(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 176.87%459.6萬 | 19.68%166萬 | 138.7萬 |
來自客戶的收入 | 198.30%421.8萬 | 23.49%141.4萬 | --114.5萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 53.66%37.8萬 | 1.65%24.6萬 | --24.2萬 |
現金付款 | -2.10%-4,003.6萬 | -487.36%-3,921.2萬 | -667.6萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -2.10%-4,003.6萬 | -487.36%-3,921.2萬 | ---667.6萬 |
已支付的直接利息 | 63.38%-2.6萬 | -7,000.00%-7.1萬 | ---1,000 |
已收到的直接利息 | 3,903.45%116.1萬 | -61.33%2.9萬 | --7.5萬 |
經營活動現金淨額 | 8.75%-3,430.5萬 | -620.88%-3,759.4萬 | ---521.5萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 76.21%-797.7萬 | -260.91%-3,353.2萬 | -929.1萬 |
資本性支出 | 10.62%-751.7萬 | -44.01%-841萬 | ---584萬 |
固定資產交易淨額 | 89.77%-322萬 | -964.77%-3,146.4萬 | ---295.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --11.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---61萬 |
其他投資活動淨額 | -56.48%276萬 | --634.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 76.21%-797.7萬 | -260.91%-3,353.2萬 | ---929.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 2.69%3,906.1萬 | -57.40%3,803.6萬 | 8,928.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --1,675.8萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 86.93%3,977.6萬 | -76.17%2,127.8萬 | --8,928.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---71.5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 2.69%3,906.1萬 | -57.40%3,803.6萬 | --8,928.6萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -35.47%6,022萬 | 403.26%9,332.4萬 | --1,854.4萬 |
當期現金流變化 | 90.27%-322.1萬 | -144.25%-3,309萬 | --7,478萬 |
利率變動影響 | -2,357.14%-34.4萬 | ---1.4萬 | ---- |
期末現金流 | -5.92%5,665.5萬 | -35.47%6,022萬 | --9,332.4萬 |
自由現金流 | 41.86%-4,504.2萬 | -452.95%-7,746.8萬 | ---1,401萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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