(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -121.64%-222.69萬 | 6.93%-366.67萬 | 77.42%-538.5萬 | 0.91%-482.06萬 | -45.21%-691.63萬 | 299.99%1,029.18萬 | 56.60%-393.98萬 | -310.68%-2,385.25萬 | 21.34%-486.51萬 | 23.45%-476.31萬 |
持續經營淨收入 | -147.52%-440.79萬 | -13.35%-444.17萬 | 81.46%-431.53萬 | -6.11%-471.77萬 | -6.61%-495.5萬 | 263.21%927.6萬 | 53.86%-391.87萬 | -123.83%-2,327.05萬 | 47.81%-444.61萬 | -140.29%-464.79萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.47萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -22.53%1.17萬 | 11.11%1.68萬 | -19.63%6.15萬 | -31.63%1.56萬 | -22.15%1.57萬 | -26.55%1.51萬 | 16.26%1.51萬 | 63.86%7.65萬 | 100.54%2.28萬 | 73.34%2.02萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 34.62%7.19萬 | --0 | --0 | --9,592 | --6.23萬 | --5.34萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 122.47%151.89萬 | 196.81%41.25萬 | -31.29%-248.46萬 | -319.88%-43.21萬 | -195.56%-230.91萬 | 878.57%68.27萬 | 65.08%-42.61萬 | -270.49%-189.25萬 | -88.12%19.65萬 | 95.79%-78.13萬 |
-預付費用(增)減 | 426.50%25.71萬 | 206.81%25.31萬 | -144.90%-19.9萬 | -123.92%-5.43萬 | 12.80%-14.85萬 | -184.93%-7.87萬 | -80.07%8.25萬 | 200.45%44.32萬 | 154.45%22.71萬 | -285.76%-17.03萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -75.61%10.66萬 | 142.78%28.92萬 | 35.23%-143.64萬 | -257.37%-61.93萬 | -50,171.34%-57.83萬 | 231.67%43.71萬 | 60.56%-67.59萬 | -218.92%-221.76萬 | -109.56%-17.33萬 | -99.83%1,155 |
-其他流動資產變化 | 256.08%115.52萬 | -177.56%-12.97萬 | -629.72%-86.91萬 | 56.34%22.15萬 | -158.48%-158.24萬 | 19.33%32.44萬 | 110.41%16.73萬 | 59.41%-11.91萬 | -49.28%14.17萬 | 10.19%-61.22萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 1,983.33%2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.80%960 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -121.64%-222.69萬 | 6.93%-366.67萬 | 77.42%-538.5萬 | 0.91%-482.06萬 | -45.21%-691.63萬 | 299.99%1,029.18萬 | 56.60%-393.98萬 | -310.68%-2,385.25萬 | 21.34%-486.51萬 | 23.45%-476.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 91.97%-1.9萬 | 0 | -59.47%-6,827 | -525.01%-23.7萬 | 100.01%1 | 79.50%-4,281 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 91.97%-1.9萬 | --0 | -59.47%-6,827 | ---- | ---- | -525.01%-23.7萬 | 100.01%1 | 79.50%-4,281 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 91.97%-1.9萬 | --0 | -59.47%-6,827 | ---- | ---- | -525.01%-23.7萬 | 100.01%1 | 79.50%-4,281 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.45萬 | 7.03萬 | 948.44萬 | 14.35萬 | 934.08萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --974.36萬 | --0 | --974.36萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---4.6萬 | --7.03萬 | --14.35萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---40.28萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --3.45萬 | --7.03萬 | --948.44萬 | --14.35萬 | --934.08萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.79%3,900.85萬 | 10.59%4,260.49萬 | -38.47%3,852.45萬 | 8.97%4,728.2萬 | -6.84%4,486.43萬 | -35.26%3,458.47萬 | -38.47%3,852.45萬 | 208.99%6,261.4萬 | -36.94%4,338.96萬 | -29.99%4,815.7萬 |
當期現金流變化 | -121.33%-219.24萬 | 8.72%-359.64萬 | 116.94%408.04萬 | 3.86%-467.71萬 | 150.71%241.77萬 | 295.22%1,027.96萬 | 57.14%-393.98萬 | -156.88%-2,408.95萬 | 21.45%-486.51萬 | -19,917.13%-476.74萬 |
期末現金流 | -17.94%3,681.61萬 | 12.79%3,900.85萬 | 10.59%4,260.49萬 | 10.59%4,260.49萬 | 8.97%4,728.2萬 | -6.84%4,486.43萬 | -35.26%3,458.47萬 | -38.47%3,852.45萬 | -38.47%3,852.45萬 | -36.94%4,338.96萬 |
自由現金流 | -121.66%-222.69萬 | 6.93%-366.67萬 | 77.57%-540.4萬 | 0.91%-482.06萬 | -45.22%-692.31萬 | 295.22%1,027.96萬 | 57.14%-393.98萬 | -312.07%-2,408.95萬 | 21.45%-486.51萬 | 23.63%-476.74萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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