(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 10.03%309.9萬 | -98.69%1.65萬 | 308.25萬 | 38.41%281.65萬 | -37.53%125.81萬 | |||||
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | 10.03%309.9萬 | -98.69%1.65萬 | --308.25萬 | ---- | ---- | 38.41%281.65萬 | -37.53%125.81萬 | --0 |
現金付款 | 63.83%-34.27萬 | -68.90%-50.01萬 | -47.51%-333.05萬 | -113.43%-118.87萬 | -645.75%-245.44萬 | -7.10%-94.76萬 | 32.72%-29.61萬 | 54.31%-225.79萬 | 59.34%-55.7萬 | 85.42%-32.91萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 63.83%-34.27萬 | -68.90%-50.01萬 | -47.51%-333.05萬 | -113.43%-118.87萬 | -645.75%-245.44萬 | -7.10%-94.76萬 | 32.72%-29.61萬 | 54.31%-225.79萬 | 59.34%-55.7萬 | 85.42%-32.91萬 |
已支付的直接利息 | -25,177.92%-17.29萬 | -10,925.78%-4.62萬 | 96.73%-2,590 | -25.18%31.68萬 | -106.77%-6.05萬 | 98.53%-684 | 98.66%-419 | -6.40%-7.91萬 | 675.47%42.34萬 | -6,532.65%-2.93萬 |
已收到的直接利息 | --4,072 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 46.06%-51.16萬 | -84.24%-54.63萬 | -148.82%-23.41萬 | -176.07%-85.54萬 | 258.40%56.77萬 | -512.28%-94.83萬 | -128.54%-29.65萬 | 116.09%47.95萬 | 97.12%112.45萬 | 84.13%-35.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -85.60%21.55萬 | 135.40%1.77萬 | 232.66%55.9萬 | 124.05%28.95萬 | -42.36%12.1萬 | 727.39%149.7萬 | 93.58%-5萬 | -115.18%-42.14萬 | -551.04%-120.38萬 | -90.44%20.99萬 |
債務發行/償還的淨額 | -96.67%5萬 | --4.62萬 | 164.52%50萬 | 164.52%50萬 | --0 | --150萬 | --0 | -143.66%-77.5萬 | -82.35%-77.5萬 | -98.87%2.49萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --17.25萬 | ---- | -65.40%12.8萬 | 52.57%-20.15萬 | -30.81%12.8萬 | --0 | ---- | -64.63%36.99萬 | -255.42%-42.48萬 | --18.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -133.33%-7,000 | 43.00%-2.85萬 | -323.31%-6.9萬 | -125.00%-9,000 | ---7,000 | 25.00%-3,000 | -1,062.79%-5萬 | 64.18%-1.63萬 | 87.95%-4,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -85.60%21.55萬 | 135.40%1.77萬 | 232.66%55.9萬 | 124.05%28.95萬 | -42.36%12.1萬 | 727.39%149.7萬 | 93.58%-5萬 | -115.18%-42.14萬 | -551.04%-120.38萬 | -90.44%20.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 89.36%30.26萬 | 64.17%83.13萬 | 12.96%50.63萬 | 138.60%139.71萬 | -3.48%70.85萬 | -77.43%15.98萬 | 12.96%50.63萬 | -31.43%44.82萬 | 834.68%58.56萬 | 485.18%73.4萬 |
當期現金流變化 | -153.96%-29.61萬 | -52.55%-52.86萬 | 459.19%32.49萬 | -614.31%-56.59萬 | 563.95%68.87萬 | 2,006.70%54.87萬 | -233.43%-34.65萬 | 128.28%5.81萬 | -120.54%-7.92萬 | -136.42%-14.84萬 |
期末現金流 | -99.07%6,560 | 89.36%30.26萬 | 64.17%83.13萬 | 64.17%83.13萬 | 138.60%139.71萬 | -3.48%70.85萬 | -77.43%15.98萬 | 12.96%50.63萬 | 12.96%50.63萬 | 834.68%58.56萬 |
自由現金流 | 46.06%-51.16萬 | -84.24%-54.63萬 | -148.82%-23.41萬 | -176.07%-85.54萬 | 258.40%56.77萬 | -512.28%-94.83萬 | -128.54%-29.65萬 | 116.09%47.95萬 | 97.12%112.45萬 | 84.13%-35.84萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。