(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 80.54%-97.92萬 | -247.31%-673.17萬 | -212.33%-200.45萬 | 304.54%125.08萬 | 28.30%-94.59萬 | -180.82%-503.21萬 | 68.48%-193.83萬 | 165.94%178.45萬 | 51.61%-61.15萬 | 30.92%-131.93萬 |
持續經營淨收入 | 29.29%-94.66萬 | -40.40%-1,164.47萬 | -340.81%-737.87萬 | 44.84%-102.05萬 | 5.62%-190.68萬 | 51.32%-133.87萬 | 21.45%-829.41萬 | 48.09%-167.39萬 | 49.63%-184.98萬 | 33.37%-202.03萬 |
持續經營損益 | 83.43%-3.23萬 | -90.15%6.92萬 | ---14.59萬 | --12.94萬 | --28.09萬 | -349.61%-19.52萬 | --70.24萬 | ---- | ---- | --0 |
折舊和攤銷 | 160.97%1.95萬 | 20.76%2.68萬 | -90.87%1,450 | 270.20%8,000 | 457.93%9,920 | 211.86%7,466 | 436.50%2.22萬 | 504.37%1.59萬 | 106.20%2,161 | 282.37%1,778 |
其他非現金項目 | 4,758.33%6,413 | -3,750.23%-1.58萬 | -6,422.22%-2.52萬 | 8,775.40%3.77萬 | ---2.84萬 | --132 | --432 | ---387 | ---435 | ---- |
營運資金變化 | 98.16%-6.73萬 | -166.21%-194.29萬 | -120.70%-47.45萬 | 110.44%190.43萬 | 204.02%28.91萬 | -24,632.92%-366.18萬 | 25,954.29%293.45萬 | 335.75%229.25萬 | 5.15%90.49萬 | -1,050.76%-27.79萬 |
-應收款項(增)減 | -106.31%-3,605 | 196.56%13.78萬 | 88.51%-2.98萬 | 71.10%30.46萬 | -800.14%-19.41萬 | 242.99%5.72萬 | -184.29%-14.27萬 | -220.94%-25.92萬 | 426.37%17.8萬 | 88.39%-2.16萬 |
-預付費用(增)減 | -130.74%-8.64萬 | -75.76%2.65萬 | ---- | ---- | -80.15%-48.31萬 | -147.02%-3.74萬 | 159.35%10.93萬 | ---- | ---- | ---26.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 100.62%2.28萬 | -171.00%-210.72萬 | -119.29%-47.12萬 | 100.67%107.92萬 | 7,685.14%96.63萬 | -14,777.13%-368.15萬 | 1,230.55%296.79萬 | 343.62%244.24萬 | -41.23%53.78萬 | -92.32%1.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 80.54%-97.92萬 | -247.31%-673.17萬 | -212.33%-200.45萬 | 304.33%125.08萬 | 28.27%-94.59萬 | -180.82%-503.21萬 | 68.48%-193.83萬 | 165.94%178.45萬 | 51.56%-61.21萬 | 30.96%-131.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.47%-34.51萬 | 49.89%-594.98萬 | 82.03%-115.73萬 | -211.23%-253.75萬 | 75.63%-48.83萬 | 32.43%-176.67萬 | -29.28%-1,187.39萬 | -361.16%-644.01萬 | 78.82%-81.53萬 | 73.37%-200.38萬 |
資本性支出 | 99.44%-9,896 | 87.89%-192.6萬 | 100.44%2.86萬 | 164.63%57.55萬 | 74.62%-76.34萬 | 68.27%-176.67萬 | -209.72%-1,590.71萬 | -1,164.69%-644.01萬 | 77.35%-89.04萬 | -619.76%-300.79萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---33.52萬 | -49,650.38%-402.38萬 | ---121.68萬 | -38,006.79%-308.21萬 | 9,418.58%27.51萬 | --0 | 31.29%-8,088 | --0 | ---8,088 | --2,890 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.11%404.13萬 | --0 | -10.79%8.32萬 | 114.09%100.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.47%-34.51萬 | 49.89%-594.98萬 | 82.03%-115.73萬 | -211.23%-253.75萬 | 75.63%-48.83萬 | 32.43%-176.67萬 | -29.28%-1,187.39萬 | -361.16%-644.01萬 | 78.82%-81.53萬 | 73.37%-200.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -26.27%1,126.14萬 | -23.52%430.98萬 | 11,924.75%126.09萬 | -1,364.68%-6.31萬 | -40.21%575.38萬 | 2.51%1,527.34萬 | 3,682.18%563.51萬 | -99.81%1.05萬 | -99.77%4,991 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -2,286.26%-8.91萬 | -5,698.51%-1.17萬 | -321.08%-6,371 | -6,886.62%-7.05萬 | 50.45%-500 | -63.58%-3,733 | 79.98%-202 | -18.85%-1,513 | ---1,009 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -26.55%1,101.85萬 | -22.74%432.15萬 | 46,764,400.00%93.53萬 | --7,375 | -38.84%575.43萬 | 47.79%1,500.21萬 | --559.33萬 | -100.00%-2 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 20.67%33.2萬 | --0 | 2,666.44%33.2萬 | ---- | ---- | -94.21%27.51萬 | -72.00%4.2萬 | -94.09%1.2萬 | -99.72%6,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -26.27%1,126.14萬 | -23.52%430.98萬 | 11,924.75%126.09萬 | -1,364.68%-6.31萬 | -40.21%575.38萬 | 2.51%1,527.34萬 | 3,682.18%563.51萬 | -99.81%1.05萬 | -99.77%4,991 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.28%140.78萬 | 111.51%283.13萬 | -85.67%26.31萬 | -91.58%28.87萬 | -72.43%178.63萬 | 111.51%283.13萬 | -24.44%133.86萬 | 28.43%183.55萬 | 266.98%342.78萬 | -20.75%648.03萬 |
當期現金流變化 | -26.73%-132.43萬 | -197.18%-142.01萬 | 17.21%114.8萬 | 98.18%-2.58萬 | 54.87%-149.73萬 | -120.03%-104.5萬 | 437.07%146.13萬 | 1,174.72%97.94萬 | -386.17%-141.7萬 | 54.20%-331.75萬 |
利率變動影響 | 24,669.23%3,220 | -110.75%-3,372 | -120.11%-3,279 | 100.10%181 | -100.11%-287 | 100.02%13 | 5,711.11%3.14萬 | 2,920.00%1.63萬 | ---17.53萬 | --26.5萬 |
期末現金流 | -95.14%8.67萬 | -50.28%140.78萬 | -50.28%140.78萬 | -85.67%26.31萬 | -91.58%28.87萬 | -72.43%178.63萬 | 111.51%283.13萬 | 111.51%283.13萬 | 28.43%183.55萬 | 266.98%342.78萬 |
自由現金流 | 79.90%-136.63萬 | 27.40%-1,296.16萬 | 31.32%-319.77萬 | 16.87%-125.58萬 | 60.47%-170.93萬 | 7.67%-679.88萬 | -58.04%-1,785.35萬 | -44.79%-465.57萬 | 70.99%-151.07萬 | -85.74%-432.37萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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