(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 48.93%110.77萬 | -34.92%74.38萬 | 103.84%114.29萬 | -39.06%56.07萬 | -57.20%92.01萬 | 189.51%214.98萬 | 74.26萬 | |||
來自客戶的收入 | 66.91%108.12萬 | -36.27%64.78萬 | 98.84%101.65萬 | -44.44%51.12萬 | -57.20%92.01萬 | --214.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -72.39%2.65萬 | -24.02%9.6萬 | 155.50%12.64萬 | --4.95萬 | ---- | ---- | --74.26萬 | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 6.30%-101.04萬 | 0.62%-107.84萬 | -13.72%-108.51萬 | 22.60%-95.42萬 | -71.20%-123.28萬 | 8.83%-72.01萬 | -21.25%-78.99萬 | -14.10%-65.14萬 | 32.53%-57.09萬 | 37.94%-84.61萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 6.30%-101.04萬 | 0.62%-107.84萬 | -13.72%-108.51萬 | 22.60%-95.42萬 | -71.20%-123.28萬 | 8.83%-72.01萬 | -21.25%-78.99萬 | -14.10%-65.14萬 | 32.53%-57.09萬 | 37.94%-84.61萬 |
已支付的直接利息 | -14.71%-6,886 | 4.26%-6,003 | 0.18%-6,270 | 6.18%-6,281 | ---6,695 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 1,387.49%1.31萬 | -48.69%879 | -17.88%1,713 | -16.63%2,086 | -28.68%2,502 | -22.73%3,508 | -74.52%4,540 | 9.11%1.78萬 | -46.28%1.63萬 | -79.32%3.04萬 |
經營活動現金淨額 | 130.46%10.35萬 | -738.14%-33.97萬 | 113.39%5.32萬 | -25.50%-39.77萬 | -122.11%-31.69萬 | 3,451.62%143.32萬 | 93.25%-4.28萬 | -14.25%-63.36萬 | 32.01%-55.46萬 | 32.95%-81.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.31%-18.49萬 | -1,138.86%-117.82萬 | 67.18%-9.51萬 | 88.36%-28.98萬 | -283.95%-249.04萬 | 680.04%135.38萬 | 118.19%17.36萬 | 45.91%-95.41萬 | 20.88%-176.38萬 | 3.70%-222.93萬 |
資本性支出 | -3.75%-714.23萬 | -11.02%-688.41萬 | -4.19%-620.09萬 | 34.95%-595.15萬 | -73.12%-914.94萬 | -198.30%-528.49萬 | -24.39%-177.17萬 | 23.11%-142.43萬 | 35.30%-185.25萬 | 6.55%-286.32萬 |
固定資產交易淨額 | 18.40%-1.46萬 | -1,042.89%-1.79萬 | 92.69%-1,569 | -10.69%-2.15萬 | 51.32%-1.94萬 | -671.74%-3.98萬 | -466.69%-5,163 | 294.74%1,408 | 58.66%-723 | -80.68%-1,749 |
其他投資活動淨額 | 21.81%697.2萬 | -6.28%572.38萬 | 7.46%610.74萬 | -14.90%568.32萬 | -0.00%667.83萬 | 242.42%667.86萬 | 316.04%195.04萬 | 424.48%46.88萬 | -85.94%8.94萬 | --63.56萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.31%-18.49萬 | -1,138.86%-117.82萬 | 67.18%-9.51萬 | 88.36%-28.98萬 | -283.95%-249.04萬 | 680.04%135.38萬 | 118.19%17.36萬 | 45.91%-95.41萬 | 20.88%-176.38萬 | 3.70%-222.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.62%-9萬 | -103.27%-9.06萬 | 77.42%276.58萬 | 155.89萬 | -99.88%921 | 75萬 | 39.52%351.39萬 | 251.85萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75萬 | ---- | --75萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -99.15%2.4萬 | 69.76%282.35萬 | --166.33萬 | ---- | --921 | ---- | ---- | 9.74%276.39萬 | --251.85萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 21.43%-9萬 | -98.67%-11.46萬 | 44.73%-5.77萬 | ---10.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.62%-9萬 | -103.27%-9.06萬 | 77.42%276.58萬 | --155.89萬 | ---- | -99.88%921 | --75萬 | ---- | 39.52%351.39萬 | --251.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.28%387.89萬 | 98.90%540.86萬 | 49.70%271.92萬 | -59.82%181.64萬 | 166.85%452.09萬 | 109.02%169.42萬 | -66.16%81.05萬 | 135.13%239.55萬 | -34.07%101.88萬 | -69.56%154.54萬 |
當期現金流變化 | 89.34%-17.14萬 | -159.05%-160.85萬 | 212.57%272.4萬 | 131.04%87.15萬 | -200.69%-280.73萬 | 216.53%278.8萬 | 155.48%88.08萬 | -232.81%-158.77萬 | 327.02%119.55萬 | 85.09%-52.66萬 |
利率變動影響 | -67.20%2.59萬 | 327.91%7.88萬 | -210.33%-3.46萬 | -69.50%3.13萬 | 165.06%10.28萬 | 1,266.65%3.88萬 | 3.77%2,837 | -98.49%2,734 | --18.13萬 | ---- |
期末現金流 | -3.75%373.33萬 | -28.28%387.89萬 | 98.90%540.86萬 | 49.70%271.92萬 | -59.82%181.64萬 | 166.85%452.09萬 | 109.02%169.42萬 | -66.16%81.05萬 | 135.13%239.55萬 | -34.07%101.88萬 |
自由現金流 | 2.60%-705.34萬 | -17.77%-724.17萬 | 3.48%-614.93萬 | 32.84%-637.07萬 | -143.75%-948.57萬 | -113.86%-389.15萬 | 11.60%-181.96萬 | 14.69%-205.83萬 | 34.45%-241.28萬 | 14.03%-368.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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