(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.92%-1.02億 | 5.72%-4.67億 | -23.10%-1.53億 | -12.43%-1.47億 | -18.69%-4.96億 | -1.42億 | -1.35%-9,883.3萬 | -7.98%-1.24億 | -60.24%-1.31億 | -53.80%-4.18億 |
持續經營淨收入 | -18.14%-1.31億 | 17.45%-4.81億 | -49.33%-1.21億 | 11.62%-1.11億 | -52.04%-5.83億 | ---2.07億 | -110.28%-1.69億 | 39.48%-8,132萬 | -99.86%-1.25億 | 8.44%-3.84億 |
持續經營損益 | 357.13%570.5萬 | 3.84%1,840萬 | 531.36%745萬 | -74.39%124.8萬 | 247.16%1,771.9萬 | --796.1萬 | -3.89%370.5萬 | -75.50%118萬 | 117.34%487.3萬 | -226.43%-1,204.1萬 |
折舊和攤銷 | -1.52%447.7萬 | 5.31%1,891.1萬 | 5.78%464.5萬 | 2.97%454.6萬 | 16.68%1,795.8萬 | --463.7萬 | 19.35%451.5萬 | 21.30%439.1萬 | 18.87%441.5萬 | 62.90%1,539.1萬 |
遞延稅費 | 93.37%250.8萬 | 35.82%730.3萬 | -832.61%-42.9萬 | 438.17%129.7萬 | 1,565.12%537.7萬 | --534.9萬 | -2,883.33%-16.7萬 | 32.35%-4.6萬 | 226.18%24.1萬 | -67.58%-36.7萬 |
其他非現金項目 | 235.94%4,881.6萬 | 49.40%-214.6萬 | 56.66%-2,701.6萬 | -333.84%-3,590.9萬 | 92.71%-424.1萬 | --4,608.8萬 | 196.42%2,028.4萬 | -645.94%-6,233.6萬 | 75.75%-827.7萬 | -177.02%-5,817.2萬 |
營運資金變化 | -116.00%-5,183.9萬 | -700.08%-9,978.6萬 | -478.67%-3,654.3萬 | 16.79%-2,399.9萬 | 73.86%-1,247.2萬 | ---221.3萬 | 241.04%2,489.8萬 | 63.77%-631.5萬 | -277.54%-2,884.2萬 | -4,850.31%-4,772.1萬 |
-應收款項(增)減 | -17.46%-1,128.6萬 | -184.22%-3,277.3萬 | 66.36%-110.7萬 | -299.17%-960.8萬 | -73.16%-1,153.1萬 | ---545.7萬 | 92.85%-37.6萬 | 20.60%-329.1萬 | -2,288.18%-240.7萬 | -233.62%-665.9萬 |
-存貨(增)減 | -17.70%-2,375萬 | -41.60%-7,825.8萬 | -92.08%-1,706.8萬 | -18.48%-2,017.8萬 | 26.71%-5,526.8萬 | ---2,669.7萬 | 95.20%-265.4萬 | ---888.6萬 | ---1,703.1萬 | ---7,540.5萬 |
-預付費用(增)減 | 61.64%-390.4萬 | -78.08%-1,141.3萬 | 62.32%-260.3萬 | -273.02%-1,017.6萬 | 42.97%-640.9萬 | --246萬 | 285.51%76.8萬 | -6.24%-690.9萬 | -105.27%-272.8萬 | -76.78%-1,123.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -233.64%-1,902.5萬 | -92.27%355.1萬 | -140.01%-492萬 | 428.17%1,423.6萬 | 17.24%4,594.3萬 | --2,341.5萬 | -66.43%1,456.8萬 | 284.35%1,229.8萬 | -124.69%-433.8萬 | 397.03%3,918.6萬 |
-其他營運資本變化 | 254.72%612.6萬 | 29.16%1,910.7萬 | -2,392.81%-1,084.5萬 | 173.87%172.7萬 | 131.32%1,479.3萬 | --406.6萬 | 11,652.29%1,259.2萬 | 533.94%47.3萬 | -2,044.95%-233.8萬 | 1,391.92%639.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.92%-1.02億 | 5.72%-4.67億 | -23.10%-1.53億 | -12.43%-1.47億 | -18.69%-4.96億 | ---1.42億 | -1.35%-9,883.3萬 | -7.98%-1.24億 | -60.24%-1.31億 | -53.80%-4.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -96.60%715.5萬 | 364.06%2.86億 | 374.89%4,695.7萬 | 446.54%2.11億 | 155.83%6,173.2萬 | -79.7萬 | -30.98%1,409.9萬 | -10.39%988.8萬 | 227.97%3,854.2萬 | 62.03%-1.11億 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.66%-19.9萬 | 51.74%-239.1萬 | -122.03%-44.4萬 | -4,420.83%-108.5萬 | 79.10%-495.4萬 | ---378.2萬 | 72.01%-316.3萬 | 156.25%201.5萬 | 99.40%-2.4萬 | -60.10%-2,370.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.68%-53萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,018.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -96.53%735.4萬 | 333.17%2.89億 | 502.07%4,740.1萬 | 449.01%2.12億 | 187.56%6,668.6萬 | --298.5萬 | -45.59%1,726.2萬 | -46.14%787.3萬 | 350.84%3,856.6萬 | 72.28%-7,615.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -96.60%715.5萬 | 364.06%2.86億 | 374.89%4,695.7萬 | 446.54%2.11億 | 155.83%6,173.2萬 | ---79.7萬 | -30.98%1,409.9萬 | -10.39%988.8萬 | 227.97%3,854.2萬 | 62.03%-1.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,724.36%1,842.3萬 | -66.15%1.34億 | -3.31%-230.9萬 | -100.18%-70.2萬 | 12.92%3.97億 | 134.9萬 | -100.02%-7.6萬 | -260.68%-223.5萬 | 1,988,575.00%3.98億 | -41.69%3.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -8.49%-278.6萬 | -74.68%1.26億 | -5.49%-251.7萬 | -100.51%-256.8萬 | 7,829.43%4.97億 | ---177.9萬 | 6.61%-141.4萬 | -69.34%-238.6萬 | 25,711.82%5.03億 | -34.67%-642.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | -130.41%-1.05億 | ---2,000 | -100.00%1,000 | ---15萬 | ---1.05億 | -40.35%3.46億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,036.60%2,120.9萬 | 99.61%1,028.6萬 | -30.90%20.8萬 | 384.68%186.6萬 | -55.34%515.3萬 | --313萬 | -69.80%133.7萬 | -89.25%30.1萬 | -80.58%38.5萬 | -57.08%1,153.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---181.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,724.36%1,842.3萬 | -66.15%1.34億 | -3.31%-230.9萬 | -100.18%-70.2萬 | 12.92%3.97億 | --134.9萬 | -100.02%-7.6萬 | -260.68%-223.5萬 | 1,988,575.00%3.98億 | -41.69%3.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.83%3.92億 | -0.34%4.45億 | -33.66%5.01億 | -0.34%4.45億 | -23.65%4.46億 | --6.08億 | 74.86%6.72億 | 52.64%7.56億 | -23.65%4.46億 | -2.27%5.85億 |
當期現金流變化 | -220.83%-7,600.4萬 | -25.28%-4,659.5萬 | 7.08%-1.08億 | -79.41%6,290萬 | 78.97%-3,719.4萬 | ---1.41億 | -128.89%-8,481萬 | -13.59%-1.17億 | 373.45%3.05億 | -543.18%-1.77億 |
利率變動影響 | 163.87%407.9萬 | -116.83%-600.8萬 | -95.76%142.1萬 | -264.29%-638.6萬 | -7.51%3,569.4萬 | ---2,243萬 | 39.38%2,075.3萬 | 533.00%3,348.4萬 | -82.53%388.7萬 | 172.14%3,859.1萬 |
期末現金流 | -36.12%3.2億 | -11.83%3.92億 | -41.37%3.94億 | -33.66%5.01億 | -0.34%4.45億 | --4.45億 | -12.21%6.08億 | 74.86%6.72億 | 52.64%7.56億 | -23.65%4.46億 |
自由現金流 | 31.29%-1.02億 | 7.92%-4.7億 | -19.87%-1.54億 | -10.05%-1.48億 | -15.46%-5.1億 | ---1.45億 | 6.27%-1.02億 | -7.86%-1.28億 | -56.20%-1.35億 | -50.76%-4.42億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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