(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -32.12%-393.59萬 | 51.31%-1,217.76萬 | 6.99%-373.97萬 | 65.99%-224.2萬 | 63.87%-321.69萬 | 45.79%-297.91萬 | 33.63%-2,501.11萬 | 60.50%-402.05萬 | 19.93%-659.27萬 | -14.84%-890.26萬 |
持續經營淨收入 | 35.84%-281.01萬 | 87.32%-1,428.68萬 | -40.99%-344.33萬 | 20.38%-320.45萬 | 96.68%-325.91萬 | 44.81%-437.99萬 | -203.45%-1.13億 | 68.51%-244.21萬 | 57.42%-402.47萬 | -858.52%-9,825.85萬 |
持續經營損益 | -507.16%-5.62萬 | 113.83%3.89萬 | 133.99%7.86萬 | 111.83%2,880 | 63.53%-5.64萬 | 110.13%1.38萬 | 11.30%-28.15萬 | 147.88%3.36萬 | -211.17%-2.44萬 | -161.13%-15.46萬 |
折舊和攤銷 | 1,401.71%6,157 | -96.22%7,052 | 309.06%4,986 | -97.67%1,432 | -99.65%224 | -99.36%410 | -31.37%18.64萬 | -103.61%-2,385 | -11.63%6.14萬 | 5.74%6.37萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,252.33萬 | --0 | --0 | ---- |
營運資金變化 | -184.77%-116.16萬 | 192.05%161.87萬 | 72.23%-46.29萬 | 133.38%88.22萬 | -108.06%-17.1萬 | 218.87%137.04萬 | 78.88%-175.86萬 | 63.04%-166.69萬 | -190.78%-264.32萬 | 557.82%212.18萬 |
-預付費用(增)減 | -37.91%21.36萬 | -79.36%45.2萬 | 35.98%-62.51萬 | -35.85%66.69萬 | -93.46%6.62萬 | -69.15%34.41萬 | 2,103.04%219.01萬 | 64.59%-97.64萬 | 39.83%103.97萬 | 3.97%101.16萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -196.92%-99.47萬 | 116.95%63.77萬 | 46.59%-36.67萬 | 105.97%21.53萬 | -120.49%-23.72萬 | 264.10%102.63萬 | 52.67%-376.2萬 | 59.37%-68.65萬 | -127.89%-360.75萬 | 296.06%115.74萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 30.52%-18.67萬 | 93.66%-4,014 | -8.47%-7.54萬 | 21.44%-4.72萬 |
-其他營運資本變化 | ---38.06萬 | --52.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -32.12%-393.59萬 | 51.31%-1,217.76萬 | 6.99%-373.97萬 | 65.99%-224.2萬 | 63.87%-321.69萬 | 45.79%-297.91萬 | 33.63%-2,501.11萬 | 60.50%-402.05萬 | 19.93%-659.27萬 | -14.84%-890.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,978 | -9.31萬 | -7,150 | 0 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---7,978 | ---9.31萬 | ---7,150 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---7,978 | ---9.31萬 | ---7,150 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 186.18%1,470.97萬 | 652.59%514萬 | 0 | 0 | 0 | 514萬 | -60.91%68.3萬 | -94.06%9.85萬 | 572.01%58.44萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 176.38%1,599.96萬 | 747.61%578.89萬 | --0 | --0 | --0 | --578.89萬 | -55.61%68.3萬 | -93.60%9.85萬 | --58.44萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -98.77%-128.99萬 | ---64.89萬 | --0 | --0 | --0 | ---64.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 186.18%1,470.97萬 | 652.59%514萬 | --0 | --0 | --0 | --514萬 | -60.91%68.3萬 | -94.06%9.85萬 | 572.01%58.44萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.80%2,164.75萬 | -45.76%2,878.66萬 | -23.31%2,539.4萬 | -29.02%2,772.53萬 | -34.95%3,099.57萬 | -45.76%2,878.66萬 | -40.38%5,307.61萬 | -46.10%3,311.26萬 | -44.04%3,906.24萬 | -38.61%4,765.18萬 |
當期現金流變化 | 398.21%1,076.58萬 | 70.69%-713.07萬 | 4.47%-374.68萬 | 61.25%-232.79萬 | 63.87%-321.69萬 | 139.32%216.09萬 | 32.31%-2,432.82萬 | 53.96%-392.2萬 | 26.25%-600.82萬 | -14.84%-890.26萬 |
利率變動影響 | -105.01%-2,414 | -121.67%-8,399 | 100.09%383 | -105.89%-3,441 | -117.08%-5.35萬 | -32.22%4.82萬 | 1,671.06%3.88萬 | -342.78%-40.4萬 | 125.51%5.84萬 | 619.10%31.33萬 |
期末現金流 | 4.57%3,241.1萬 | -24.80%2,164.75萬 | -24.80%2,164.75萬 | -23.31%2,539.4萬 | -29.02%2,772.53萬 | -34.95%3,099.57萬 | -45.76%2,878.66萬 | -45.76%2,878.66萬 | -46.10%3,311.26萬 | -44.04%3,906.24萬 |
自由現金流 | -32.39%-394.39萬 | 50.94%-1,227.07萬 | 6.81%-374.68萬 | 64.69%-232.79萬 | 63.87%-321.69萬 | 45.79%-297.91萬 | 33.63%-2,501.11萬 | 60.50%-402.05萬 | 19.93%-659.27萬 | -14.84%-890.26萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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