(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.22%370.1萬 | -1.73%3,658.3萬 | 26.75%1,372.6萬 | -41.46%870.4萬 | 20.13%1,032.9萬 | 30.47%382.4萬 | 4.06%3,722.7萬 | 42.47%1,082.9萬 | 31.76%1,486.9萬 | -25.33%859.8萬 |
持續經營淨收入 | 29.39%236.4萬 | -25.17%807.4萬 | -140.96%-86.1萬 | -15.79%312.1萬 | 27.54%398.7萬 | -1.56%182.7萬 | 22.03%1,079萬 | -19.92%210.2萬 | 18.14%370.6萬 | 26.66%312.6萬 |
折舊和攤銷 | -13.15%405萬 | -13.67%1,763.3萬 | -15.06%409.9萬 | -9.71%449.8萬 | -15.71%437.3萬 | -14.11%466.3萬 | -16.82%2,042.5萬 | -14.25%482.6萬 | -17.37%498.2萬 | -18.62%518.8萬 |
遞延稅費 | -10.45%90萬 | -28.92%369萬 | -111.91%-11.6萬 | -25.32%121.2萬 | -14.15%158.9萬 | 35.26%100.5萬 | 30.92%519.1萬 | -19.04%97.4萬 | 32.49%162.3萬 | 70.60%185.1萬 |
其他非現金項目 | 35.59%-3.8萬 | -35.42%-19.5萬 | 285.45%10.2萬 | -1,223.08%-17.2萬 | -60.98%-6.6萬 | -68.57%-5.9萬 | 12.20%-14.4萬 | -25.00%-5.5萬 | 82.19%-1.3萬 | -64.00%-4.1萬 |
營運資金變化 | -2.83%-432.3萬 | 525.35%479.8萬 | 293.83%982.6萬 | -115.04%-61萬 | 89.78%-21.4萬 | 24.73%-420.4萬 | 66.14%-112.8萬 | 207.08%249.5萬 | 1,136.59%405.6萬 | -279.74%-209.4萬 |
-應收款項(增)減 | -227.51%-228.6萬 | 1,527.18%278.3萬 | 76.95%475.1萬 | -180.31%-219萬 | 121.82%92萬 | 49.78%-69.8萬 | 94.23%-19.5萬 | 327.55%268.5萬 | 226.90%272.7萬 | -211.22%-421.7萬 |
-存貨(增)減 | 15.09%-49.5萬 | -491.94%-24.3萬 | -111.27%-10.8萬 | -27.69%18.8萬 | 189.97%26萬 | 32.76%-58.3萬 | -90.48%6.2萬 | 206.07%95.8萬 | 109.68%26萬 | -157.34%-28.9萬 |
-預付費用(增)減 | -26.00%241.1萬 | -3.64%939.1萬 | 1.04%290.2萬 | 16.10%194.7萬 | -35.28%128.4萬 | 1.40%325.8萬 | -1.45%974.6萬 | -1.78%287.2萬 | 2.13%167.7萬 | 0.56%198.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 36.05%-395.3萬 | 33.59%-713.3萬 | 156.74%228.1萬 | 8.72%-55.5萬 | -725.70%-267.8萬 | 5.50%-618.1萬 | -2.38%-1,074.1萬 | 35.11%-402萬 | -185.51%-60.8萬 | 895.35%42.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.22%370.1萬 | -1.73%3,658.3萬 | 26.75%1,372.6萬 | -41.46%870.4萬 | 20.13%1,032.9萬 | 30.47%382.4萬 | 4.06%3,722.7萬 | 42.47%1,082.9萬 | 31.76%1,486.9萬 | -25.33%859.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -39.11%-300.9萬 | -86.38%-1,038.9萬 | -95.20%-292.8萬 | -103.61%-315.6萬 | -56.35%-214.2萬 | -87.44%-216.3萬 | -74.79%-557.4萬 | -1,585.39%-150萬 | 12.23%-155萬 | -52.73%-137萬 |
資本性支出 | -36.36%-307.5萬 | -82.83%-1,075.2萬 | -89.36%-302.4萬 | -99.75%-323.2萬 | -57.37%-224.1萬 | -81.56%-225.5萬 | -65.48%-588.1萬 | -879.75%-159.7萬 | 11.92%-161.8萬 | -44.42%-142.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -28.26%6.6萬 | 18.24%36.3萬 | -1.03%9.6萬 | 11.76%7.6萬 | 83.33%9.9萬 | 4.55%9.2萬 | -15.89%30.7萬 | 31.08%9.7萬 | -4.23%6.8萬 | -39.33%5.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.11%-300.9萬 | -86.38%-1,038.9萬 | -95.20%-292.8萬 | -103.61%-315.6萬 | -56.35%-214.2萬 | -87.44%-216.3萬 | -74.79%-557.4萬 | -1,585.39%-150萬 | 12.23%-155萬 | -52.73%-137萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.39%-467.9萬 | 33.72%-2,263.7萬 | 29.11%-543.1萬 | 14.24%-605.5萬 | 43.71%-679.4萬 | 40.83%-435.7萬 | -6.66%-3,415.5萬 | -14.09%-766.1萬 | -1.69%-706萬 | -51.20%-1,207萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 19.82%-255.2萬 | 43.49%-1,186萬 | 52.25%-269.7萬 | 40.75%-296.9萬 | 40.31%-301.1萬 | 39.75%-318.3萬 | 22.62%-2,098.6萬 | 0.93%-564.8萬 | 10.57%-501.1萬 | 15.91%-504.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 52.99%-5.5萬 | -66.81%-351.3萬 | 14.43%-66.4萬 | ---104.1萬 | -61.20%-169.1萬 | 58.36%-11.7萬 | 0.38%-210.6萬 | -48.94%-77.6萬 | --0 | -20.71%-104.9萬 |
現金股利支付 | 0.66%-210.8萬 | -0.83%-851.8萬 | -0.14%-211.9萬 | -0.85%-213.2萬 | -1.66%-214.5萬 | -0.66%-212.2萬 | -186.47%-844.8萬 | -152.81%-211.6萬 | -150.77%-211.4萬 | -149.11%-211萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -96.62%3.6萬 | -1.69%127.7萬 | -94.46%4.9萬 | 33.85%8.7萬 | 85.37%7.6萬 | 245.78%106.5萬 | 194.56%129.9萬 | 157.27%88.5萬 | -8.45%6.5萬 | 241.67%4.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 99.41%-2.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,292.88%-391.4萬 | ---6,000 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -7.39%-467.9萬 | 33.72%-2,263.7萬 | 29.11%-543.1萬 | 14.24%-605.5萬 | 43.71%-679.4萬 | 40.83%-435.7萬 | -6.66%-3,415.5萬 | -14.09%-766.1萬 | -1.69%-706萬 | -51.20%-1,207萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.72%5,609.3萬 | -6.02%5,256.1萬 | -0.12%5,058.6萬 | 14.51%5,106.6萬 | -1.13%4,980.3萬 | -6.02%5,256.1萬 | 1.78%5,592.9萬 | -7.75%5,064.8萬 | -14.85%4,459.5萬 | 1.85%5,037.4萬 |
當期現金流變化 | -47.89%-398.7萬 | 242.17%355.7萬 | 221.76%536.7萬 | -108.10%-50.7萬 | 128.77%139.3萬 | 51.75%-269.6萬 | -543.62%-250.2萬 | 109.28%166.8萬 | 142.97%625.9萬 | -283.83%-484.2萬 |
利率變動影響 | -24.19%-7.7萬 | 97.11%-2.5萬 | -42.86%14萬 | 113.11%2.7萬 | 86.13%-13萬 | -293.75%-6.2萬 | -308.67%-86.6萬 | 6.99%24.5萬 | -357.78%-20.6萬 | -437.05%-93.7萬 |
期末現金流 | 4.47%5,202.9萬 | 6.72%5,609.3萬 | 6.72%5,609.3萬 | -0.12%5,058.6萬 | 14.51%5,106.6萬 | -1.13%4,980.3萬 | -6.02%5,256.1萬 | -6.02%5,256.1萬 | -7.75%5,064.8萬 | -14.85%4,459.5萬 |
自由現金流 | -60.10%62.6萬 | -17.59%2,583.1萬 | 15.92%1,070.2萬 | -58.71%547.2萬 | 12.74%808.8萬 | -7.10%156.9萬 | -2.72%3,134.6萬 | 24.12%923.2萬 | 40.25%1,325.1萬 | -31.86%717.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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