(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -455.51%-1.15億 | -191.68%-9,237.7萬 | -56.05%-1.18億 | -13.05%-1.54億 | 62.28%-2,592.6萬 | 69.81%-2,077.7萬 | -150.49%-3,167.1萬 | -23.17%-7,551.6萬 | -179.46%-1.36億 | -186.06%-6,873.7萬 |
持續經營淨收入 | -67.08%-1.74億 | -366.37%-1.27億 | -223.78%-1.35億 | -18.57%-2.09億 | -29.17%-1.11億 | -44.53%-1.04億 | 7.46%4,767.6萬 | 33.50%-4,181.1萬 | -25.31%-1.76億 | -35.61%-8,594.2萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | ---8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 359.48%443.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 45.97%478.2萬 | 69.54%452.5萬 | 58.53%426.3萬 | 19.88%1,249.3萬 | 45.08%385.9萬 | 26.29%327.6萬 | 2.89%266.9萬 | 4.51%268.9萬 | 26.06%1,042.1萬 | 6.23%266萬 |
其他非現金項目 | -1.26%509.3萬 | 43.27%724.5萬 | 88.38%536.7萬 | --1,832.6萬 | --526.2萬 | 206.29%515.8萬 | 730.38%505.7萬 | 1,117.50%284.9萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -55.93%2,464.4萬 | 103.15%336.8萬 | 81.67%-1,087.3萬 | 47.56%-5,154.7萬 | 513.17%5,877.4萬 | 239.12%5,591.5萬 | -473.48%-1.07億 | -135.10%-5,932.3萬 | -142.99%-9,829.3萬 | -688.78%-1,422.5萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | -84.06%141萬 | 206.40%124.6萬 | 6,225.42%6,818.8萬 | -2,459.30%-2,986.7萬 | -477.61%-3,815.7萬 | 194.01%884.5萬 | 87.78%-117.1萬 |
-預付費用(增)減 | -88.20%89.7萬 | -109.15%-89.5萬 | -116.60%-174.8萬 | 160.15%1,160.3萬 | -56.47%-1,631萬 | 236.91%760.4萬 | 441.60%978萬 | 2,439.78%1,052.9萬 | -5,258.61%-1,929.1萬 | -511.20%-1,042.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 474.18%2,428.4萬 | 132.18%364.2萬 | -29.97%-1,205.5萬 | 61.57%1,803.3萬 | 246.74%4,511.4萬 | 3.06%-649萬 | -190.35%-1,131.6萬 | -20.78%-927.5萬 | -8.14%1,116.1萬 | 374.49%1,301.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 579.07%379.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.04%55.9萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 70.97%-441.7萬 | 105.89%441.7萬 | 96.23%-86.6萬 | 16.58%-8,259.3萬 | 295.33%3,055.1萬 | 46.51%-1,521.4萬 | -172.68%-7,495.1萬 | 16.25%-2,297.9萬 | -143.75%-9,900.8萬 | -210.12%-1,564.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -455.51%-1.15億 | -191.68%-9,237.7萬 | -56.05%-1.18億 | -13.05%-1.54億 | 62.28%-2,592.6萬 | 69.81%-2,077.7萬 | -150.49%-3,167.1萬 | -23.17%-7,551.6萬 | -179.46%-1.36億 | -186.06%-6,873.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 170.16%694.9萬 | -645.70%-2.69億 | 180.35%6,483.9萬 | -1,675.06%-9,615.5萬 | -16.29%3,050.9萬 | -116.16%-990.5萬 | 48.30%-3,606.5萬 | -141.71%-8,069.4萬 | 96.18%-541.7萬 | 130.82%3,644.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.00%-1,444.9萬 | -24.75%-3,407.5萬 | -76.44%-6,865.6萬 | -234.88%-1.77億 | -95.37%-6,390.7萬 | -388.73%-4,660.5萬 | -474.79%-2,731.4萬 | -573.43%-3,891.1萬 | -123.94%-5,277.7萬 | -298.96%-3,271.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -41.69%2,139.8萬 | -2,583.83%-2.35億 | 419.50%1.33億 | 70.15%8,058.2萬 | 36.53%9,441.6萬 | -48.17%3,670萬 | 86.54%-875.1萬 | -51.35%-4,178.3萬 | 140.10%4,736萬 | 162.84%6,915.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 170.16%694.9萬 | -645.70%-2.69億 | 180.35%6,483.9萬 | -1,675.06%-9,615.5萬 | -16.29%3,050.9萬 | -116.16%-990.5萬 | 48.30%-3,606.5萬 | -141.71%-8,069.4萬 | 96.18%-541.7萬 | 130.82%3,644.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,335.48%5,038.7萬 | 82,741.73%4.31億 | -99.89%26.7萬 | 288.20%2.53億 | -3.98%82.1萬 | -98.13%113.6萬 | -71.83%52萬 | 13,193.16%2.51億 | 476.61%6,518.6萬 | 4.91%85.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -65.93%38.7萬 | 190.77%151.2萬 | -53.65%26.7萬 | -41.13%305.3萬 | -3.98%82.1萬 | 89.33%113.6萬 | -71.83%52萬 | -69.44%57.6萬 | -54.13%518.6萬 | 4.91%85.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 316.67%2.5億 | --0 | --0 | --0 | --2.5億 | --6,000萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,335.48%5,038.7萬 | 82,741.73%4.31億 | -99.89%26.7萬 | 288.20%2.53億 | -3.98%82.1萬 | -98.13%113.6萬 | -71.83%52萬 | 13,193.16%2.51億 | 476.61%6,518.6萬 | 4.91%85.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.38%1.28億 | -71.22%5,821.5萬 | 2.67%1.11億 | -41.44%1.08億 | -24.46%1.05億 | 56.19%1.35億 | 120.83%2.02億 | -41.44%1.08億 | 28.45%1.84億 | -57.22%1.39億 |
當期現金流變化 | -96.58%-5,808.2萬 | 203.34%6,946.3萬 | -155.88%-5,273.4萬 | 103.94%300.8萬 | 117.19%540.4萬 | -155.68%-2,954.6萬 | -1,197.61%-6,721.6萬 | 201.68%9,436.6萬 | -286.53%-7,636.2萬 | 77.78%-3,143.7萬 |
利率變動影響 | -182.28%-22.3萬 | 135.14%2.6萬 | 147.54%5.8萬 | -82.09%-12.2萬 | 5,000.00%15.3萬 | -146.88%-7.9萬 | -7,500.00%-7.4萬 | -212.82%-12.2萬 | 23.86%-6.7萬 | --3,000 |
期末現金流 | -34.12%6,939.9萬 | -5.38%1.28億 | -71.22%5,821.5萬 | 2.67%1.11億 | 2.67%1.11億 | -24.46%1.05億 | 56.19%1.35億 | 120.83%2.02億 | -41.44%1.08億 | -41.44%1.08億 |
自由現金流 | -92.73%-1.3億 | -114.38%-1.26億 | -62.98%-1.86億 | -75.02%-3.31億 | 11.45%-8,983.3萬 | 14.00%-6,738.2萬 | -201.74%-5,898.5萬 | -70.57%-1.14億 | -227.86%-1.89億 | -214.78%-1.01億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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