(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 510.75%12.78萬 | 115.11%12.2萬 | -331.57%-70.72萬 | 184.78%20.06萬 | 52.45%-10.46萬 | 83.43%-3.11萬 | 59.23%-80.77萬 | 43.23%-16.39萬 | 65.82%-23.66萬 | 63.00%-21.99萬 |
持續經營淨收入 | 131.75%4.49萬 | 80.65%-28萬 | 65.83%-11.42萬 | 100.78%3,038 | 95.46%-2.73萬 | -14.90%-14.16萬 | 33.50%-144.72萬 | -33.13%-33.43萬 | 13.18%-38.75萬 | 31.50%-60.04萬 |
持續經營損益 | ---- | 381.40%1.86萬 | --0 | --0 | ---- | --1.86萬 | 110.98%3,870 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 1,319.95%11.61萬 | 3,249.55%11.25萬 | -11,064.28%-9.64萬 | 10,687.96%10.84萬 | 33,230.32%9.23萬 | --8,177 | 56.94%3,360 | 116.50%879 | 147.54%1,005 | -31.77%277 |
資產減值支出 | ---- | --29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -54.12%24.49萬 | -66.84%1.74萬 | -99.15%1,250 | 829.17%26.25萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -275.90%-343 | 204.97%4.59萬 | --2.8萬 | 141.88%1.76萬 | 110.93%197 | 170.14%195 | 80.53%-4.38萬 | --0 | ---4.19萬 | 99.07%-1,803 |
營運資金變化 | -139.45%-3.29萬 | -115.10%-6.51萬 | -649.42%-81.46萬 | -62.44%7.16萬 | -242.13%-16.98萬 | 398.41%8.35萬 | 633.47%43.11萬 | 368.40%14.83萬 | 148.55%19.06萬 | -76.66%11.95萬 |
-應收款項(增)減 | -298.68%-3.29萬 | -1,713.83%-18.02萬 | 84.45%-1,873 | -9,769.79%-14.83萬 | -729.88%-4.65萬 | 82.60%1.65萬 | -175.26%-9,933 | -291.37%-1.2萬 | -101.55%-1,503 | 94.52%-5,603 |
-預付費用(增)減 | 722.91%5.95萬 | -3,190.01%-6.46萬 | -2,048.38%-9.01萬 | -76.44%4,264 | 233.72%1.4萬 | 125.03%7,228 | 78.15%-1,962 | -74.51%4,622 | 6.87%1.81萬 | -93.26%4,199 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -199.74%-5.95萬 | -59.45%17.96萬 | -336.56%-72.27萬 | 3,910.45%97.1萬 | -206.18%-12.84萬 | 832.74%5.97萬 | 620.98%44.3萬 | 483.45%30.55萬 | 104.78%2.42萬 | -78.10%12.09萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,983 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.98萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 510.75%12.78萬 | 115.11%12.2萬 | -331.57%-70.72萬 | 184.78%20.06萬 | 52.45%-10.46萬 | 83.43%-3.11萬 | 59.23%-80.77萬 | 43.23%-16.39萬 | 65.82%-23.66萬 | 63.00%-21.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.99%-7.5萬 | -24,978.40%-173.49萬 | -68,718.23%-39.64萬 | -39.46萬 | -2,972.85%-19.49萬 | -74.91萬 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 | 0 | -6,342 |
固定資產交易淨額 | 90.73%-7.5萬 | -24,256.19%-179.46萬 | -38,534.80%-39.64萬 | ---39.46萬 | -2,972.85%-19.49萬 | ---80.87萬 | -375.66%-7,368 | ---1,026 | --0 | ---6,342 |
投資產品交易淨額 | --0 | 13,153.33%5.96萬 | --0 | --0 | --0 | --5.96萬 | -99.93%450 | --450 | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.99%-7.5萬 | -24,978.40%-173.49萬 | -68,718.23%-39.64萬 | ---39.46萬 | -2,972.85%-19.49萬 | ---74.91萬 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 | --0 | ---6,342 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 168.07萬 | 114.33萬 | 13萬 | 35.44萬 | 81.73萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --106.53萬 | ---- | ---- | ---- | --76.43萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --19萬 | --29.44萬 | --5.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --61.54萬 | ---- | ---- | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --168.07萬 | --114.33萬 | --13萬 | --35.44萬 | --81.73萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 954.18%7.49萬 | -99.14%7,104 | -79.49%3.52萬 | -75.70%9.92萬 | -93.03%4.42萬 | -99.14%7,104 | -54.53%82.17萬 | 51.60%17.15萬 | -49.33%40.81萬 | -54.68%63.44萬 |
當期現金流變化 | 42.35%5.28萬 | 108.32%6.78萬 | 124.15%3.97萬 | 72.96%-6.4萬 | 124.29%5.5萬 | 119.81%3.71萬 | 17.32%-81.46萬 | -123.21%-16.44萬 | 65.82%-23.66萬 | 61.94%-22.63萬 |
期末現金流 | 188.89%12.77萬 | 954.18%7.49萬 | 954.18%7.49萬 | -79.49%3.52萬 | -75.71%9.92萬 | -93.03%4.42萬 | -99.14%7,104 | -99.14%7,104 | 51.60%17.15萬 | -49.33%40.82萬 |
自由現金流 | 106.29%5.28萬 | -105.21%-167.26萬 | -569.28%-110.36萬 | 18.02%-19.4萬 | -32.35%-29.94萬 | -347.40%-83.98萬 | 58.89%-81.51萬 | 42.88%-16.49萬 | 65.82%-23.66萬 | 61.94%-22.63萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。