.44億 |
當期現金流變化 | 119.08%1.03億 | 106.82%2,517.1萬 | -138.64%-6,346.8萬 | 61.02%-5.79億 | 28.13%1.67億 | -13,702.53%-5.41億 | 18.84%-3.69億 | 114.20%1.64億 | -165.83%-14.86億 | -91.46%1.3億 |
利率變動影響 | 239.11%391.6萬 | -94.13%-105.8萬 | -306.51%-234.8萬 | 117.38%77.8萬 | -56.52%300.1萬 | 31.89%-281.5萬 | 92.08%-54.5萬 | 414.09%113.7萬 | -39.99%-447.7萬 | 388.91%690.2萬 |
期末現金流 | 70.71%5.68億 | -47.45%4.6億 | -64.98%4.36億 | -53.53%5.02億 | -53.53%5.02億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 | -57.97%10.8億 | -57.97%10.8億 |
自由現金流 | 194.98%5.48億 | 129.55%4.39億 | 36.07%3.93億 | 156.55%10.57億 | 133.48%3.92億 | 7.71%1.86億 | 81.04%1.91億 | 957.53%2.89億 | 14.33%4.12億 | 91.78%1.68億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |