(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 36.54%9,312.8萬 | 6,820.4萬 |
來自客戶的收入 | 41.81%1.67億 | --1.17億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -49.12%-7,337.2萬 | ---4,920.3萬 |
現金付款 | ||
已支付的直接利息 | 25.72%-466.9萬 | ---628.6萬 |
已收到的直接利息 | 96.73%156.2萬 | --79.4萬 |
已支付的直接退稅 | -19.46%-354.8萬 | ---297萬 |
經營活動現金淨額 | 44.74%8,647.3萬 | --5,974.2萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -21.28%-6,633.4萬 | -5,469.3萬 |
固定資產交易淨額 | 50.03%-329.7萬 | ---659.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---4,639.5萬 |
投資產品交易淨額 | -3,608.06%-6,303.7萬 | ---170萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -21.28%-6,633.4萬 | ---5,469.3萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 111.86%201.9萬 | -1,702.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | 55.78%-1,687.8萬 | ---3,816.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -10.60%1,889.7萬 | --2,113.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 111.86%201.9萬 | ---1,702.6萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -42.93%1,601.9萬 | --2,807.1萬 |
當期現金流變化 | 285.00%2,215.8萬 | ---1,197.7萬 |
利率變動影響 | -92.00%-14.4萬 | ---7.5萬 |
期末現金流 | 137.42%3,803.3萬 | --1,601.9萬 |
自由現金流 | 56.51%8,316.8萬 | --5,314萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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