(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.43%-6.48萬 | 79.88%-55.79萬 | 31.24%-26.45萬 | 96.73%-3.02萬 | 86.89%-15.63萬 | 60.99%-10.7萬 | -186.37%-277.36萬 | -744.51%-38.46萬 | -1,210.61%-92.27萬 | -1,099.45%-119.2萬 |
持續經營淨收入 | 75.80%-18.51萬 | 31.53%-161.24萬 | 65.56%-26.06萬 | 73.15%-16.26萬 | 40.89%-42.42萬 | -178.25%-76.5萬 | -18.92%-235.48萬 | -1,757.59%-75.67萬 | -180.55%-60.55萬 | 44.66%-71.77萬 |
持續經營損益 | ---- | --42.5萬 | --0 | ---- | --19.13萬 | --6.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | 22.07%542 | 223.42%359 | -45.05%61 | -45.05%61 | -45.05%61 | -44.98%444 | 117.16%111 | -77.11%111 | -77.07%111 |
營運資金變化 | -67.45%11.73萬 | 241.94%61.28萬 | -96.42%1.33萬 | 141.71%13.24萬 | 122.50%10.67萬 | 3,122.54%36.04萬 | -234.65%-43.17萬 | 7.39%37.19萬 | -206.34%-31.73萬 | -222.07%-47.44萬 |
-應收款項(增)減 | -127.29%-8.59萬 | 383.56%36.1萬 | -107.57%-3.15萬 | 137.76%5.85萬 | 105.54%1.91萬 | 100.73%31.49萬 | 141.24%7.46萬 | 1,335.27%41.68萬 | -2,864.67%-15.5萬 | -180.67%-34.4萬 |
-預付費用(增)減 | -123.28%-9,322 | 202.92%11.38萬 | -101.72%-2,111 | -77.27%1.34萬 | 127.95%6.25萬 | 158.86%4萬 | -4,704.75%-11.06萬 | 30.82%12.25萬 | -27.62%5.87萬 | -506.35%-22.38萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,827.03%21.26萬 | 134.87%13.8萬 | 128.08%4.7萬 | 127.36%6.05萬 | -73.06%2.51萬 | 105.37%5,413 | -179.27%-39.58萬 | -158.39%-16.73萬 | -199.37%-22.11萬 | 200.52%9.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.43%-6.48萬 | 79.88%-55.79萬 | 31.24%-26.45萬 | 96.73%-3.02萬 | 86.89%-15.63萬 | 60.99%-10.7萬 | -182.56%-277.36萬 | -924.70%-38.46萬 | -1,210.61%-92.27萬 | -1,099.45%-119.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.00%-900 | 109.88%20.62萬 | 99.79%-286 | 94.08%-1.04萬 | 108.36%12.66萬 | 134.44%9.03萬 | 19.88%-208.65萬 | -335.79%-13.37萬 | 77.00%-17.61萬 | -30.46%-151.44萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -117.00%-900 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,294 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --21.25萬 | --0 | --0 | --12.75萬 | --8.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 99.70%-6,274 | 99.79%-286 | 94.08%-1.04萬 | 99.94%-859 | ---- | 15.82%-208.65萬 | -240.87%-13.37萬 | 77.00%-17.61萬 | -30.46%-151.44萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.00%-900 | 109.88%20.62萬 | 99.79%-286 | 94.08%-1.04萬 | 108.36%12.66萬 | 134.44%9.03萬 | 19.88%-208.65萬 | -335.79%-13.37萬 | 77.00%-17.61萬 | -30.46%-151.44萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 131.10%4.49萬 | -91.83%37.76萬 | 452.81%28.74萬 | -96.66%3.65萬 | -98.11%3.43萬 | -98.83%1.94萬 | 21.64%461.99萬 | 112.01%5.2萬 | 145.88%109.28萬 | 20.45%181.02萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --7,000 | -95.74%19.3萬 | --19.3萬 | --0 | --0 | --0 | 30.74%452.83萬 | --0 | 542.86%112.5萬 | 141.90%193.52萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -7.71%61.05萬 | --0 | 1,880.00%19.8萬 | -57.07%24.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.04%3.79萬 | 135.57%18.46萬 | 81.52%9.44萬 | 115.86%3.65萬 | 109.26%3.43萬 | 116.64%1.94萬 | -58.68%-51.89萬 | 105.64%5.2萬 | -188.73%-23.02萬 | -379.93%-37萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 131.10%4.49萬 | -91.83%37.76萬 | 452.81%28.74萬 | -96.66%3.65萬 | -98.11%3.43萬 | -98.83%1.94萬 | 21.64%461.99萬 | 112.01%5.2萬 | 145.88%109.28萬 | 20.45%181.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,003.73%2.84萬 | -98.94%2,575 | -98.76%5,823 | -97.92%9,883 | -99.62%5,256 | -98.94%2,575 | 697.24%24.28萬 | -28.90%46.9萬 | -47.10%47.49萬 | 109.32%137.12萬 |
當期現金流變化 | -878.25%-2.09萬 | 110.76%2.58萬 | 104.85%2.26萬 | 31.57%-4,060 | 100.52%4,627 | -99.76%2,681 | -213.13%-24.02萬 | -11.89%-46.64萬 | 97.51%-5,933 | -469.36%-89.63萬 |
期末現金流 | 43.76%7,556 | 1,003.73%2.84萬 | 1,003.73%2.84萬 | -98.76%5,823 | -97.92%9,883 | -99.62%5,256 | -98.94%2,575 | -98.94%2,575 | -28.90%46.9萬 | -47.10%47.49萬 |
自由現金流 | 38.59%-6.57萬 | 79.88%-55.79萬 | 31.24%-26.45萬 | 96.73%-3.02萬 | 86.89%-15.63萬 | 60.99%-10.7萬 | -182.56%-277.36萬 | -924.70%-38.46萬 | -1,210.61%-92.27萬 | -1,099.45%-119.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據