(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.14%-178.94萬 | -12.85%-190.78萬 | -3.05%-703.61萬 | -5.11%-94.69萬 | -78.62%-361.43萬 | 19.93%-78.43萬 | 42.19%-169.06萬 | -705.35%-682.81萬 | -711.16%-90.08萬 | -232.82%-202.35萬 |
持續經營淨收入 | -790.03%-525.3萬 | -1,089.70%-270.13萬 | -55.40%-1,110.08萬 | -878.53%-748.99萬 | -30.10%-279.37萬 | 63.16%-59.02萬 | 91.36%-22.71萬 | -17.12%-714.32萬 | 36.68%-76.54萬 | -50.51%-214.74萬 |
持續經營損益 | --25萬 | --662 | 4.71%-1,900 | ---500 | --0 | ---- | ---- | ---1,994 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 21.39%3.07萬 | -16.41%2.43萬 | 108.10%10.42萬 | -35.61%2.5萬 | 150.05%2.49萬 | 5,454.95%2.53萬 | 3,132.22%2.91萬 | 1,274.88%5.01萬 | 7,895.05%3.88萬 | 632.06%9,956 |
其他非現金項目 | --209.41萬 | --113.4萬 | 198.25%298.38萬 | 387.02%295.78萬 | ---- | ---- | ---- | -20.73%100.05萬 | 56.78%-103.05萬 | -2.22%103.05萬 |
營運資金變化 | 599.43%108.88萬 | 75.51%-36.55萬 | 10.86%-157.24萬 | 686.49%100.97萬 | -1,746.34%-87.15萬 | -135.05%-21.8萬 | 34.16%-149.26萬 | -446.72%-176.41萬 | -165.37%-17.22萬 | 122.38%5.29萬 |
-應收款項(增)減 | 128.87%82.36萬 | 79.30%-15.09萬 | -296.22%-120.31萬 | -122.23%-18.51萬 | -1,269.40%-64.9萬 | 424.79%35.99萬 | -1,085.00%-72.89萬 | 713.85%61.31萬 | 913.58%83.28萬 | -17.02%-4.74萬 |
-存貨(增)減 | 134.48%15.36萬 | -2.05%-72.27萬 | 102.51%5.75萬 | 180.59%114.67萬 | 108.85%6.46萬 | -143.48%-44.56萬 | -1,771.85%-70.82萬 | -55,215.90%-229.28萬 | -72,143.49%-142.29萬 | -1,084.99%-72.93萬 |
-預付費用(增)減 | 119.56%2.11萬 | -146.57%-1.73萬 | -44.16%-4.94萬 | -128.91%-4.93萬 | -109.58%-4.69萬 | -97.61%9,600 | 103.39%3.72萬 | -125.75%-3.43萬 | 122.24%17.04萬 | 788.58%48.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 163.77%9.05萬 | 666.70%52.54萬 | -654.21%-37.74萬 | -60.64%9.74萬 | -170.61%-24.02萬 | -127.56%-14.19萬 | 91.96%-9.27萬 | -116.44%-5萬 | 141.36%24.75萬 | 270.97%34.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -128.14%-178.94萬 | -12.85%-190.78萬 | -3.05%-703.61萬 | -5.11%-94.69萬 | -78.62%-361.43萬 | 19.93%-78.43萬 | 42.19%-169.06萬 | -705.35%-682.81萬 | -711.16%-90.08萬 | -232.82%-202.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -552.85%-6,349 | 410 | 96.77%-33.13萬 | -697.32%-5.77萬 | 97.32%-27.5萬 | 1,402 | 0 | -1,026.83萬 | -7,237 | -1,024.74萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -552.85%-6,349 | --410 | 69.84%-6,300 | -6.43%-7,702 | --0 | --1,402 | --0 | ---2.09萬 | ---7,237 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 96.83%-32.5萬 | ---32.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,024.74萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -552.85%-6,349 | --410 | 96.77%-33.13萬 | -697.32%-5.77萬 | 97.32%-27.5萬 | 110.27%1,402 | --0 | ---1,026.83萬 | ---7,237 | ---1,024.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.41%157.36萬 | -20.29%143.46萬 | -53.21%815.83萬 | 555.18%51.9萬 | -74.52%278.93萬 | 55,821.83%305.02萬 | -71.95%179.98萬 | 2,067.12%1,743.56萬 | 123.25%7.92萬 | 1,858.38%1,094.65萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 168.68%157.36萬 | -20.29%143.46萬 | 208.35%285.38萬 | 9,804.77%51.9萬 | ---5.07萬 | 10,799.40%58.57萬 | 168.61%179.98萬 | -8,318.80%-263.4萬 | 98.71%-5,348 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -87.65%246.45萬 | ---283.38萬 | -54.32%498.59萬 | ---- | ---- | 2,482.99%1,995.38萬 | --0 | 20,691.05%1,091.53萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 2,352.50%284萬 | 3,251.07%283.38萬 | ---214.59萬 | ---- | ---- | --11.58萬 | --8.46萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.41%157.36萬 | -20.29%143.46萬 | -53.21%815.83萬 | 555.18%51.9萬 | -74.52%278.93萬 | 55,821.83%305.02萬 | -71.95%179.98萬 | 2,067.12%1,743.56萬 | 123.25%7.92萬 | 1,858.38%1,094.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.83%67.49萬 | 221.71%114.77萬 | 1,926.21%35.68萬 | 37.76%163.32萬 | 8.90%273.33萬 | -86.72%46.6萬 | 1,926.21%35.68萬 | -71.09%1.76萬 | 443.02%118.56萬 | 838.78%251萬 |
當期現金流變化 | -109.80%-22.21萬 | -532.87%-47.28萬 | 133.22%79.09萬 | 41.42%-48.55萬 | 16.94%-110萬 | 327.02%226.73萬 | -96.87%10.92萬 | 883.39%33.91萬 | -328.74%-82.88萬 | -2,600.92%-132.44萬 |
期末現金流 | -83.43%45.28萬 | 44.83%67.49萬 | 221.71%114.77萬 | 221.71%114.77萬 | 37.76%163.32萬 | 8.90%273.33萬 | -86.72%46.6萬 | 1,926.21%35.68萬 | 1,926.21%35.68萬 | 443.02%118.56萬 |
自由現金流 | -128.89%-179.53萬 | -12.85%-190.78萬 | -2.82%-704.24萬 | -4.97%-95.32萬 | -78.62%-361.43萬 | 21.03%-78.43萬 | 42.19%-169.06萬 | -707.82%-684.9萬 | -716.07%-90.8萬 | -232.82%-202.35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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