(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.92%-1,508.6萬 | 6.69%-4,743萬 | -47.38%-1,424.3萬 | -232.13%-5,082.9萬 | -213.96%-966.4萬 | -13.02%-1,530.4萬 | -84.53%-690.5萬 | 848萬 | -1,354.1萬 | -374.2萬 |
持續經營淨收入 | 16.47%-1,396.3萬 | 51.15%-2,872萬 | -37.88%-1,671.7萬 | 18.15%-5,878.8萬 | 71.62%-1,212.4萬 | -299.23%-7,182.5萬 | -92.08%-1,139.2萬 | ---4,272.2萬 | ---1,799.1萬 | ---593.1萬 |
持續經營損益 | --26.8萬 | --70.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1.56%58.7萬 | 95.68%226.6萬 | 246.11%57.8萬 | 366.94%115.8萬 | 421.88%16.7萬 | 239.73%24.8萬 | 540.91%14.1萬 | --3.2萬 | --7.3萬 | --2.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,773.74%1,855.3萬 | --0 | --1,855.3萬 | ---27.8萬 | ---13.6萬 |
營運資金變化 | -4,812.50%-301.6萬 | -631.51%-2,828萬 | -93.11%6.4萬 | -111.57%-386.6萬 | -97.11%92.9萬 | 666.70%3,341.3萬 | 23.72%269.1萬 | --3,214.9萬 | --435.8萬 | --217.5萬 |
-應收款項(增)減 | 104.26%3.5萬 | -2,064.91%-123.4萬 | -9.89%-82.2萬 | 87.82%-5.7萬 | -1,285.19%-74.8萬 | ---46.8萬 | --14.6萬 | ---5.4萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -291.63%-93.6萬 | 167.54%51.6萬 | 72.14%-23.9萬 | -232.17%-76.4萬 | -167.29%-85.8萬 | 60.07%-23萬 | 719.35%76.8萬 | ---32.1萬 | ---57.6萬 | ---12.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -411.22%-219.1萬 | -114.63%-132萬 | -77.83%70.4萬 | -111.85%-61.5萬 | 22.96%317.6萬 | 16.68%519.1萬 | 26.23%251.2萬 | --258.3萬 | --444.9萬 | --199萬 |
-其他流動資產變化 | -6.06%3.1萬 | 214.88%13.9萬 | --3.3萬 | ---12.1萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --23.6萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | ---- | --7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -88.40%4.5萬 | -1,007.05%-2,638.1萬 | 160.53%38.8萬 | -108.24%-238.3萬 | -102.14%-64.1萬 | 11,514.46%2,892萬 | -1,106.85%-73.5萬 | --2,994.1萬 | --24.9萬 | --7.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.92%-1,508.6萬 | 6.69%-4,743萬 | -47.38%-1,424.3萬 | -232.13%-5,082.9萬 | -213.96%-966.4萬 | -13.02%-1,530.4萬 | -84.53%-690.5萬 | --848萬 | ---1,354.1萬 | ---374.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 625.35%978.2萬 | -312.37%-2,597.5萬 | -209.30%-186.2萬 | -265.37%-629.9萬 | -1,208.70%-60.2萬 | -507.04%-172.4萬 | -364.32%-111.9萬 | -4.6萬 | -28.4萬 | -24.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.03%-1.8萬 | 48.28%-325.8萬 | -209.30%-186.2萬 | -265.37%-629.9萬 | -1,208.70%-60.2萬 | -507.04%-172.4萬 | -364.32%-111.9萬 | ---4.6萬 | ---28.4萬 | ---24.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --980萬 | ---2,271.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 625.35%978.2萬 | -312.37%-2,597.5萬 | -209.30%-186.2萬 | -265.37%-629.9萬 | -1,208.70%-60.2萬 | -507.04%-172.4萬 | -364.32%-111.9萬 | ---4.6萬 | ---28.4萬 | ---24.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 2,029.67%2,439.1萬 | 96.07%-1.2萬 | -100.83%-126.4萬 | -100.20%-30.5萬 | 308.49%1.53億 | 13.31%-24.1萬 | 1.54億 | 3,739.5萬 | -27.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --300萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -140.00%-1.2萬 | ---1.2萬 | ---5,000 | ---- | --0 | ---- | ---- | --21.5萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 346.35%1.55億 | 200.00%1,000 | --1.55億 | --3,463.9萬 | ---1,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 7,250.30%2,440.3萬 | ---- | 89.71%33.2萬 | 47.41%19.9萬 | --17.5萬 | --5,000 | --13.5萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 21.74%-159.1萬 | 34.63%-50.4萬 | -342.92%-203.3萬 | 24.00%-24.7萬 | ---77.1萬 | ---45.9萬 | ---32.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 2,029.67%2,439.1萬 | 96.07%-1.2萬 | -100.83%-126.4萬 | -100.20%-30.5萬 | 308.49%1.53億 | 13.31%-24.1萬 | --1.54億 | --3,739.5萬 | ---27.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.69%5,376.2萬 | -36.23%1.03億 | -36.23%1.03億 | 533.47%1.61億 | 533.47%1.61億 | 1,259.08%2,544.2萬 | 470.40%1.69億 | --2,544.2萬 | --187.2萬 | --2,970.4萬 |
當期現金流變化 | 67.09%-530.4萬 | 16.06%-4,901.4萬 | -52.46%-1,611.7萬 | -143.02%-5,839.2萬 | -106.51%-1,057.1萬 | 475.84%1.36億 | -93.92%-826.5萬 | --1.62億 | --2,357萬 | ---426.2萬 |
期末現金流 | -44.08%4,845.8萬 | -47.69%5,376.2萬 | -42.46%8,666萬 | -36.23%1.03億 | -19.83%1.51億 | 533.47%1.61億 | 533.47%1.61億 | --1.88億 | --2,544.2萬 | --2,544.2萬 |
自由現金流 | 6.22%-1,510.4萬 | 11.27%-5,068.8萬 | -56.88%-1,610.5萬 | -235.49%-5,712.8萬 | -221.72%-1,026.6萬 | -23.17%-1,702.8萬 | -101.46%-802.4萬 | --843.4萬 | ---1,382.5萬 | ---398.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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