(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.01%-213.1萬 | 80.40%-80.8萬 | -8.46%-232.1萬 | -320.01%-1,337.3萬 | -200.97%-402.1萬 | -86.87%-308.9萬 | -1,190.74%-412.3萬 | -273.47%-214萬 | 24.69%-318.4萬 | 13.08%-133.6萬 |
持續經營淨收入 | -1,640.86%-143.3萬 | -261.04%-472.6萬 | -99.76%-245.9萬 | 81.67%-275.6萬 | 4.92%-30.9萬 | 109.62%9.3萬 | 90.18%-130.9萬 | -197.34%-123.1萬 | -653.61%-1,503.6萬 | 95.17%-32.5萬 |
持續經營損益 | 92.11%-9,000 | 75.00%-6,000 | -207.69%-2.8萬 | -122.59%-21.6萬 | 76.52%-10.4萬 | -148.51%-11.4萬 | -102.15%-2.4萬 | -48.00%2.6萬 | 173.71%95.6萬 | -415.12%-44.3萬 |
折舊和攤銷 | -30.73%13.3萬 | -86.07%1.7萬 | -9.47%25.8萬 | 9.86%111.4萬 | 110.20%51.5萬 | -22.89%19.2萬 | -53.26%12.2萬 | 10.04%28.5萬 | 88.83%101.4萬 | 19.51%24.5萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -328.22%-156.1萬 | -286.11%-127.3萬 |
其他非現金項目 | -0.47%21萬 | 58.65%21.1萬 | -1,631.58%-145.5萬 | 266.84%64.9萬 | 120.83%21萬 | -7.05%21.1萬 | 104.83%13.3萬 | -96.98%9.5萬 | -104.81%-38.9萬 | -175.00%-100.8萬 |
營運資金變化 | 74.90%-92.4萬 | 202.19%344.7萬 | 165.24%104萬 | -224.75%-1,407.7萬 | -494.48%-542.8萬 | -147.95%-368.2萬 | -122.43%-337.3萬 | 56.27%-159.4萬 | 169.53%1,128.4萬 | -49.67%137.6萬 |
-應收款項(增)減 | 102.87%11.8萬 | 371.40%483.1萬 | 234.13%128.5萬 | -189.43%-1,191.6萬 | -181.00%-507.2萬 | -21,710.53%-410.6萬 | -109.40%-178萬 | 74.94%-95.8萬 | 179.40%1,332.5萬 | -132.78%-180.5萬 |
-預付費用(增)減 | -76.55%14萬 | 115.61%4.2萬 | -64.24%-24.8萬 | 214.66%13.3萬 | 62.07%-4.4萬 | --59.7萬 | ---26.9萬 | ---15.1萬 | ---11.6萬 | ---11.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -137.54%-79.1萬 | 192.38%71.5萬 | 653.23%46.7萬 | 38.42%-92萬 | -92.34%12.5萬 | 74.02%-33.3萬 | 61.30%-77.4萬 | -60.26%6.2萬 | -393.52%-149.4萬 | 4,562.86%163.2萬 |
-其他流動資產變化 | 90.70%16.4萬 | -19.00%34.1萬 | 137.04%8萬 | 115.95%4.8萬 | 19.27%-24.3萬 | --8.6萬 | --42.1萬 | -1,081.82%-21.6萬 | ---30.1萬 | ---30.1萬 |
-其他流動負債變化 | -241.07%-19.1萬 | 61.56%-17.8萬 | -242.50%-17.1萬 | -360.42%-50萬 | -127.75%-10.1萬 | ---5.6萬 | -952.27%-46.3萬 | 193.75%12萬 | --19.2萬 | --36.4萬 |
-其他營運資本變化 | -380.00%-36.4萬 | -353.54%-230.4萬 | 17.29%-37.3萬 | -186.34%-92.2萬 | -105.81%-9.3萬 | 158.56%13萬 | 72.24%-50.8萬 | -452.34%-45.1萬 | -831.82%-32.2萬 | 157.05%160.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.01%-213.1萬 | 80.40%-80.8萬 | -8.46%-232.1萬 | -320.01%-1,337.3萬 | -200.97%-402.1萬 | -86.87%-308.9萬 | -1,190.74%-412.3萬 | -273.47%-214萬 | 24.69%-318.4萬 | 13.08%-133.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -293.33%-5.8萬 | 32.97%-6.1萬 | -124.85%-4.2萬 | 100.01%1,000 | 97.29%-10.7萬 | 102.77%3萬 | 95.63%-9.1萬 | 144.47%16.9萬 | -1,712.26%-749.7萬 | -8,008.00%-395.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -564.58%-31.9萬 | -580.95%-28.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -60.42%-7.7萬 | 51.28%-7.6萬 | ---5.1萬 | 96.03%-30.7萬 | 97.29%-10.3萬 | 96.06%-4.8萬 | 92.86%-15.6萬 | --0 | -1,560.09%-773.6萬 | ---380.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -293.33%-5.8萬 | 32.97%-6.1萬 | -124.85%-4.2萬 | 100.01%1,000 | 97.29%-10.7萬 | 102.77%3萬 | 95.63%-9.1萬 | 144.47%16.9萬 | -1,712.26%-749.7萬 | -8,008.00%-395.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27,242.11%519.5萬 | 0 | -99.76%4,000 | -13.34%1,300.6萬 | -24.12%723萬 | -99.27%1.9萬 | 193.33%409.2萬 | 12.88%166.5萬 | 401.77%1,500.8萬 | 799.72%952.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 47.36%792.5萬 | --300萬 | --0 | 133.69%326萬 | 12.88%166.5萬 | 80.77%537.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -47.33%506.2萬 | -55.52%423萬 | ---- | ---- | ---- | --961.1萬 | --950.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --4,000 | 0.00%1.9萬 | --0 | ---81.3萬 | --83.2萬 | --0 | 18.75%1.9萬 | 176.00%1.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27,242.11%519.5萬 | --0 | -99.76%4,000 | -13.34%1,300.6萬 | -24.12%723萬 | -99.27%1.9萬 | 193.33%409.2萬 | 12.88%166.5萬 | 401.77%1,500.8萬 | 799.72%952.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.99%79.2萬 | -59.29%166.1萬 | -8.34%402萬 | 7,333.90%438.6萬 | 520.27%91.8萬 | 1,349.82%395.8萬 | 602.24%408萬 | 7,333.90%438.6萬 | -92.90%5.9萬 | -69.61%14.8萬 |
當期現金流變化 | 198.88%300.6萬 | -612.30%-86.9萬 | -670.92%-235.9萬 | -108.46%-36.6萬 | -26.81%310.2萬 | -2,332.00%-304萬 | 60.39%-12.2萬 | -158.62%-30.6萬 | 660.49%432.7萬 | 1,090.19%423.8萬 |
期末現金流 | 313.73%379.8萬 | -79.99%79.2萬 | -59.29%166.1萬 | -8.34%402萬 | -8.34%402萬 | 520.27%91.8萬 | 1,349.82%395.8萬 | 602.24%408萬 | 7,333.90%438.6萬 | 7,333.90%438.6萬 |
自由現金流 | 31.01%-213.1萬 | 80.40%-80.8萬 | -9.67%-234.7萬 | -281.76%-1,337.3萬 | -147.90%-402.1萬 | -86.87%-308.9萬 | -1,185.00%-412.3萬 | -251.97%-214萬 | 18.08%-350.3萬 | -2.72%-162.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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