(Q3)2013/02/28 | (Q2)2012/11/30 | (Q1)2012/08/31 | (FY)2012/05/31 | (Q4)2012/05/31 | (Q3)2012/02/29 | (Q2)2011/11/30 | (Q1)2011/08/31 | (FY)2011/05/31 | (Q4)2011/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 140.81%5.88萬 | 325.96%7.95萬 | -622.77%-7.92萬 | 62.55%-28.26萬 | 56.47%-9.24萬 | 56.92%-14.4萬 | 63.38%-3.52萬 | 90.21%-1.1萬 | -217.63%-75.45萬 | -208.26%-21.22萬 |
持續經營淨收入 | 111.21%1.26萬 | -80.20%-22.14萬 | 82.99%-4.67萬 | -29.71%-160.66萬 | -45.57%-109.61萬 | 61.31%-11.28萬 | -21.19%-12.29萬 | -196.84%-27.48萬 | -361.83%-123.86萬 | -940.55%-75.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | -20.14%1,356 | 138.49%4,319 | 127.97%4,409 | 209.34%1.37萬 | 148.96%8,233 | 253.75%1,698 | 471.29%1,811 | 510.09%1,934 | 364.88%4,421 | 943.22%3,307 |
資產減值支出 | --1,560 | --4,810 | --1,501 | 215.29%78.87萬 | --78.87萬 | --0 | --0 | --0 | --25.02萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | -12.54%26.74萬 | -60.50%11萬 | --0 | --0 | 479.56%15.74萬 | 3,457.44%30.58萬 | 22,046.82%27.86萬 |
營運資金變化 | 231.31%4.32萬 | 239.88%29.19萬 | -136.66%-3.83萬 | 433.53%25.43萬 | 1,008.06%9.68萬 | 23.77%-3.29萬 | 1,638.65%8.59萬 | 323.71%10.45萬 | -461.16%-7.62萬 | 346.65%8,732 |
-應收款項(增)減 | -610.95%-2.58萬 | 47.95%1.36萬 | -89.15%3,492 | 300.61%4.9萬 | -96.82%2,652 | 104.54%5,049 | 145.11%9,168 | 36.10%3.22萬 | 1.95%-2.44萬 | 4,855.59%8.34萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | -128.00%-2,000 | -917.32%-5.68萬 | 171.47%1.93萬 | --0 | --5,167 | -15.13%7,143 | 182.58%6,950 | ---2.7萬 | ---2.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 260.02%6.9萬 | 353.81%31.57萬 | -131.17%-2.04萬 | 2,299.79%8.49萬 | 74.16%-6,914 | -163.42%-4.31萬 | 312.95%6.96萬 | 205.59%6.54萬 | -108.39%-3,861 | -821.43%-2.68萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | --3.54萬 | 581.66%10.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.1萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 140.81%5.88萬 | 325.96%7.95萬 | -622.77%-7.92萬 | 62.55%-28.26萬 | 56.47%-9.24萬 | 56.92%-14.4萬 | 63.38%-3.52萬 | 90.21%-1.1萬 | -217.63%-75.45萬 | -208.26%-21.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.54%-6.03萬 | 73.41%-7.88萬 | 72.78%-3.15萬 | 76.10%-61.92萬 | 114.30%8.75萬 | 37.75%-29.46萬 | 78.68%-29.63萬 | -0.43%-11.57萬 | -614.61%-259.05萬 | -986.64%-61.22萬 |
固定資產交易淨額 | 88.60%-7.33萬 | 44.96%-7.88萬 | 38.61%-3.15萬 | 48.51%-33.53萬 | -62.20%50.17萬 | -33.39%-64.25萬 | 89.60%-14.32萬 | 57.33%-5.13萬 | -45.44%-65.12萬 | 3,218.54%132.72萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---31.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 101.84%3.57萬 | ---9.45萬 | --34.79萬 | -1,041.76%-15.32萬 | -1,388.66%-6.44萬 | -1,892.04%-193.93萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.54%-6.03萬 | 73.41%-7.88萬 | 72.78%-3.15萬 | 76.10%-61.92萬 | 114.30%8.75萬 | 37.75%-29.46萬 | 78.68%-29.63萬 | -0.43%-11.57萬 | -614.61%-259.05萬 | -986.64%-61.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 285.96%11萬 | -76.71%80.1萬 | 0 | -44.46%43.25萬 | -80.86%34萬 | -88.17%2.85萬 | 2,133.34%343.93萬 | 492.61%64.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.9萬 | ---47.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --76.5萬 | --0 | 285.96%11萬 | -74.41%80.1萬 | ---- | ---- | -60.30%34萬 | -88.17%2.85萬 | 1,932.69%313.03萬 | 1,287.51%199.11萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 285.96%11萬 | -76.71%80.1萬 | --0 | -44.46%43.25萬 | -80.86%34萬 | -88.17%2.85萬 | 2,133.34%343.93萬 | 492.61%64.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.38%2,022 | -71.40%1,286 | -98.11%1,937 | 1,128.04%10.27萬 | -97.61%6,776 | -95.86%1.29萬 | -79.73%4,496 | 1,128.04%10.27萬 | -98.16%8,362 | 1,034.81%28.41萬 |
當期現金流變化 | 75.74%-1,496 | -91.29%736 | 99.34%-651 | -206.81%-10.08萬 | 97.33%-4,839 | 78.65%-6,167 | -97.10%8,447 | -810.46%-9.82萬 | 121.15%9.43萬 | -988.05%-18.14萬 |
期末現金流 | -92.24%526 | -84.38%2,022 | -71.40%1,286 | -98.11%1,937 | -98.11%1,937 | -97.61%6,776 | -95.86%1.29萬 | -79.73%4,496 | 1,128.04%10.27萬 | 1,128.04%10.27萬 |
自由現金流 | 98.16%-1.45萬 | 100.41%736 | -77.72%-11.07萬 | 56.04%-61.79萬 | -63.29%40.93萬 | 3.61%-78.65萬 | 87.89%-17.84萬 | 73.17%-6.23萬 | -105.13%-140.57萬 | 1,100.95%111.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。